IXJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.53%▼ -2.53%
3M▲ +3.80%▲ +3.80%
6M▲ +11.31%▲ +12.29%
年初至今▲ +4.85%▲ +5.77%
1Y▲ +15.23%▲ +16.95%
3Y▲ +23.90%▲ +29.48%
5Y▲ +21.96%▲ +30.65%
最大自 2001年11月26日 起▲ +302.28%▲ +487.71%
1年波动率15.60%
3年波动率14.52%
3年最大回撤 -18.72% 2024年8月30日 → 2025年5月14日
3年Beta值0.30
1年夏普比率*0.99

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$31.5M
截至六月 2026的季度 +$41.2M
过去12个月 -$455.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 126 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ELI LILLY LLY 10.00 ≈$414.3M 369457 532457108 0.008989 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 7.22 ≈$299.0M 1124264 478160104 0.02735 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 5.07 ≈$210.1M 825161 00287Y109 0.02008 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 4.53 ≈$187.7M 1298698 58933Y105 0.0316 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.01 ≈$166.3M 428796 91324P102 0.01043 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 3.79 ≈$157.1M 369426 CH1499059983 0.008988 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 3.21 ≈$132.9M 962965 S71030654 0.02343 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 3.13 ≈$129.5M 815554 S09895293 0.01984 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 2.84 ≈$117.7M 195408 883556102 0.004754 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 2.62 ≈$108.4M 283792 031162100 0.006905 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 2.28 ≈$94.5M 915890 002824100 0.02228 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 2.28 ≈$94.4M 652878 375558103 0.01589 EQUITY USD
PFIZER PFE 2.00 ≈$82.8M 2998095 717081103 0.07295 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 1.80 ≈$74.5M 1675660 DK0062498333 0.04077 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 1.66 ≈$68.6M 133457 92532F100 0.003247 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 1.65 ≈$68.3M 1073117 110122108 0.02611 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 1.62 ≈$67.1M 186313 46120E602 0.004533 EQUITY USD
DANAHER DHR 1.60 ≈$66.3M 331014 235851102 0.008054 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 1.54 ≈$63.8M 670400 126650100 0.01631 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 1.49 ≈$61.7M 674832 G5960L103 0.01642 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 1.34 ≈$55.6M 63266 58155Q103 0.001539 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 1.23 ≈$51.1M 2131101 GB00BN7SWP63 0.05185 EQUITY USD
STRYKER SYK 1.18 ≈$48.9M 181318 863667101 0.004412 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 1.16 ≈$47.9M 560924 S56717358 0.01365 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 1.15 ≈$47.5M 114143 036752103 0.002777 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 1.00 ≈$41.6M 52534 75886F107 0.001278 EQUITY USD
CIGNA CI 0.94 ≈$39.0M 139115 125523100 0.003385 EQUITY USD
HCA HEALTHCARE HCA 0.83 ≈$34.4M 81708 40412C101 0.001988 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0.81 ≈$33.6M 781782 101137107 0.01902 EQUITY USD
CENCORA COR 0.79 ≈$32.8M 102385 03073E105 0.002491 EQUITY USD
ARGENX ARGX 0.78 ≈$32.3M 32550 NL0010832176 0.000792 EQUITY USD
CSL CSL 0.75 ≈$30.9M 254585 S61854956 0.006194 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 0.74 ≈$30.7M 837692 S68704451 0.02038 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 0.71 ≈$29.2M 517205 S50692110 0.01258 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0.70 ≈$29.1M 123272 14149Y108 0.002999 EQUITY USD
HOYA 7741 0.64 ≈$26.4M 175700 S64415060 0.004275 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0.63 ≈$26.3M 303150 28176E108 0.007376 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0.63 ≈$26.0M 153644 S72124779 0.003738 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0.62 ≈$25.5M 144713 075887109 0.003521 EQUITY USD
HUMANA HUM 0.61 ≈$25.3M 63215 444859102 0.001538 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0.61 ≈$25.3M 185275 60770K107 0.004508 EQUITY USD
LONZA GROUP AG LONN 0.59 ≈$24.3M 36948 S73333783 0.000899 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0.55 ≈$22.6M 87943 46266C105 0.00214 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 0.51 ≈$21.2M 4673180 GB00BMX86B70 0.1137 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0.51 ≈$21.2M 148250 00846U101 0.003607 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0.51 ≈$21.0M 41544 45168D104 0.001011 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0.50 ≈$20.7M 51727 941848103 0.001259 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0.50 ≈$20.5M 78720 922475108 0.001915 EQUITY USD
OTSUKA HOLDINGS 4578 0.49 ≈$20.1M 270600 JP3188220002 0.006584 EQUITY USD
SANDOZ GROUP AG SDZ 0.46 ≈$18.9M 231903 CH1243598427 0.005642 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Health Care 78.9%
