Keystone Financial Group, Inc.
CIK 2053642 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $190.5M
- 持仓
- 122
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6608（共 9443） · 前 70.0%
投资组合价值同比（季度）：-1.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 69.13%
- 前二十五大持仓权重
- 90.92%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 14.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.37% 估计买入 $12196665 · 卖出 $25317056
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.4% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 54
- 减少
- 29
- 已结清
- 16
本页内容
行业细分
Financials
5.0%
Technology
0.7%
Healthcare
0.6%
Utilities
0.4%
Communications
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Retail
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communication Services
0.0%
其他/未映射
92.6%
完整投资组合 122 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32096561 | 16.85% | 620943 | $4738644 | 上涨 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $22728755 | 11.93% | 292988 | $1555063 | 上涨 ×6 | ||
| SCHD | $12062973 | 6.33% | 380415 | $49401 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $11692313 | 6.14% | 49414 | $1270191 | 上涨 ×6 | ||
| VSDM | $10896287 | 5.72% | 142196 | $2342201 | 上涨 ×4 | ||
| DFAX | $9931157 | 5.21% | 269575 | $1892103 | 上涨 ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9810187 | 5.15% | 105057 | $721706 | 上涨 ×2 | ||
| VCRM | $8335575 | 4.37% | 109104 | $3852084 | 上涨 ×3 | ||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $7375554 | 3.87% | 133253 | $407803 | 下跌 ×3 | ||
| DFAC | $6778543 | 3.56% | 152808 | $897357 | 上涨 ×1 | ||
| DFSD | $6676530 | 3.50% | 139823 | $-1031538 | 下跌 ×1 | ||
| INMU | $5920904 | 3.11% | 244206 | $-818756 | 下跌 ×1 | ||
| VSDB | $4604354 | 2.42% | 60314 | $924842 | 上涨 ×3 | ||
| EMLP | $3580659 | 1.88% | 82314 | $14782 | 上涨 ×1 | ||
| DFAW | $2956974 | 1.55% | 35717 | $253242 | 下跌 ×1 | ||
| USRT | $2936386 | 1.54% | 44189 | $447847 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $2528219 | 1.33% | 15391 | $264978 | 下跌 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2311191 | 1.21% | 22958 | $-15831538 | 下跌 ×2 | ||
| VLUE | $2244700 | 1.18% | 11234 | $652856 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $1627982 | 0.85% | 16856 | $127388 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $1320542 | 0.69% | 3569 | $-138347 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1277822 | 0.67% | 13389 | $112766 | 下跌 ×2 | ||
| SPTM | $1258609 | 0.66% | 13863 | $131510 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $1183082 | 0.62% | 7977 | $185380 | 下跌 ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1103671 | 0.58% | 22874 | $-18372 | 下跌 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1098059 | 0.58% | 22041 | $95248 | 上涨 ×5 | ||
| IEMG | $941021 | 0.49% | 11359 | $125620 | 下跌 ×2 | ||
| MEAR | $897777 | 0.47% | 17820 | $-1312307 | 下跌 ×3 | ||
| VTV | $889804 | 0.47% | 4083 | $80944 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $831807 | 0.44% | 2426 | $250137 | 上涨 ×1 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $793525 | 0.42% | 15768 | $2129 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $695805 | 0.37% | 3477 | $90114 | 上涨 ×1 | ||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $644787 | 0.34% | 18245 | $70163 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $619596 | 0.33% | 7193 | $87727 | 上涨 ×5 | ||
