John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)

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基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
+$1.1M
截至三月 2026的季度
+$25.0M
过去12个月
+$92.6M

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 442 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Driven Brands Funding LLC 26209XAK7 $536K 0.25 598500 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 3133KNGP2 $531K 0.25 651535 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 02/52 FIXED 3 3133B4ZZ1 $528K 0.25 594529 ABS-MBS US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-S2 SEMT 2025 S2 A2 144A 81748UAB6 $526K 0.25 580758 ABS-MBS US
DEXT ABS 2023-2 LLC DEXT 2023 2 D 144A 25216CAE0 $525K 0.25 500000 ABS-O US
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 3A A2 144A 23284BAH7 $522K 0.25 550000 ABS-O US
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR D 144A 74970WAG5 $520K 0.24 500000 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 09/49 FIXED 2.5 36179UZR6 $516K 0.24 597260 ABS-MBS US
RIDE 2025-SHRE RIDE 2025 SHRE E 144A 765692AJ7 $515K 0.24 500000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QUHG4 $503K 0.24 497514 ABS-MBS US
SLG OFFICE TRUST 2026-OMA SLG 2026 OMA E 144A 78451FAJ5 $502K 0.24 500000 ABS-MBS US
TVC MORTGAGE TRUST 2026-RRTL1 TVC 2026 RRTL1 A1 144A 87306XAA3 $498K 0.23 500000 ABS-MBS US
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR3 T TCN 2024 SFR3 C 144A 89616YAC8 $497K 0.23 500000 ABS-O US
FLEXENTIAL ISSUER LLC FLX 2025 1A A2 144A 33938MAK5 $497K 0.23 500000 ABS-O US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025- AOMT 2025 13 M1 144A 034952AF8 $496K 0.23 500000 ABS-MBS US
FLEXENTIAL ISSUER LLC FLX 2025 2A A2 144A 33938MAM1 $496K 0.23 500000 ABS-O US
Obx 2025-Nqm23 Trust 67123BAL0 $496K 0.23 500000 ABS-MBS US
Duke Energy Progress Nc Storm Funding II LLC 26443NAA7 $494K 0.23 500000 DBT US
VTR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VTR 2025 STEM D 144A 92890YAG0 $493K 0.23 500000 ABS-MBS US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2025 INV1 M1 144A 24382EAF4 $492K 0.23 500000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140X8YL5 $491K 0.23 600540 ABS-MBS US
TRINITY RAIL LEASING 2025 LLC TRL 2025 1A A 144A 89657MAA8 $491K 0.23 493158 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140QKR91 $487K 0.23 572312 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QLRE8 $486K 0.23 569122 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-Nqm3 647910AD0 $486K 0.23 482297 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QVWK6 $486K 0.23 489082 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XHWZ6 $485K 0.23 545948 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XF4G3 $483K 0.23 592500 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 3.5 3132DNXP3 $483K 0.23 519940 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QB4Q8 $482K 0.23 520956 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QKY93 $479K 0.23 537031 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 02/51 FIXED 2 3133KK5P0 $478K 0.22 587525 ABS-MBS US
BX TRUST 2019-OC11 BX 2019 OC11 D 144A 05606FAL7 $473K 0.22 500000 ABS-MBS US
STORE MASTER FUNDING I-VII AND STR 2019 1 A2 144A 86212XAB6 $472K 0.22 549180 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140XA2S0 $472K 0.22 581254 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QWCK6 $471K 0.22 463420 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XD6M3 $469K 0.22 547216 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QVK60 $467K 0.22 468911 ABS-MBS US
PMT LOAN TRUST 2025-INV11 PMTLT 2025 INV11 A29 144A 729916BE5 $467K 0.22 469528 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 3133KNXP3 $461K 0.22 499790 ABS-MBS US
PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR2 PROG 2025 SFR2 D 144A 74334GAG1 $461K 0.22 496889 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140QLWY8 $459K 0.22 517330 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 11/51 FIXED 2.5 3133KNBE2 $457K 0.21 534074 ABS-MBS US
ENFIN RESIDENTIAL SOLAR RECEIV ENFIN 2024 1A A 144A 29281LAA0 $448K 0.21 486266 ABS-O US
Wingstop Funding LLC 974153AE8 $447K 0.21 440000 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140XLNJ3 $442K 0.21 543049 ABS-MBS US
NYMT Loan Trust 2025-CP1 67121VAA2 $441K 0.21 458500 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5 3142GTKX3 $434K 0.20 436289 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QMAB0 $432K 0.20 528330 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNYY2 $430K 0.20 468272 ABS-MBS US
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股息 59笔付款