Technology 3.8%
Financials 1.5%
Industrials 0.7%
Consumer products 0.6%
Retail 0.1%
其他/未映射 14.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.01565 股/股
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02234 → 0.02231 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008447 → 0.02233 (164.3%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1783 → 0.1682 (-5.6%)
2026年9月9日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02248 → 0.02234 (-0.6%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004053 → 0.008447 (-308.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 -0.004485 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04148 → -0.004053 (-109.8%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1461 → 0.1783 (22.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — -0.004485 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0455 → 0.04148 (-8.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1422 → 0.1461 (2.7%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.007545 → 0.009019 (19.5%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0485 → 0.0455 (-6.2%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1397 → 0.1422 (1.8%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.003571 → 0.007545 (111.3%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07634 → 0.0485 (-36.5%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1068 → 0.1397 (30.8%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02251 → 0.02248 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08013 → 0.07634 (-4.7%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1052 → 0.1068 (1.5%)
2026年8月31日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02253 → 0.02251 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08149 → 0.08013 (-1.7%)
2026年8月28日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02263 → 0.02253 (-0.4%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07403 → 0.08149 (10.1%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1139 → 0.1052 (-7.6%)
2026年8月27日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.0227 → 0.02263 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08164 → 0.07403 (-9.3%)
2026年8月27日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.116 → 0.1139 (-1.8%)
2026年8月26日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01951 → 0.0227 (16.3%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08494 → 0.08164 (-3.9%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1159 → 0.116 (0.1%)
2026年8月25日 增加 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 股/股: 0.000002019 → 0.000002336 (15.7%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03376 → 0.08494 (151.6%)
2026年8月25日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1314 → 0.1159 (-11.8%)
2026年8月24日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.05701 → 0.06646 (16.6%)
2026年8月24日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.00945 股/股
2026年8月24日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.07249 股/股
2026年8月24日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.3034 → 0.2309 (-23.9%)
2026年8月24日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.006934 股/股
2026年8月24日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.002059 → 0.004874 (-336.7%)
2026年8月24日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02438 → 0.02907 (19.2%)
2026年8月24日 退出 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.004689 股/股
2026年8月24日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 0.7873 股/股
2026年8月24日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.6327 → 1.42 (124.4%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05646 → 0.03376 (-40.2%)
2026年8月21日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.00208 → -0.002059 (-1.0%)
2026年8月21日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02674 → 0.01951 (-27.0%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04987 → 0.05646 (-213.2%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2089 → 0.1314 (-37.1%)
2026年8月20日 增加 068270 — CELLTRION KR7068270008 股/股: 0.002015 → 0.002033 (0.9%)
2026年8月20日 增加 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.02302 → 0.02319 (0.7%)
2026年8月20日 增加 4543 — TERUMO S68850742 股/股: 0.01883 → 0.01899 (0.8%)
2026年8月20日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.02005 → 0.02008 (0.1%)
2026年8月20日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.02226 → 0.02228 (0.1%)
2026年8月20日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.006896 → 0.006905 (0.1%)
2026年8月20日 增加 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.01982 → 0.01984 (0.1%)
2026年8月20日 增加 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.01254 → 0.01258 (0.3%)
2026年8月20日 增加 BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 股/股: 0.01897 → 0.01902 (0.3%)