| USMV | $452280 | 0.24% | 4689 | $18094 | 上涨 ×1 | ||
| SCHY | $427684 | 0.22% | 13479 | $-187893 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $408735 | 0.21% | 1609 | $16775 | 上涨 ×4 | ||
| DFSU | $399276 | 0.21% | 8563 | $48240 | 上涨 ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $376032 | 0.20% | 1139 | $44604 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $364284 | 0.19% | 728 | $2009 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $357846 | 0.19% | 3047 | $122454 | 上涨 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $335623 | 0.18% | 6404 | $2878 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $331814 | 0.17% | 916 | $10974 | 上涨 ×4 | ||
| PFEB | $312443 | 0.16% | 7256 | $-6753 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $290931 | 0.15% | 780 | $2461 | 上涨 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $283929 | 0.15% | 2432 | $3488 | 上涨 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $275120 | 0.14% | 2875 | $-2414 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $270077 | 0.14% | 1436 | $47635 | 上涨 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $262921 | 0.14% | 1045 | $15103 | 下跌 ×1 | ||
| ENFR | $262242 | 0.14% | 6883 | $-4808 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $224724 | 0.12% | 1810 | $31889 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $207527 | 0.11% | 205 | $34696 | 上涨 ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $196852 | 0.10% | 1143 | $-12981 | 上涨 ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $193658 | 0.10% | 1758 | $14623 | 上涨 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $185576 | 0.10% | 623 | $65056 | 上涨 ×6 | ||
| NEAR | $167195 | 0.09% | 3300 | $-25775 | 下跌 ×3 | ||
| IJH | $166377 | 0.09% | 2158 | $20671 | |||
| RBLD | $162380 | 0.09% | 1804 | $16249 | 上涨 ×1 | ||
| JAJL | $149281 | 0.08% | 4991 | $-100983 | 下跌 ×5 | ||
| VNQ | $148278 | 0.08% | 1538 | $12981 | 上涨 ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $148013 | 0.08% | 914 | $15904 | 上涨 ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $139929 | 0.07% | 1054 | $20192 | |||
| DFEM | $110754 | 0.06% | 2725 | $17140 | 上涨 ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $108401 | 0.06% | 881 | $-29504 | 上涨 ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $96948 | 0.05% | 677 | $8460 | 上涨 ×6 | ||
| DFIC | $93967 | 0.05% | 2522 | $50044 | 上涨 ×5 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $89672 | 0.05% | 1107 | $43627 | 上涨 ×4 | ||
| DFSE | $80940 | 0.04% | 1656 | $11166 | 上涨 ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $78338 | 0.04% | 151 | $3731 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $77246 | 0.04% | 345 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $76273 | 0.04% | 345 | 上涨 ×1 | |||
| ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $75137 | 0.04% | 2599 | $4632 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72331 | 0.04% | 250 | $9963 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $71536 | 0.04% | 236 | $9723 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $71441 | 0.04% | 747 | $6012 | 上涨 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $69507 | 0.04% | 474 | $1042 | |||
