IBDT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.76%▼ -0.39%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.23%▼ -0.50%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$84.3M
截至七月 2026的季度 +$250.5M
过去12个月 +$1.2B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 736 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CVS HEALTH CORP 0.90 ≈$36.6M 36244000 126650CX6 0.2219 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.72 ≈$29.2M 29044000 716973AC6 0.1779 BOND USD
CIGNA GROUP 0.67 ≈$27.5M 27384000 125523AH3 0.1677 BOND USD
AMGEN INC 0.67 ≈$27.3M 27171000 031162DP2 0.1664 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0.64 ≈$26.2M 27091000 00774MAW5 0.1657 BOND USD
SALESFORCE INC 0.57 ≈$23.5M 23093000 79466LAQ7 0.1413 BOND USD
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 0.54 ≈$22.1M 22172000 913017CY3 0.1358 BOND USD
MORGAN STANLEY 0.53 ≈$21.8M 21934000 61744YAK4 0.1343 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.53 ≈$21.6M 21553000 67066GAP9 0.1319 BOND USD
SPRINT CAPITAL CORPORATION 0.47 ≈$19.4M 18282000 852060AD4 0.112 BOND USD
CITIBANK NA 0.46 ≈$18.9M 18091000 17325FBB3 0.1107 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.44 ≈$17.9M 17835000 023135DB9 0.1092 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.40 ≈$16.2M 16379000 023135CS3 0.1003 BOND USD
APPLE INC 0.40 ≈$16.2M 17007000 037833EC0 0.1041 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.39 ≈$15.8M 16554000 023135BY1 0.1014 BOND USD
BARCLAYS PLC 0.37 ≈$15.2M 15017000 06738EAW5 0.09196 BOND USD
AT&T INC 0.37 ≈$15.2M 15834000 00206RKG6 0.09696 BOND USD
NORTHROP GRUMMAN CORP 0.36 ≈$14.7M 14976000 666807BN1 0.09171 BOND USD
CITIGROUP INC 0.36 ≈$14.7M 14837000 172967KU4 0.09083 BOND USD
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 0.36 ≈$14.6M 14601000 10373QAE0 0.08938 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.35 ≈$14.3M 15059000 86562MCG3 0.09222 BOND USD
NETFLIX INC 0.35 ≈$14.2M 13634000 64110LAT3 0.08346 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.35 ≈$14.1M 14622000 68389XCD5 0.08954 BOND USD
APPLE INC 0.34 ≈$13.7M 14525000 037833EH9 0.08895 BOND USD
ABBVIE INC 0.33 ≈$13.3M 13278000 00287YBF5 0.08131 BOND USD
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 0.31 ≈$12.9M 12897000 377372AN7 0.07898 BOND USD
AT&T INC 0.31 ≈$12.8M 12933000 00206RGL0 0.0792 BOND USD
INTEL CORPORATION 0.31 ≈$12.8M 12724000 458140CE8 0.07792 BOND USD
SANDS CHINA LTD 0.31 ≈$12.7M 12653000 80007RAE5 0.07746 BOND USD
GLOBAL PAYMENTS INC 0.31 ≈$12.6M 12701000 37940XAV4 0.07778 BOND USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.31 ≈$12.6M 12469000 874060AW6 0.07636 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.31 ≈$12.5M 12335000 86562MCR9 0.07554 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.31 ≈$12.5M 13029000 87264ACA1 0.07979 BOND USD
BAT CAPITAL CORP 0.30 ≈$12.4M 12733000 05526DBR5 0.07797 BOND USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.29 ≈$11.9M 11852000 718172CZ0 0.07258 BOND USD
UBS AG (LONDON BRANCH) 0.29 ≈$11.9M 11403000 902674ZW3 0.06983 BOND USD
HCA INC 0.28 ≈$11.6M 11489000 404121AJ4 0.07036 BOND USD
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 0.28 ≈$11.4M 11299000 24422EXB0 0.06919 BOND USD
BANCO SANTANDER SA 0.28 ≈$11.3M 11147000 05964HAU9 0.06826 BOND USD
NETFLIX INC 0.28 ≈$11.3M 11082000 64110LAS5 0.0678 BOND USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.27 ≈$11.1M 10995000 539439AR0 0.06731 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.27 ≈$11.0M 10878000 30303M8L9 0.06661 BOND USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0.27 ≈$11.0M 11538000 65339KBW9 0.07066 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.27 ≈$11.0M 10456000 345397D59 0.06403 BOND USD
CHENIERE ENERGY INC 0.26 ≈$10.7M 10606000 16411RAK5 0.06495 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.26 ≈$10.7M 10254000 345397C92 0.06279 BOND USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0.26 ≈$10.6M 10753000 14040HBW4 0.06585 BOND USD
GENERAL MILLS INC 0.26 ≈$10.6M 10585000 370334CG7 0.06482 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.26 ≈$10.6M 10662000 68389XCY9 0.06527 BOND USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 0.26 ≈$10.5M 10572000 31620MCA2 0.06468 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 股/股: 0.02889 → 0.02901 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC (FXD) 00287YED7 股/股: 0.06111 → 0.06125 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBN4 股/股: 0.03292 → 0.03303 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 股/股: 0.02305 → 0.0231 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBP4 股/股: 0.03434 → 0.03439 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — AMER AIRLINE 16-2 AA PTT 023765AA8 股/股: 0.01187 → 0.01192 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WDW8 股/股: 0.02994 → 0.03008 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFX4 