2026年8月20日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.002989 → 0.002999 (0.3%)
2026年8月20日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.06661 → 0.05701 (-14.4%)
2026年8月20日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — 0.00945 股/股
2026年8月20日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.002483 → 0.002491 (0.3%)
2026年8月20日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — -0.07249 股/股
2026年8月20日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.3301 → 0.3034 (-8.1%)
2026年8月20日 增加 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.004926 → 0.004953 (0.6%)
2026年8月20日 增加 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.003725 → 0.003738 (0.3%)
2026年8月20日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.006934 股/股
2026年8月20日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.006728 → -0.00208 (-130.9%)
2026年8月20日 增加 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.007349 → 0.007376 (0.4%)
2026年8月20日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0291 → 0.02438 (-16.2%)
2026年8月20日 新增 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.004689 股/股
2026年8月20日 增加 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.01587 → 0.01589 (0.1%)
2026年8月20日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02664 → 0.02674 (0.4%)
2026年8月20日 增加 HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 股/股: 0.001982 → 0.001988 (0.3%)
2026年8月20日 增加 HLN — HALEON PLC GB00BMX86B70 股/股: 0.1132 → 0.1137 (0.4%)
2026年8月20日 增加 HUM — HUMANA 444859102 股/股: 0.001532 → 0.001538 (0.4%)
2026年8月20日 增加 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.001006 → 0.001011 (0.4%)
2026年8月20日 增加 IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 股/股: 0.00213 → 0.00214 (0.5%)
2026年8月20日 增加 ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 股/股: 0.004527 → 0.004533 (0.1%)
2026年8月20日 削减 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 股/股: 0.000002774 → 0.000002019 (-27.2%)
2026年8月20日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.02732 → 0.02735 (0.1%)
2026年8月20日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — 0.7873 股/股
2026年8月20日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.433 → 0.6327 (-55.9%)
2026年8月20日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 9.474 → 6.058 (-36.1%)
2026年8月20日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.008978 → 0.008989 (0.1%)
2026年8月20日 增加 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 股/股: 0.001536 → 0.001539 (0.2%)
2026年8月20日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.03156 → 0.0316 (0.1%)
2026年8月20日 增加 MTD — METTLER TOLEDO 592688105 股/股: 0.0002567 → 0.0002585 (0.7%)
2026年8月20日 增加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.0234 → 0.02343 (0.1%)
2026年8月20日 增加 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 股/股: 0.04068 → 0.04077 (0.2%)
2026年8月20日 增加 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.07286 → 0.07295 (0.1%)
2026年8月20日 增加 RMD — RESMED 761152107 股/股: 0.001851 → 0.001862 (0.6%)
2026年8月20日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.008978 → 0.008988 (0.1%)
2026年8月20日 增加 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.01362 → 0.01365 (0.2%)
2026年8月20日 增加 SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 股/股: 0.005615 → 0.005642 (0.5%)
2026年8月20日 增加 TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 股/股: 0.004749 → 0.004754 (0.1%)
2026年8月20日 增加 UCB — UCB SA S55969919 股/股: 0.001538 → 0.001548 (0.6%)
2026年8月20日 增加 UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 股/股: 0.01042 → 0.01043 (0.1%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05675 → -0.04987 (-187.9%)
2026年8月20日 增加 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.00324 → 0.003247 (0.2%)
2026年8月20日 增加 WAT — WATERS CORP 941848103 股/股: 0.001252 → 0.001259 (0.5%)
2026年8月20日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2023 → 0.2089 (3.3%)
2026年8月19日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02564 → 0.02664 (3.9%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04144 → 0.05675 (36.9%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2031 → 0.2023 (-0.4%)
2026年8月18日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02572 → 0.02564 (-0.3%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04307 → 0.04144 (-3.8%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1935 → 0.2031 (5.0%)
2026年8月17日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02399 → 0.02572 (7.2%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04861 → 0.04307 (-11.4%)
2026年8月14日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2004 → 0.3301 (64.7%)
2026年8月14日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02238 → 0.02399 (7.2%)
2026年8月14日 增加 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 股/股: 0.000002579 → 0.000002774 (7.5%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07123 → 0.04861 (-31.8%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1591 → 0.1935 (21.6%)