| ZALT | $67774 | 0.04% | 2001 | $-34065 | 下跌 ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $61336 | 0.03% | 453 | $-9010 | |||
| XLV XLV | $59047 | 0.03% | 372 | $4627 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $58572 | 0.03% | 159 | $-11996 | 下跌 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $58502 | 0.03% | 741 | $-6232 | |||
| HYDB | $53516 | 0.03% | 1144 | $-41370 | 下跌 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $51205 | 0.03% | 145 | $3633 | |||
| VSGX | $49404 | 0.03% | 600 | $6366 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $48529 | 0.03% | 437 | $5812 | |||
| VEA | $48506 | 0.03% | 681 | $5113 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $48462 | 0.03% | 354 | $-11268 | 上涨 ×6 | ||
| SLV | $43311 | 0.02% | 810 | $-471827 | 下跌 ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $35561 | 0.02% | 243 | $110 | |||
| BAI | $35270 | 0.02% | 669 | $15467 | 上涨 ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $34745 | 0.02% | 110 | $3047 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $32410 | 0.02% | 645 | $-145012 | 下跌 ×6 | ||
| DFSI | $31802 | 0.02% | 705 | $2256 | 上涨 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $31545 | 0.02% | 75 | $3664 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $30200 | 0.02% | 233 | $-3209 | 上涨 ×4 | ||
| SCHA | $28533 | 0.01% | 790 | $5633 | 上涨 ×6 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $27944 | 0.01% | 277 | $4083 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $27409 | 0.01% | 242 | $-2727 | |||
| DGRO | $23116 | 0.01% | 305 | $1711 | |||
| BTC | $21175 | 0.01% | 816 | $-3297 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VPLS | $22728755 | 11.93% | 上涨 ×6 |
| VIG | $11692313 | 6.14% | 上涨 ×6 |
| VSDM | $10896287 | 5.72% | 上涨 ×4 |
| DFAX | $9931157 | 5.21% | 上涨 ×6 |
| VCRM | $8335575 | 4.37% | 上涨 ×3 |
| VSDB | $4604354 | 2.42% | 上涨 ×3 |
| TFC | $1098059 | 0.58% | 上涨 ×5 |
| VUG | $619596 | 0.33% | 上涨 ×5 |
| JNJ | $408735 | 0.21% | 上涨 ×4 |
| DFSU | $399276 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| TRV | $376032 | 0.20% | 上涨 ×3 |
| IGSB | $335623 | 0.18% | 上涨 ×3 |
| AMGN | $331814 | 0.17% | 上涨 ×4 |
| IUSG | $270077 | 0.14% | 上涨 ×6 |
| ATO | $196852 | 0.10% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $77246 | 345 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $76273 | 345 | 0.04% |
| HTZ | $17293 | 7635 | 0.01% |
| MYNZ | $8321 | 5300 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAU | 增持 | +15K | +$4.7M |
| VCRM | 增持 | +49K | +$3.9M |
| VSDM | 增持 | +30K | +$2.3M |
| DFAX | 增持 | +33K | +$1.9M |
| VPLS | 增持 | +20K | +$1.6M |
| MEAR | 削减 | -26K | -$1.3M |
| VIG | 增持 | +953 | +$1.3M |
| DFSD | 削减 | -21K | -$1.0M |
| VSDB | 增持 | +12K | +$925K |
| DFAC | 增持 | +1K | +$897K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SSBK | 2025年6月30日 | 59868 | $2083406 | 不再跟踪 |
| IXUS | 2025年9月30日 | 26716 | $2067805 | |
| IDYN | 2025年12月31日 | 22081 | $1823444 | 不再跟踪 |
| PSEP | 2025年3月31日 | 21740 | $849714 | 不再跟踪 |
| PMAR | 2025年3月31日 | 17539 | $704892 | 不再跟踪 |
| PAPR | 2025年3月31日 | 18586 | $682177 | 不再跟踪 |
| PMAY | 2025年3月31日 | 15446 | $550576 | 不再跟踪 |
| PAUG | 2025年3月31日 | 13713 | $527951 | 不再跟踪 |
| KO | 2025年3月31日 | 6327 | $393919 | 26.6% |
| VBIL | 2026年6月30日 | 3366 | $254604 | |
| BSV | 2026年3月31日 | 3157 | $248795 | 不再跟踪 |
