与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +18.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -18.7%

年化：+14.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 23.3%
Financials 18.1%
Healthcare 13.9%
Industrials 11.4%
Communication Services 10.2%
Retail 7.4%
Materials 2.6%
Consumer Staples 2.5%
Energy 2.4%
Consumer Discretionary 1.8%
Real Estate 1.6%
Consumer products 1.0%
Utilities 0.7%
其他/未映射 3.1%

完整投资组合 665 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1493232144 5.50% 7979150 $-67186999 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1424477045 5.25% 3986004 $226766666 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1378495369 5.08% 3695501 $40725856 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1275894894 4.70% 6376605 $221099627 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1221959884 4.50% 5126961 $138574959 下跌 ×3
V Visa Inc. $1075140705 3.96% 3133700 $116044082 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $988581367 3.64% 3416441 $156126565 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $901153892 3.32% 2753044 $102370649 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $559078629 2.06% 3170818 $169510624 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $536929637 1.98% 447654 $152432666 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $524845609 1.93% 1098992 $178089646 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $523446381 1.93% 1481466 $71799081 下跌 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $504097425 1.86% 1005460 $35223026 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $491770133 1.81% 6051066 $34540042 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $482507478 1.78% 964265 $13831991 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $447925373 1.65% 1185772 $97319255 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390506988 1.44% 693261 $4195086 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $372509821 1.37% 368322 $114626690 上涨 ×6
CRH CRH PLC Ordinary Shares $315736242 1.16% 2950806 $19335371 上涨 ×6
MRSH Marsh Common Stock $288844776 1.06% 1733034 $53477983 上涨 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $283255614 1.04% 545835 $-7088708 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $279394275 1.03% 819290 $128289469 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $279003540 1.03% 3074758 $-48951647 下跌 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $251506285 0.93% 3233615 $-38950490 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250479124 0.92% 487693 $-4548838 下跌 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $232930821 0.86% 1054797 $-59572005 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $228894921 0.84% 1560931 $5553416 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $224808909 0.83% 211108 $60701944 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $219417945 0.81% 506353 $203796836 上涨 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $211313300 0.78% 202720 $1412549 下跌 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $211225216 0.78% 562787 $35226804 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204415130 0.75% 218544 $-30682069 下跌 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $199101387 0.73% 1117041 $-76221 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $198182426 0.73% 3151255 $32260829 上涨 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $196603135 0.72% 482746 $-43128271 下跌 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $187679709 0.69% 191878 $42370619 上涨 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $177944854 0.66% 501861 $102678819 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $175737335 0.65% 691961 $-5189330 下跌 ×6