股/股: 0.03058 → 0.03063 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGV7 股/股: 0.01288 → 0.01294 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAR1 股/股: 0.0317 → 0.03184 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AMPHENOL CORPORATION 032095AX9 股/股: 0.03229 → 0.03237 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ANALOG DEVICES INC 032654AU9 股/股: 0.03234 → 0.03248 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AG8 股/股: 0.05614 → 0.05627 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833EY2 股/股: 0.05939 → 0.0595 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — ARES MANAGEMENT CORP 03990BAA9 股/股: 0.02184 → 0.02195 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — ATLANTIC CITY ELECTRIC CO 048303CH2 股/股: 0.01707 → 0.01712 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AVERY DENNISON CORPORATION 053611AJ8 股/股: 0.02348 → 0.02359 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — EQUITABLE HOLDINGS INC 054561AJ4 股/股: 0.04508 → 0.04513 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — BAIDU INC 056752AL2 股/股: 0.004127 → 0.004249 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 股/股: 0.04601 → 0.04615 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — BANCO SANTANDER SA 05964HAJ4 股/股: 0.05594 → 0.05605 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406GAA9 股/股: 0.02443 → 0.02448 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01525 → 0.01849 (21.2%)
2026年9月10日 增加 — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CP2 股/股: 0.05604 → 0.05612 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AV1 股/股: 0.01638 → 0.0165 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAJ1 股/股: 0.02934 → 0.02946 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QAE0 股/股: 0.08929 → 0.08938 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — CSX CORP 126408HJ5 股/股: 0.03606 → 0.0362 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607LWV1 股/股: 0.03066 → 0.03077 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBD1 股/股: 0.04308 → 0.04319 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913V2A5 股/股: 0.03307 → 0.03318 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO 15189YAG1 股/股: 0.03906 → 0.03911 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BJ2 股/股: 0.04487 → 0.04501 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CHEVRON USA INC 166756AR7 股/股: 0.02641 → 0.02656 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CINTAS CORPORATION NO 2 17252MAR1 股/股: 0.01765 → 0.01771 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 172967KU4 股/股: 0.0907 → 0.09083 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — COCA-COLA CO 191216DD9 股/股: 0.05835 → 0.05848 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NCA7 股/股: 0.001684 → 0.001837 (9.1%)
2026年9月10日 增加 — CONTINENTAL RESOURCES INC 212015AS0 股/股: 0.04361 → 0.04372 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABK7 股/股: 0.02748 → 0.0276 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABX9 股/股: 0.00188 → 0.002002 (6.5%)
2026年9月10日 增加 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAL0 股/股: 0.04112 → 0.04123 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAT3 股/股: 0.03119 → 0.03124 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — DOW CHEMICAL CO 260543CY7 股/股: 0.02853 → 0.02861 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — EQT CORP 26884LAQ2 股/股: 0.02287 → 0.02299 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — EDISON INTERNATIONAL 281020AY3 股/股: 0.02859 → 0.02867 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NBX2 股/股: 0.03121 → 0.03133 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAS9 股/股: 0.02238 → 0.02243 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29364NAT5 股/股: 0.0172 → 0.01734 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WAW8 股/股: 0.02012 → 0.02027 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — FEDEX CORP 31428XDD5 股/股: 0.001439 → 0.0015 (4.2%)
2026年9月10日 增加 — FISERV INC 337738AR9 股/股: 0.04387 → 0.04392 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397B51 股/股: 0.03301 → 0.03315 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550BC1 股/股: 0.04351 → 0.04365 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XCG9 股/股: 0.01983 → 0.01989 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XFE1 股/股: 0.05097 → 0.05107 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XFL5 股/股: 0.0432 → 0.04325 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — GEORGIA POWER COMPANY 373334KS9 股/股: 0.03364 → 0.03369 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — HSBC USA INC 40428HR95 股/股: 0.04145 → 0.04155 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — HEALTHPEAK OP LLC 42250PAD5 股/股: 0.02443 → 0.02458 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — HERSHEY COMPANY THE 427866BH0 股/股: 0.01657 → 0.01669 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — HONDA MOTOR CO LTD 438127AD4 股/股: 