$1.05
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月29日 $0.1000
2026年6月26日 $0.0910
2026年5月27日 $0.0870
2026年4月28日 $0.0930
2026年3月27日 $0.0840
2026年2月25日 $0.0570
2026年1月28日 $0.0390
2025年12月29日 $0.1520
2025年11月24日 $0.0790
2025年10月29日 $0.0930
2025年9月26日 $0.0770
2025年8月27日 $0.0970
2025年7月29日 $0.0930
2025年6月26日 $0.0850
2025年5月28日 $0.0880
2025年4月28日 $0.0770
2025年3月27日 $0.0600
2025年2月26日 $0.0750
2025年1月29日 $0.0180
2024年12月27日 $0.1600
2024年11月26日 $0.0760
2024年10月29日 $0.0700
2024年9月26日 $0.0860
2024年8月28日 $0.0930
2024年7月29日 $0.0870
2024年6月26日 $0.0830
2024年5月29日 $0.1170
2024年4月25日 $0.0860
2024年3月25日 $0.0840
2024年2月26日 $0.0770
2024年1月26日 $0.0280
2023年12月26日 $0.1390
2023年11月27日 $0.0690
2023年10月26日 $0.0810
2023年9月26日 $0.0680
2023年8月28日 $0.0700
2023年7月26日 $0.0790
2023年6月27日 $0.0650
2023年5月25日 $0.1180
2023年4月25日 $0.0680
2023年3月28日 $0.0650
2023年2月23日 $0.0220
2023年1月26日 $0.0360
2022年12月27日 $0.1690
2022年11月25日 $0.0800
2022年10月26日 $0.0950
2022年9月27日 $0.0640
2022年8月26日 $0.0560
2022年7月26日 $0.1250
2022年6月27日 $0.0380

机构持有人 (13F) 37 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HighTower Advisors, LLC $44466733 24.50% 2026281 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29623637 16.32% 1349904 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $16645079 9.17% 758492 股份 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $15105819 8.32% 688349 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $11496021 6.33% 522233 股份 2026年3月31日
FIDELITY D & D BANCORP INC $9664492 5.32% 440396 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9575038 5.28% 436320 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7366221 4.06% 335668 股份 2026年6月30日
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $7044692 3.88% 321016 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5855189 3.23% 266812 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4896549 2.70% 223128 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4249187 2.34% 193101 股份 2026年6月30日
Peak Wealth Management LLC $3913408 2.16% 178328 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $3376649 1.86% 153869 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3235137 1.78% 147419 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $910630 0.50% 41496 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $764695 0.42% 34846 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $551270 0.30% 25108 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $440843 0.24% 20089 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $397490 0.22% 18113 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $387812 0.21% 17672 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $360664 0.20% 16384 股份 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $359547 0.20% 16384 股份 2026年6月30日
Cadence Wealth Management LLC $333213 0.18% 15184 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $179071 0.10% 8160 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $74920 0.04% 3414 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $64533 0.04% 2928 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $43802 0.02% 1996 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $38404 0.02% 1750 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22121 0.01% 1008 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $21885 0.01% 1000 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $15362 0.01% 700 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $14921 0.01% 680 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9019 0.00% 411 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5486 0.00% 250 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $550 0.00% 25050 股份 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $470 0.00% 21458 股份 2026年6月30日

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