DE Deere & Company Common Stock $173058544 0.64% 272821 $16276382 下跌 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $172712532 0.64% 1512628 $-6504291 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $169332939 0.62% 425802 $-24564525 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $167933859 0.62% 1228305 $-14605879 上涨 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $166759303 0.61% 1816946 $-740807 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $165664260 0.61% 2245242 $19372984 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $153896507 0.57% 370576 $-2080122 上涨 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $150197477 0.55% 791638 $-3825457 下跌 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $148105144 0.55% 419942 $-50214868 下跌 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $138990245 0.51% 2301163 $15411833 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $132965954 0.49% 636079 $10792807 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $132576496 0.49% 173725 $62466278 下跌 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $115835968 0.43% 488078 $-27504032 下跌 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $115175849 0.42% 694835 $-29114555 下跌 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $114678702 0.42% 851427 $17299489 上涨 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $111283661 0.41% 353461 $23363164 上涨 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $108402974 0.40% 2539901 $-91106572 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $105427780 0.39% 1461028 $13839024 上涨 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $105381582 0.39% 695588 $-6440517 下跌 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $104154498 0.38% 467312 $-3134223 上涨 ×5
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $103168037 0.38% 324908 $11338270 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $101003116 0.37% 891781 $-21634772 下跌 ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $100710264 0.37% 604177 $-3025219 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $100607812 0.37% 1409073 $-21184719 上涨 ×6
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $99395334 0.37% 1619344 $91274 上涨 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $97599869 0.36% 835830 $1722166 上涨 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $94132491 0.35% 276259 $2758994 下跌 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $92482495 0.34% 160365 $-3467046 下跌 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $90793052 0.33% 263688 $6904476 上涨 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $90262728 0.33% 3494492 $9084513 上涨 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $87976679 0.32% 315770 $5749365 上涨 ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $85984624 0.32% 505554 $-729394 下跌 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $75191984 0.28% 459693 $-13239561 下跌 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $74945313 0.28% 322748 $-2642422 下跌 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $73666566 0.27% 799941 $-76170102 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $72906255 0.27% 106152 $8801091 下跌 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $72524121 0.27% 350359 $17783091 上涨 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $70769365 0.26% 712826 $-3899304 下跌 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $70301324 0.26% 133541 $2025509 上涨 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $69577615 0.26% 723862 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $68758597 0.25% 186651 $-11916971 下跌 ×5
ROL Rollins, Inc. Common Stock $68254750 0.25% 1635236 $-21757657 下跌 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $68199699 0.25% 669364 $4233020 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $64052706 0.24% 55491 $54879675 上涨 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $63932746 0.24% 519314 $-19586236 下跌 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $60427360 0.22% 224754 上涨 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $60098496 0.22% 133262 $-741811 上涨 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $59611391 0.22% 82789 $56574762 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $58991182 0.22% 672111 $9766547 上涨 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $58550716 0.22% 1179032 $11896517 下跌 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $58319677 0.21% 673021 $-52393991 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $57255627 0.21% 48734 $13955423 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $56745970 0.21% 190378 $15116142 下跌 ×4