0.03224 → 0.03238 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — HORMEL FOODS CORPORATION 440452AH3 股/股: 0.03395 → 0.03409 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — INTEL CORPORATION 458140BT6 股/股: 0.04241 → 0.04255 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 459200KX8 股/股: 0.04265 → 0.04279 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — JOHNSON & JOHNSON 478160CK8 股/股: 0.06203 → 0.06211 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — JOHNSON & JOHNSON 478160DH4 股/股: 0.03425 → 0.03436 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — KEURIG DR PEPPER INC 49271VAZ3 股/股: 0.02254 → 0.02265 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN 49306CAB7 股/股: 0.01278 → 0.01284 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — LPL HOLDINGS INC 50212YAN4 股/股: 0.02209 → 0.0222 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187BH1 股/股: 0.02084 → 0.02089 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AR0 股/股: 0.06721 → 0.06731 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830BZ1 股/股: 0.02337 → 0.02349 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BB8 股/股: 0.01356 → 0.01368 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — MERCK & CO INC 58933YBD6 股/股: 0.0461 → 0.04624 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822BC7 股/股: 0.04075 → 0.0408 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BF1 股/股: 0.03119 → 0.03131 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 63743HFW7 股/股: 0.02391 → 0.02396 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 63743HFZ0 股/股: 0.02801 → 0.02812 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — NETFLIX INC 64110LAT3 股/股: 0.08337 → 0.08346 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — NISOURCE INC 65473PAN5 股/股: 0.04464 → 0.04472 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 67403AAB5 股/股: 0.01587 → 0.01595 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — ORACLE CORPORATION 68389XCY9 股/股: 0.06514 → 0.06527 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — OSHKOSH CORP 688239AF9 股/股: 0.01455 → 0.01467 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — PNC BANK NA 69353RFJ2 股/股: 0.03187 → 0.03202 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — PACCAR FINANCIAL CORP MTN 69371RS31 股/股: 0.01461 → 0.01466 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — PACCAR FINANCIAL CORP MTN 69371RT63 股/股: 0.02471 → 0.02482 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AT1 股/股: 0.01222 → 0.01237 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAS2 股/股: 0.01715 → 0.01726 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAU7 股/股: 0.02424 → 0.0243 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — PEACEHEALTH SYSTEM SERVICES 70462GAE8 股/股: 0.003723 → 0.003875 (4.1%)
2026年9月10日 增加 — REVVITY INC 714046AM1 股/股: 0.02388 → 0.02402 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — PROCTER & GAMBLE CO 742718FZ7 股/股: 0.02607 → 0.02621 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — PUBLIC STORAGE OPERATING CO 74460WAD9 股/股: 0.03173 → 0.03178 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — REPUBLIC SERVICES INC 760759AT7 股/股: 0.03701 → 0.03706 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 76169XAC8 股/股: 0.01353 → 0.01358 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — RYDER SYSTEM INC MTN 78355HKV0 股/股: 0.02151 → 0.02156 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — SSM HEALTH CARE CORP 784710AC9 股/股: 0.006332 → 0.006452 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 797440CE2 股/股: 0.02838 → 0.02844 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — SANDS CHINA LTD 80007RAE5 股/股: 0.07736 → 0.07746 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — SERVICENOW INC 81762PAF9 股/股: 0.01446 → 0.01455 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088MAP7 股/股: 0.0198 → 0.01995 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HU0 股/股: 0.03304 → 0.03316 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AT8 股/股: 0.01952 → 0.01963 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — STEEL DYNAMICS INC 858119BU3 股/股: 0.02568 → 0.02582 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — STORE CAPITAL LLC 862121AA8 股/股: 0.01643 → 0.01655 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 86562MBC3 股/股: 0.02716 → 0.02721 (0.2%)
2026年9月10日 新增 — TR FINANCE LLC 87268LAF4 新仓位 — 0.008479 股/股
