行业细分

04
Industrials 14.7%
Technology 9.3%
Retail 8.7%
Consumer products 8.7%
Communication Services 7.8%
Utilities 7.6%
Energy 4.5%
Healthcare 3.9%
Consumer Staples 3.6%
Real Estate 3.1%
Financials 2.4%
其他/未映射 25.6%

完整投资组合 57 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21126402 6.18% 236843 $15272 下跌 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $18189528 5.32% 240889 $-2674682 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $14694279 4.30% 116087 $-347395 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13157989 3.85% 37309 $1317832 上涨 ×5
SRE DBA Sempra Common Stock $11337604 3.32% 122291 $-270712 上涨 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $10743854 3.14% 45230 $283067 上涨 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $10594045 3.10% 58993 $-1594952 下跌 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $10039403 2.94% 500469 $-83249 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10012344 2.93% 26841 $123989 上涨 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $9651869 2.82% 102549 $743671 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9414717 2.75% 34613 $760456 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9399961 2.75% 294024 $-345844 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8949671 2.62% 17567 $446198 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8851011 2.59% 17378 $-188227 上涨 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $8745497 2.56% 53693 $-477446 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8620625 2.52% 76114 $-1070857 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8493141 2.48% 15078 $-2134459 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8465764 2.48% 29257 $96098 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8024621 2.35% 37715 $599044 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7903795 2.31% 24146 $-305830 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7899779 2.31% 33145 $-3232044 下跌 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7034467 2.06% 24024 $-1469420 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6966683 2.04% 34818 $-700652 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6362650 1.86% 110424 $141314 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $6299192 1.84% 87550 $-4855 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6258301 1.83% 58217 $1111069 上涨 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6232204 1.82% 50082 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6192345 1.81% 252234 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6185448 1.81% 256871 $15432 上涨 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6159289 1.80% 45490 $126130 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $6122395 1.79% 36935 $-802756 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6082671 1.78% 143663 $-954207 上涨 ×4
T AT&T Inc. $5986523 1.75% 289204
INDA iShares Trust $5920909 1.73% 119881 $302511 下跌 ×1
THD iShares MSCI Thailand ETF $4207231 1.23% 58183 $66286 下跌 ×1
EWM iShares MSCI Malaysia Index Fund $3561484 1.04% 132152 $-260419 下跌 ×2
VNM VanEck Vietnam ETF $3553827 1.04% 192411 $185340 下跌 ×2
EPHE iShares Trust $3472182 1.02% 143716 $-116746 下跌 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $2990978 0.87% 94681 $-407265 上涨 ×3
EIDO iShares Trust $2389552 0.70% 211278 $-773695 上涨 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2297878 0.67% 66012 $212074 下跌 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1981524 0.58% 85669 $-60211 下跌 ×1
LQD iShares Trust $1952789 0.57% 17904 $-50883 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1934919 0.57% 23411 $-60846 下跌 ×1
AOA iShares Trust $1063604 0.31% 10898 $160609 上涨 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $962233 0.28% 26098 $126034 下跌 ×2
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $935301 0.27% 31878 $173529 上涨 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $877758 0.26% 31688 $91945 下跌 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $719942 0.21% 19855 $49047 下跌 ×2
EDV VANGUARD WORLD FUND $546495 0.16% 8397 $30663 上涨 ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $439918 0.13% 6863 $-1111 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $435641 0.13% 14288 $-3665 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $389622 0.11% 2657 $5845
IJH iShares Trust $376451 0.11% 4882 $95796 上涨 ×1
IJR iShares Trust $345562 0.10% 2330 $62508 上涨 ×3
AOR iShares Trust $238954 0.07% 3438 $16382 下跌 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $203548 0.06% 3370 $-5378990 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DUK $14694279 4.30% 上涨 ×6
HD $13157989 3.85% 上涨 ×5
UPS $6258301 1.83% 上涨 ×5
PFE $6185448 1.81% 上涨 ×6
PEP $6159289 1.80% 上涨 ×4
VZ $6082671 1.78% 上涨 ×4
FXI $2990978 0.87% 上涨 ×3
IJR $345562 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ACN $6232204 50082 1.82%
CMCSA $6192345 252234 1.81%
T $5986523 289204 1.75%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMZN 削减 -20K -$3.2M
IAU 增持 +4K -$2.7M
META 削减 -3K -$2.1M
DLR 削减 -9K -$1.6M
GNRC 削减 -20K -$1.5M
HD 增持 +1K +$1.3M
UPS 增持 +6K +$1.1M
WMT 削减 -2K -$1.1M
VZ 增持 +3K -$954K
CVX 增持 +3K -$803K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
KVUE 2025年12月31日 664974 $10792528 0.8%
MDT 2026年3月31日 83522 $8023161 1.5%
CRM 2025年9月30日 24543 $6692647 -3.0%
TGT 2026年6月30日 53180 $6445370 17.1%
MRK 2026年6月30日 51138 $6151347 8.6%
T 2025年6月30日 208194 $5887712 -16.2%
CVS 2025年6月30日 70802 $4796836 26.1%
XBI 2025年9月30日 57663 $4782011 55.9%
ECH 2026年3月31日 113355 $4579548
EWZ 2026年3月31日 122017 $3876467
ZBH 2025年6月30日 21457 $2428503 0.4%
PM 2026年3月31日 1713 $274765 14.6%
GLD 2026年3月31日 536 $212422
VMBS 2025年9月30日 4489 $208020
VMBS 2026年6月30日 4264 $200195