SPY SPY $55607481 0.20% 74464 $7379568 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $53436603 0.20% 314555 $52551114 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $49355009 0.18% 29077 $6056891 上涨 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $47746623 0.18% 127757 $14073624 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $46707930 0.17% 819725 $4936590 下跌 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $46244305 0.17% 48093 $-4251240 下跌 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $44105055 0.16% 375490 $23074131 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $43158767 0.16% 226579 $-4864448 下跌 ×4
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $42237158 0.16% 343252 $-9173643 下跌 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MSFT $1378495369 5.08% 上涨 ×3
NVDA $1275894894 4.70% 上涨 ×6
AAPL $988581367 3.64% 上涨 ×5
LLY $536929637 1.98% 上涨 ×6
TSM $524845609 1.93% 上涨 ×6
KO $491770133 1.81% 上涨 ×4
AVGO $447925373 1.65% 上涨 ×5
GS $372509821 1.37% 上涨 ×6
CRH $315736242 1.16% 上涨 ×6
MRSH $288844776 1.06% 上涨 ×6
PG $228894921 0.84% 上涨 ×3
FCX $198182426 0.73% 上涨 ×3
XOM $167933859 0.62% 上涨 ×6
KKR $166759303 0.61% 上涨 ×6
MSI $153896507 0.57% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MNST $69577615 723862 0.26%
HWM $60427360 224754 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $35488867 160525 0.13%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $13390130 468678 0.05%
AS $7185078 212325 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $5704232 69862 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $3041137 17799 0.01%
CRK $1941838 130150 0.01%
KLAC $1602381 5311 0.01%
CORT $1025140 11790 0.00%
未知发行人 (CUSIP: G9723Y105) $965016 80418 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $841221 5571 0.00%
SNDK $807174 355 0.00%
DUK $732391 5786 0.00%
BMA $657389 7100 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GOOGL 削减 -179K +$226.8M
NVDA 增持 +328K +$221.1M
TSM 增持 +73K +$178.1M
APH 增持 +88K +$169.5M
AAPL 增持 +136K +$156.1M
LLY 增持 +30K +$152.4M
AMZN 削减 -75K +$138.6M
PANW 削减 -123K +$128.3M
V 削减 -40K +$116.0M
GS 增持 +63K +$114.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FWONK 2026年3月31日 1045252 $102967774 11.7%
ANSS 2025年9月30日 240832 $84585015 不再跟踪
BR 2026年6月30日 402622 $65418022 16.2%
SPYX 2026年3月31日 336612 $18914228 19.7%
DEFT 2025年12月31日 2635315 $8854658 -31.3%
TRI 2026年6月30日 70707 $6361508 18.9%
BMI 2025年12月31日 27235 $4863626 -28.4%
GOLD 2025年6月30日 147800 $2870963 87.7%
AOS 2026年3月31日 34724 $2322341 -13.6%
ENPH 2025年6月30日 27330 $1695826 -15.6%
BLFS 2026年6月30日 77086 $1470800 36.7%
CCL 2026年6月30日 55341 $1432225 -10.5%
EXAS 2026年3月31日 11114 $1128737 不再跟踪
NBIS 2025年9月30日 18927 $1047230 107.2%
AAUC 2025年12月31日 54211 $947608 -13.5%
NAKA 2025年9月30日 61075 $845583 839.3%
TKR 2026年3月31日 9600 $807648 19.3%
IAG 2026年6月30日 41890 $788264 16.4%
ZBH 2026年6月30日 8386 $758262 6.4%
GIS 2026年6月30日 20372 $758245 -9.0%
TREX 2025年12月31日 14282 $737950 26.0%
CNI 2026年3月31日 7155 $708559 16.1%
SDVY 2026年6月30日 16530 $651777
EPS 2026年3月31日 8987 $636818
FMC 2025年12月31日 18135 $609880 -35.1%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 10130 $600506 -8.3%
MAG 2025年9月30日 27987 $591988 不再跟踪
D 2025年12月31日 9620 $588455 4.1%
TSLX 2025年6月30日 24202 $541641 -26.1%
DFS 2025年6月30日 3016 $514831 不再跟踪
EC 2026年6月30日 32650 $489423 21.1%
RKT 2026年3月31日 25146 $486826 -18.0%
DRD 2026年6月30日 16575 $486807 13.5%
K 2025年12月31日 5795 $475305 不再跟踪
APPF 2025年9月30日 2000 $460560 -25.9%
TDG 2026年3月31日 346 $460128 -5.7%
LMND 2025年9月30日 10278 $450279 -12.8%
BBU 2026年6月30日 13437 $422727 不再跟踪
CRWV 2025年12月31日 3045 $416708 22.0%
YUMC 2026年6月30日 8536 $416386 -1.5%
ARES 2026年3月31日 2517 $406822 7.4%
MNMD 2026年3月31日 30200 $404378 不再跟踪
PBRA 2026年6月30日 20500 $384375 不再跟踪
FDS 2025年12月31日 1289 $369285 -4.7%
PSIX 2025年12月31日 3695 $362922 -21.5%
SNREY 2025年9月30日 6306 $356604 不再跟踪