2026年9月10日 增加 — TAKEOFF MERGER SUB INC 144A 873923AA4 股/股: 0.03666 → 0.03677 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — TARGET CORPORATION 87612EBU9 股/股: 0.02312 → 0.02324 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360AD7 股/股: 0.03277 → 0.03291 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — 3M CO MTN 88579YBC4 股/股: 0.02756 → 0.02761 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 89236TJF3 股/股: 0.03062 → 0.03074 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN 89236TNR2 股/股: 0.03401 → 0.03415 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — UNILEVER CAPITAL CORP 904764BC0 股/股: 0.05792 → 0.05805 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PDK5 股/股: 0.05028 → 0.05041 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEP3 股/股: 0.04584 → 0.04592 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — VICI PROPERTIES LP 925650AJ2 股/股: 0.01796 → 0.01802 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 92840VBD3 股/股: 0.02346 → 0.02358 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — WALMART INC 931142ES8 股/股: 0.05327 → 0.05335 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — WALMART INC 931142FB4 股/股: 0.03149 → 0.03161 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — WASTE MANAGEMENT INC 94106LCB3 股/股: 0.04177 → 0.04188 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — WESTPAC BANKING CORP 961214FN8 股/股: 0.05147 → 0.05158 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — WILLIAMS COMPANIES INC 969457CK4 股/股: 0.04067 → 0.04078 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956PAX0 股/股: 0.02361 → 0.02372 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — ZOETIS INC 98978VAN3 股/股: 0.0234 → 0.02355 (0.6%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01866 → -0.0275 (47.4%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02849 → -0.01866 (-34.5%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0 → 0.01525
2026年9月8日 新增 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYR4 新仓位 — 0.01742 股/股
2026年9月8日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AT1 新仓位 — 0.01222 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009653 → -0.02849 (-395.1%)
2026年9月4日 削减 — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 股/股: 0.01431 → 0.01426 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAH3 股/股: 0.02295 → 0.02288 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCH6 股/股: 0.03492 → 0.03481 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AT&T INC 00206RGL0 股/股: 0.07944 → 0.0792 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AT&T INC 00206RKG6 股/股: 0.09726 → 0.09696 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 股/股: 0.029 → 0.02889 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — ABBVIE INC 00287YBF5 股/股: 0.08153 → 0.08131 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ABBVIE INC 00287YDY2 股/股: 0.05877 → 0.05859 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ABBVIE INC (FXD) 00287YED7 股/股: 0.0613 → 0.06111 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ABBVIE INC 00287YEK1 股/股: 0.04795 → 0.0478 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ADOBE INC 00724PAH2 股/股: 0.032 → 0.0319 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP 007589AA2 股/股: 0.006431 → 0.006412 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAE5 股/股: 0.02525 → 0.02517 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 股/股: 0.1663 → 0.1657 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBC8 股/股: 0.0449 → 0.04477 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBN4 股/股: 0.03302 → 0.03292 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BJ5 股/股: 0.02747 → 0.02739 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AGREE LP 008513AB9 股/股: 0.01632 → 0.01627 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 股/股: 0.02312 → 0.02305 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAQ5 股/股: 0.01986 → 0.0198 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAU6 股/股: 0.02844 → 0.02835 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BN5 股/股: 0.02491 → 0.02484 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AK5 股/股: 0.02329 → 0.02321 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBP4 股/股: 0.03443 → 0.03434 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALPHABET INC (FXD) 02079KAV9 股/股: 0.03689 → 0.03678 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALPHABET INC 02079KCL9 股/股: 0.03166 → 0.03157 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBQ5 股/股: 0.02356 → 0.02349 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBS1 股/股: 0.0198 → 0.01974 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — HOWMET AEROSPACE INC 022249AU0 股/股: 0.01678 → 0.01672 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BY1 股/股: 0.1016 → 0.1014 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CS3 股/股: 0.1006 → 0.1003 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DB9 股/股: 0.1096 → 0.1092 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAH8 股/股: 0.02058 → 0.02051 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAF5 股/股: 0.03145 → 0.03135 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMEREN CORPORATION 023608AK8 股/股: 0.02101 → 0.02094 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DAS9 股/股: 0.02046 → 0.0204 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMER AIRLINE 16-2 AA PTT 023765AA8 股/股: 0.01191 → 0.01187 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN AIRLINES 