2026年8月13日 新增 FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 新仓位 — 0.005248 股/股
2026年8月13日 退出 FRE S43520972 仓位退出 — 原为 0.005248 股/股
2026年8月13日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01757 → 0.0291 (65.6%)
2026年8月13日 增加 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 股/股: 0.000002409 → 0.000002579 (7.1%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04186 → 0.07123 (70.1%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1897 → 0.1591 (-16.1%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04811 → 0.04186 (-13.0%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1831 → 0.1897 (3.6%)
2026年8月11日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02226 → 0.02238 (0.5%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06382 → 0.04811 (-24.6%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1698 → 0.1831 (7.8%)

股息 47笔付款

08
1.41%TTM收益率
$1.44每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.8460
2025年12月16日$0.5980
2025年6月16日$0.7630
2024年12月17日$0.6170
2024年6月11日$0.6720
2023年12月20日$0.5560
2023年6月7日$0.6440
2022年12月13日$0.4400
2022年6月9日$0.5510
2021年12月13日$0.4820
2021年6月10日$0.5330
2020年12月14日$0.4390
2020年6月15日$0.5340
2019年12月16日$0.4790
2019年6月17日$0.4970
2018年12月28日$0.3320
2018年12月18日$0.3470
2018年6月19日$0.5180
2017年12月21日$0.3305
2017年6月20日$0.4940
2016年12月22日$0.3620
2016年6月21日$0.4575
2015年12月29日$0.1020
2015年12月21日$0.9400
2015年6月24日$0.4200
2014年12月19日$0.1930
2014年6月24日$0.4920
2013年12月17日$0.1970
2013年6月25日$0.4520
2012年12月17日$0.2620
2012年6月20日$0.4730
2011年12月19日$0.2110
2011年6月21日$0.3975
2010年12月20日$0.2010
2010年6月21日$0.3690
2009年12月21日$0.1540
2009年6月22日$0.3580
2008年12月22日$0.1655
2008年6月23日$0.3435
2007年12月24日$0.5020
2006年12月21日$0.2435
2005年12月23日$0.1840
2004年12月23日$0.1820
2003年12月22日$0.1510
2003年12月16日$0.0315
2002年12月23日$0.1230
2001年12月24日$0.0070

机构持有人 (13F) 318 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $1355830463 49.38% 13781566 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $264051920 9.62% 2684000 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $207920933 7.57% 2113446 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101352225 3.69% 1030212 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $93066110 3.39% 945984 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $77373902 2.82% 786480 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $76601914 2.79% 776264 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $70823762 2.58% 719900 股份 2026年6月30日
Richard Bernstein Advisors LLC $37140521 1.35% 397027 股份 2026年3月31日
JPMORGAN CHASE & CO $30943521 1.13% 310990 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $30330161 1.10% 308296 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22789751 0.83% 231651 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $21370000 0.78% 217217 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18005175 0.66% 183017 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16384993 0.60% 166548 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $16247430 0.59% 165149 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14608861 0.53% 148494 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $13662281 0.50% 138873 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $12557223 0.46% 127640 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12386363 0.45% 125906 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $11635895 0.42% 118275 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $11399586 0.42% 115873 股份 2026年6月30日
Leo Wealth, LLC $11196457 0.41% 119699 股份 2026年3月31日
Royal Fund Management, LLC $9574834 0.35% 97325 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8183956 0.30% 83187 股份 2026年6月30日
MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC $7768613 0.28% 78965 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $5945486 0.22% 60434 股份 2026年6月30日
FCA CORP /TX $5297376 0.19% 53846 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4838352 0.18% 49180 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4743982 0.17% 48221 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $4702564 0.17% 47800 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4537551 0.17% 46105 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4418738 0.16% 44915 股份 2026年6月30日
Banque Transatlantique SA $4355578 0.16% 44273 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4090051 0.15% 41594 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $4047229 0.15% 41137 股份 2026年6月30日