| BALT | 2026年3月31日 | 6648 | $222774 | 不再跟踪 |
| PJUN | 2025年3月31日 | 5515 | $206919 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2025年9月30日 | 4381 | $200522 | |
| HON | 2026年6月30日 | 687 | $155188 | -1.9% |
| AVMA | 2026年3月31日 | 2047 | $135737 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年9月30日 | 1095 | $113083 | 不再跟踪 |
| BDX | 2025年9月30日 | 623 | $111512 | 28.3% |
| XLU | 2025年9月30日 | 1204 | $100826 | 不再跟踪 |
| SHYM | 2026年3月31日 | 3830 | $85103 | 不再跟踪 |
| PDEC | 2026年6月30日 | 1826 | $77605 | 不再跟踪 |
| GVI | 2025年9月30日 | 691 | $73417 | 不再跟踪 |
| VYM | 2025年9月30日 | 476 | $64109 | 不再跟踪 |
| VTEI | 2025年3月31日 | 551 | $54716 | 不再跟踪 |
| GSRT | 2025年9月30日 | 4570 | $50773 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2025年3月31日 | 2127 | $48291 | 不再跟踪 |
| PINC | 2025年6月30日 | 1751 | $40175 | 不再跟踪 |
| PNOV | 2026年3月31日 | 900 | $37602 | 不再跟踪 |
| BA | 2025年6月30日 | 190 | $35332 | 2.4% |
| VCSH | 2025年9月30日 | 409 | $32405 | |
| CADE | 2025年3月31日 | 889 | $30848 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年3月31日 | 1424 | $28551 | 304.8% |
| RGTI | 2026年6月30日 | 2000 | $28080 | -13.9% |
| R | 2025年9月30日 | 156 | $26582 | 32.0% |
| SNV | 2026年3月31日 | 530 | $26527 | 不再跟踪 |
| IGIB | 2025年9月30日 | 494 | $26123 | |
| VCRB | 2025年9月30日 | 305 | $23444 | |
| STIP | 2025年9月30日 | 214 | $22067 | 不再跟踪 |
| POCT | 2025年6月30日 | 510 | $19834 | 不再跟踪 |
| LIF | 2026年6月30日 | 470 | $19185 | -19.0% |
| JPM | 2025年6月30日 | 74 | $18445 | 22.6% |
| DE | 2025年9月30日 | 35 | $17550 | 36.4% |
| PJUL | 2025年9月30日 | 350 | $15449 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 79 | $14620 | 40.7% |
| MOAT | 2026年6月30日 | 150 | $14505 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年9月30日 | 107 | $13896 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2026年6月30日 | 271 | $13500 | 不再跟踪 |
| TCHP | 2025年6月30日 | 311 | $12290 | 不再跟踪 |
| LMT | 2025年6月30日 | 22 | $10301 | 22.8% |
| SOLS | 2026年3月31日 | 169 | $8210 | -25.0% |
| CHDN | 2025年3月31日 | 60 | $8037 | -16.7% |
| ASA | 2025年12月31日 | 174 | $7964 | 6.9% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 173 | $6647 | |
| MCD | 2025年3月31日 | 18 | $5218 | -14.0% |
| FPX | 2026年6月30日 | 23 | $3654 | 不再跟踪 |
| MET | 2025年9月30日 | 45 | $3472 | 14.9% |
| NEM | 2025年3月31日 | 83 | $3098 | 171.1% |
| PRU | 2025年6月30日 | 30 | $3056 | 13.9% |
| SPDW | 2025年9月30日 | 74 | $2995 | 不再跟踪 |
| DRI | 2026年6月30日 | 15 | $2941 | 6.0% |
| SPEM | 2025年9月30日 | 60 | $2603 | 不再跟踪 |
| AAMI | 2026年6月30日 | 45 | $2453 | 28.3% |
| DIS | 2025年9月30日 | 15 | $1829 | -6.4% |
| AOA | 2026年3月31日 | 16 | $1433 | 不再跟踪 |
| GME | 2026年6月30日 | 60 | $1382 | -17.9% |
| CCEP | 2025年6月30日 | 15 | $1358 | 16.2% |
| GE | 2026年6月30日 | 4 | $1137 | -6.7% |
| DCI | 2025年6月30日 | 15 | $990 | 34.6% |
| PJAN | 2025年9月30日 | 19 | $842 | 不再跟踪 |
| GM | 2025年9月30日 | 15 | $798 | 43.9% |
| AOA | 2025年6月30日 | 10 | $775 | 不再跟踪 |
| ET | 2025年6月30日 | 30 | $474 | 17.2% |
| LOGI | 2026年6月30日 | 5 | $456 | 2.2% |
| GEV | 2025年6月30日 | 1 | $401 | 83.4% |
| VTRS | 2025年12月31日 | 31 | $304 | 29.0% |
| LCIDXXXX | 2025年9月30日 | 80 | $243 | 不再跟踪 |
| GNMA | 2025年12月31日 | 4 | $188 | |
| OGN | 2025年12月31日 | 11 | $121 | 91.6% |
| CZR | 2025年3月31日 | 3 | $100 | 18.7% |
| VCIT | 2025年12月31日 | 1 | $83 | |
| NXPI | 2026年3月31日 | 0 | $76 | 14.3% |
| SCHZ | 2026年6月30日 | 1 | $24 | 不再跟踪 |
| GMEWS | 2026年6月30日 | 6 | $23 | 不再跟踪 |