2016-1 CLASS AA 02376UAA3 股/股: 0.01006 → 0.01003 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA 023771R91 股/股: 0.01255 → 0.01251 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 股/股: 0.02685 → 0.02677 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WCE9 股/股: 0.01999 → 0.01993 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WDW8 股/股: 0.03003 → 0.02994 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WED9 股/股: 0.02614 → 0.02606 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEM9 股/股: 0.03546 → 0.03535 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEV9 股/股: 0.03913 → 0.03901 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFX4 股/股: 0.03068 → 0.03058 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN 02665WGK1 股/股: 0.02867 → 0.02859 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGV7 股/股: 0.01292 → 0.01288 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAA5 股/股: 0.02267 → 0.0226 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAR1 股/股: 0.03179 → 0.0317 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBJ8 股/股: 0.02943 → 0.02934 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBY5 股/股: 0.0295 → 0.02941 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCC2 股/股: 0.02924 → 0.02915 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCE8 股/股: 0.03329 → 0.03318 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAS4 股/股: 0.02782 → 0.02773 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAN6 股/股: 0.0305 → 0.03041 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMGEN INC 031162DB3 股/股: 0.05848 → 0.05835 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMGEN INC 031162DP2 股/股: 0.1669 → 0.1664 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMPHENOL CORPORATION 032095AT8 股/股: 0.03526 → 0.03516 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMPHENOL CORPORATION 032095AX9 股/股: 0.03239 → 0.03229 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ANALOG DEVICES INC 032654AU9 股/股: 0.03244 → 0.03234 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ANALOG DEVICES INC 032654BD6 股/股: 0.04009 → 0.04001 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AG8 股/股: 0.05631 → 0.05614 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BH5 股/股: 0.03324 → 0.03314 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AON CORP 037389BB8 股/股: 0.01623 → 0.01618 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 144A 03770DAH6 股/股: 0.01802 → 0.01796 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — APPLE INC 037833EC0 股/股: 0.1045 → 0.1041 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — APPLE INC 037833EH9 股/股: 0.08922 → 0.08895 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 7252 条变动

股息 96笔付款

08
4.54%TTM收益率
$1.13每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0930
2026年9月1日$0.0930
2026年8月3日$0.0930
2026年7月1日$0.0910
2026年6月1日$0.0930
2026年5月1日$0.0940
2026年4月1日$0.0930
2026年3月2日$0.0930
2026年2月2日$0.0940
2025年12月19日$0.0990
2025年12月1日$0.0990
2025年11月3日$0.0960
2025年10月1日$0.0960
2025年9月2日$0.0940
2025年8月1日$0.0960
2025年7月1日$0.0990
2025年6月2日$0.0970
2025年5月1日$0.0980
2025年4月1日$0.0970
2025年3月3日$0.0960
2025年2月3日$0.0940
2024年12月18日$0.0990
2024年12月2日$0.0960
2024年11月1日$0.0970
2024年10月1日$0.0960
2024年9月3日$0.0970
2024年8月1日$0.0980
2024年7月1日$0.0970
2024年6月3日$0.0970
2024年5月1日$0.0960
2024年4月1日$0.0970
2024年3月1日$0.0960
2024年2月1日$0.0950
2023年12月14日$0.0940
2023年12月1日$0.0950
2023年11月1日$0.0900
2023年10月2日$0.0850
2023年9月1日$0.0860
2023年8月1日$0.0870
2023年7月3日$0.0850
2023年6月1日$0.0850
2023年5月1日$0.0830
2023年4月3日$0.0800
2023年3月1日$0.0790
2023年2月1日$0.0800
2022年12月15日$0.0790
2022年12月1日$0.0770
2022年11月1日$0.0750
2022年10月3日$0.0700
2022年9月1日$0.0700

机构持有人 (13F) 451 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $240539795 7.90% 9526329 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $139685372 4.59% 5532094 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $121672757 4.00% 4818723 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $106668750 3.50% 4224505 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $98227655 3.23% 3890204 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $95234365 3.13% 3771658 股份 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $90199353 2.96% 3572252 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $83718934 2.75% 3315601 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $80158882 2.63% 3174609 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $73133785 2.40% 2896388 股份 2026年6月30日
Vishria Bird Financial Group, LLC $66454284 2.18% 2604008 股份 2025年9月30日
HighTower Advisors, LLC $45994376 1.51% 1821559 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $43381793 1.43% 1718025 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $42316000 1.39% 1675867 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $42080924 1.38% 1666571 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41012745 1.35% 1624267 股份 2026年6月30日