DD 2025年12月31日 4326 $336995 225.1%
PTY 2025年9月30日 24000 $333840 -25.2%
MTZ 2026年6月30日 1015 $326566 -47.3%
VIOO 2025年12月31日 2940 $324781 16.6%
SOXL 2025年9月30日 12700 $318897 371.5%
NE 2026年6月30日 6280 $308159 14.1%
CALY 2026年6月30日 21618 $300057 -24.0%
TGT 2025年9月30日 3037 $299600 70.6%
CARR 2025年12月31日 4981 $297365 5.5%
URNM 2026年6月30日 4650 $293647 -8.9%
HMY 2026年6月30日 18635 $286419 13.7%
URI 2025年6月30日 451 $282641 42.6%
DOW 2026年6月30日 6715 $279679 4.2%
ALB 2026年3月31日 1960 $277222 -41.9%
TSCO 2025年6月30日 5000 $275500 -40.5%
PPLT 2025年12月31日 1900 $271472 -16.4%
DOW 2025年6月30日 7768 $271258 7.7%
DHI 2025年12月31日 1535 $260136 -7.5%
COF 2026年3月31日 1064 $257871 7.0%
JAZZ 2026年6月30日 1349 $255028 -2.0%
RGTI 2025年12月31日 8373 $249431 -31.6%
AUGO 2026年6月30日 3000 $244800 35.3%
VRNA 2025年12月31日 2275 $242765 不再跟踪
URI 2025年12月31日 254 $242483 32.7%
KMX 2025年9月30日 3600 $241956 22.3%
TDW 2026年6月30日 2888 $241292 26.0%
BTU 2026年6月30日 7295 $240370 10.3%
APO 2026年3月31日 1650 $238854 3.5%
SJM 2025年6月30日 2000 $236820 18.4%
DOCU 2026年6月30日 4975 $235864 57.7%
BE 2025年12月31日 2743 $231975 229.9%
CCK 2025年9月30日 2245 $231190 10.3%
RMD 2025年6月30日 1030 $230566 -13.6%
RCI 2026年6月30日 6000 $230040 -6.5%
SNPS 2026年3月31日 487 $228753 23.2%
JETS 2026年6月30日 9250 $227827 -16.0%
ARCC 2026年6月30日 12571 $226529 1.6%
SAP 2026年3月31日 919 $223234 21.3%
MKCV 2026年3月31日 3250 $221032 不再跟踪
FTLS 2026年6月30日 3140 $220930
AMRZ 2025年12月31日 4568 $220406 -31.2%
KALV 2026年6月30日 10922 $219859 不再跟踪
CHD 2025年6月30日 1985 $218529 -0.5%
GLRE 2025年9月30日 15135 $217489 16.1%
SJM 2025年12月31日 2000 $217200 18.8%
CNTA 2025年9月30日 16500 $216810 不再跟踪
GM 2026年3月31日 2648 $215335 7.7%
TSCO 2026年6月30日 4750 $215175 -0.6%
VUG 2026年6月30日 490 $214027 6.9%
TMUS 2025年6月30日 801 $213634 -30.9%
ONON 2026年3月31日 4589 $213296 -6.3%
APO 2025年9月30日 1500 $212805 -13.4%
LNG 2026年6月30日 744 $211117 15.0%
LMBS 2025年9月30日 4254 $209552
DPZ 2025年12月31日 485 $209379 -28.7%
IBKR 2025年12月31日 3040 $209182 38.5%
WAT 2025年9月30日 599 $209074 46.8%
AEE 2025年12月31日 2000 $208760 -0.2%
YINN 2025年9月30日 5091 $208629
FIS 2026年6月30日 4435 $208045 -13.6%
TDW 2025年12月31日 3878 $206813 66.2%
POOL 2025年9月30日 706 $205784 -48.6%
NTES 2025年12月31日 1350 $205186 -13.3%
FXL 2026年3月31日 1218 $204965
RIVN 2025年12月31日 13893 $203949 -25.9%
SO 2025年6月30日 2210 $203209 -8.8%
SGOV 2025年9月30日 2000 $201380 0.0%
AEE 2025年6月30日 2000 $200800 3.8%
CRSP 2025年12月31日 3097 $200716 9.3%
HEI-A (申报为 HEIA) 2025年9月30日 775 $200531 不再跟踪
XLK 2026年3月31日 1392 $200406 51.2%
MCHI 2026年3月31日 3330 $200033
IFN 2025年6月30日 12598 $198670 -36.8%
QXO 2025年12月31日 10400 $198224 -38.4%
VALE 2025年12月31日 17515 $190212 8.6%
NGD 2026年3月31日 21068 $183573 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 15588 $178950 不再跟踪
SOFI 2025年6月30日 15167 $176392 -12.6%
SHCO 2026年3月31日 18425 $165088 不再跟踪
PBR 2025年12月31日 11110 $140652 103.7%
GENI 2025年12月31日 11235 $139089 -45.6%
APYX 2025年6月30日 101334 $138828 15.6%
ASM 2026年6月30日 21100 $133563 不再跟踪
ONDS 2026年6月30日 13425 $121362 -10.0%
SAND 2025年9月30日 12457 $117020 不再跟踪
PTON 2025年12月31日 12931 $116379 -18.7%
CSTM 2025年6月30日 10675 $107710 90.2%
SLN 2025年9月30日 18421 $106841 95.4%
FSM 2025年12月31日 10000 $89600 13.6%
MUX 2025年6月30日 11000 $82465 86.3%
RCKT 2026年3月31日 20000 $70200 -27.1%
TE 2026年3月31日 10000 $66800 -15.7%
SABR 2025年9月30日 19950 $63042 5.5%
USAS 2025年12月31日 16600 $61752 不再跟踪
EMX 2025年12月31日 10000 $51200 不再跟踪
MTA 2025年6月30日 17645 $50963 不再跟踪
DVS 2026年3月31日 10259 $45210 不再跟踪
RXRX 2026年3月31日 10791 $44135 55.7%
PSNY 2025年12月31日 45285 $42572 -71.5%
BYND 2025年9月30日 11474 $40044 326.5%
EAF 2025年9月30日 40256 $39152 -31.2%
ODV 2025年9月30日 18000 $38520 不再跟踪
GROY 2025年6月30日 26481 $38133 不再跟踪
ACH 2026年6月30日 15250 $34770 -86.8%
DVS 2025年9月30日 10259 $34633 不再跟踪
USASXXXX 2025年9月30日 41959 $33890 不再跟踪
RR 2026年3月31日 10330 $33365 -17.7%
EU 2025年9月30日 10000 $28500 -66.7%
NFGC 2026年6月30日 11451 $21298 不再跟踪
IPA 2025年9月30日 14000 $14840 不再跟踪
ASST 2026年3月31日 18000 $13284 202.0%
AUID 2026年3月31日 13036 $11402 -61.4%
MOGO 2026年3月31日 10333 $11262 不再跟踪
ADAPY 2026年3月31日 432818 $11253 不再跟踪
ILLR 2025年12月31日 13500 $11206 不再跟踪
UTFRT 2025年12月31日 108327 $8449 不再跟踪
CODX 2025年9月30日 25000 $7005 -89.3%