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $3868533 0.14% 39718 股份 2025年12月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3824891 0.14% 38879 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3793120 0.14% 38556 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3716595 0.14% 37777 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $3106053 0.11% 31572 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $2976206 0.11% 30196 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2820418 0.10% 28669 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $2753065 0.10% 27984 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $2626746 0.10% 26700 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2625298 0.10% 26685 股份 2026年6月30日
VIAWEALTH, LLC $2598345 0.09% 26411 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2403233 0.09% 24303 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2370710 0.09% 24098 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2356401 0.09% 23952 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2141298 0.08% 21766 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2137650 0.08% 21729 股份 2026年6月30日
Legacy Wealth Partners, LLC $2102085 0.08% 21367 股份 2026年6月30日
Logan Stone Capital, LLC $1940349 0.07% 19723 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1938381 0.07% 19703 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $1929149 0.07% 18891 股份 2026年9月30日
Family Firm, Inc. $1926811 0.07% 22381 股份 2025年6月30日
Clarity Wealth Advisors, LLC $1872104 0.07% 19029 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1851477 0.07% 18820 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1821585 0.07% 18516 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1761515 0.06% 17905 股份 2026年6月30日
Anson Capital, Inc. $1683185 0.06% 17109 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $1680134 0.06% 17078 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1671605 0.06% 16991 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $1664726 0.06% 16921 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1590331 0.06% 16116 股份 2026年6月30日
White Lighthouse Investment Management Inc. $1586378 0.06% 16125 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1525215 0.06% 15503 股份 2026年6月30日
Invst, LLC $1488945 0.05% 15135 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1373264 0.05% 13959 股份 2026年6月30日
DECISION INVESTMENTS, INC $1334328 0.05% 13563 股份 2026年6月30日
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $1250135 0.05% 12675 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1229148 0.04% 12493 股份 2026年6月30日
Algorithmic Investment Models, LLC $1196891 0.04% 12166 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $1193251 0.04% 12129 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1179416 0.04% 11988 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $1175739 0.04% 11951 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1172443 0.04% 11917 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $1159024 0.04% 11781 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $1155375 0.04% 11744 股份 2026年6月30日
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $1131665 0.04% 11503 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1082435 0.04% 11003 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1007112 0.04% 10236 股份 2026年6月30日
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $976975 0.04% 9931 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $947280 0.03% 10127 股份 2026年3月31日
Clearstead Advisors, LLC $916902 0.03% 9320 股份 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $900157 0.03% 9150 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $897747 0.03% 9125 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $864170 0.03% 8784 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $832295 0.03% 8465 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $816554 0.03% 8300 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $787400 0.03% 8004 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $782023 0.03% 7954 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $771265 0.03% 7840 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $736510 0.03% 7486 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $719846 0.03% 7317 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $717190 0.03% 7290 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $685929 0.02% 7960 股份 2025年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $684857 0.02% 6961 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $683381 0.02% 6946 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 IN... $4.2B
EUFN iShares MSCI Europe Financial... $4.2B
IDMO Invesco S&P International Dev... $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fa... $4.3B
EMLP First Trust North American En... $4.1B
FXI iShares China Large-Cap ETF $4.1B
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity... $4.1B
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term ... $4.1B
PZA Invesco National AMT-Free Mun... $4.1B