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $38404047 1.26% 1520952 股份 2026年6月30日
SUMMITRY LLC $38067199 1.25% 1507612 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $36707019 1.21% 1453743 股份 2026年6月30日
Gratus Wealth Advisors, LLC $35615412 1.17% 1410511 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $35066011 1.15% 1388753 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $33065027 1.09% 1309506 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $32695904 1.07% 1294887 股份 2026年6月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $32380330 1.06% 1278339 股份 2026年3月31日
RVW Wealth, LLC $30468671 1.00% 1206680 股份 2026年6月30日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $27536506 0.90% 1090554 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $27515608 0.90% 1089727 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27098591 0.89% 1073212 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $27031859 0.89% 1070569 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $26951352 0.89% 1067372 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $25258389 0.83% 1000332 股份 2026年6月30日
TABR Capital Management, LLC $23902567 0.79% 946636 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $23713289 0.78% 939140 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $21479982 0.71% 850687 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $20291872 0.67% 803638 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $19653429 0.65% 778356 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $19469569 0.64% 771072 股份 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $19027103 0.63% 753549 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $17242851 0.57% 682885 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $17007567 0.56% 673567 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $16502699 0.54% 653571 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $16140507 0.53% 639228 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $15469114 0.51% 612638 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $14935548 0.49% 591506 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $14723579 0.48% 583112 股份 2026年6月30日
Glenview Trust Co $14562836 0.48% 576746 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $14227325 0.47% 563458 股份 2026年6月30日
Strid Group, LLC $13482673 0.44% 533967 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13458404 0.44% 533006 股份 2026年6月30日
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $13371845 0.44% 529578 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $13320179 0.44% 527531 股份 2026年6月30日
Windsor Capital Management, LLC $13036312 0.43% 516289 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning, LLC $12950679 0.43% 512899 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $12914119 0.42% 511450 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $12865260 0.42% 509515 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $12824121 0.42% 507886 股份 2026年6月30日
First International Bank of Israel Ltd. $10150500 0.33% 402000 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $10055950 0.33% 400157 股份 2026年6月30日
Northstar Group, Inc. $9909772 0.33% 392466 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $9850334 0.32% 390112 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $9597374 0.32% 380094 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $9454030 0.31% 374417 股份 2026年6月30日
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $9347348 0.31% 370192 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9300909 0.31% 368353 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $9213072 0.30% 364874 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $8991946 0.30% 356117 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $8688847 0.29% 344113 股份 2026年6月30日
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IFP Advisors, Inc $7657870 0.25% 303282 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $7580072 0.25% 300201 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $7315091 0.24% 289705 股份 2026年6月30日
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VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC. $6309723 0.21% 249890 股份 2026年6月30日
Heartland Bank & Trust Co $6244881 0.21% 247322 股份 2026年6月30日
Cheviot Value Management, LLC $6182483 0.20% 244851 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $6169527 0.20% 244338 股份 2026年6月30日
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $6125069 0.20% 242577 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $6006095 0.20% 237771 股份 2025年3月31日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $5985881 0.20% 237065 股份 2026年6月30日
Houlihan Financial Resource Group, Ltd. $5815793 0.19% 230329 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $5761545 0.19% 228180 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5751937 0.19% 227792 股份 2026年6月30日
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