John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)

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基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
+$1.1M
截至三月 2026的季度
+$25.0M
过去12个月
+$92.6M

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 442 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Fannie Mae Pool 3140MQB65 $425K 0.20 448774 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QEVT6 $424K 0.20 518552 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QPPS0 $421K 0.20 434682 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140M2S29 $419K 0.20 490789 ABS-MBS US
RATE MORTGAGE TRUST 2024-J3 RATE 2024 J3 B3 144A 75409UCJ9 $417K 0.20 439508 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QS2M2 $417K 0.20 429297 ABS-MBS US
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2023 R06 1B1 144A 20754EAF2 $416K 0.20 400000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QFA33 $416K 0.20 510760 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5.5 31427MGH8 $414K 0.19 409718 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 07/51 FIXED 2.5 36179WJR0 $413K 0.19 480736 ABS-MBS US
Sesac Finance LLC 78396YAE3 $412K 0.19 420000 ABS-O US
ServiceMaster Funding LLC 81761TAG0 $407K 0.19 473245 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 05/52 FIXED 4 3133BBF87 $405K 0.19 425550 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 02/52 FIXED 2 3133KNSL8 $404K 0.19 495247 ABS-MBS US
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 4A A2 144A 315961AA0 $402K 0.19 400000 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140QLD29 $402K 0.19 493893 ABS-MBS US
Freddie Mac Mscr Trust Mn12 355913AB0 $400K 0.19 400000 ABS-MBS US
Metronet Infrastructure Issuer LLC 59170JBH0 $397K 0.19 400000 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-3 SEMT 2025 3 A20 144A 817370AV1 $392K 0.18 395150 ABS-MBS US
FIP MASTER FUNDING LLC FI 2024 1A A2 144A 30332YAD3 $391K 0.18 398426 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-S1 SEMT 2025 S1 A1 144A 81749TAA0 $390K 0.18 468780 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5 3132DS3T7 $387K 0.18 388769 ABS-MBS US
FS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 FS 2023 4SZN B 144A 30334RAC8 $384K 0.18 380000 ABS-MBS US
FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 01F020646 $382K 0.18 475000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XFPZ8 $382K 0.18 446871 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381LA77 $377K 0.18 6747756 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XCB72 $373K 0.18 435725 ABS-MBS US
PROGRESS RESIDENTIAL 2026-SFR1 PROG 2026 SFR1 D 144A 74334HAG9 $372K 0.18 400000 ABS-O US
VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL VBTEL 2022 1A C2II 144A 91823AAW1 $366K 0.17 400000 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140XHLW5 $364K 0.17 395314 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XH3L9 $361K 0.17 406235 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 06/50 FIXED 2.5 36179VN22 $361K 0.17 418835 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 3 3133KMT47 $360K 0.17 403299 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XCJ74 $359K 0.17 437367 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 03/53 FIXED 2.5 36179XVM5 $357K 0.17 414959 ABS-MBS US
WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUS WHARF 2025 DC D 144A 92987LAJ6 $355K 0.17 350000 ABS-MBS US
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUS RMLT 2019 3 B2 144A 76119NAF4 $352K 0.17 354000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XL5L8 $351K 0.17 370588 ABS-MBS US
PMT LOAN TRUST 2025-INV8 PMTLT 2025 INV8 A28 144A 73015EBD0 $348K 0.16 345226 ABS-MBS US
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 T TCN 2024 SFR4 D 144A 895975AD2 $347K 0.16 350000 ABS-O US
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRU PFMT 2025 4 A1 144A 74387AAA3 $345K 0.16 342765 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140N24Z1 $344K 0.16 354716 ABS-MBS US
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 T TCN 2024 SFR4 C 144A 895975AC4 $343K 0.16 350000 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 202 JPMMT 2023 4 2A6 144A 46656QBV3 $341K 0.16 344140 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNB84 $337K 0.16 412895 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XN6Q2 $333K 0.16 374554 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XHMF1 $333K 0.16 342221 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XDY67 $330K 0.16 386976 ABS-MBS US
PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR5 PROG 2025 SFR5 D 144A 74334RAG7 $329K 0.15 349639 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5.5 3132DQUC8 $329K 0.15 325323 ABS-MBS US
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股息 59笔付款

$1.05
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月29日 $0.1000
2026年6月26日 $0.0910
2026年5月27日 $0.0870
2026年4月28日 $0.0930
2026年3月27日 $0.0840
2026年2月25日 $0.0570
2026年1月28日 $0.0390
2025年12月29日 $0.1520
2025年11月24日 $0.0790
2025年10月29日 $0.0930
2025年9月26日 $0.0770
2025年8月27日 $0.0970
2025年7月29日 $0.0930
2025年6月26日 $0.0850
2025年5月28日 $0.0880
2025年4月28日 $0.0770
2025年3月27日 $0.0600
2025年2月26日 $0.0750
2025年1月29日 $0.0180
2024年12月27日 $0.1600
2024年11月26日 $0.0760
2024年10月29日 $0.0700
2024年9月26日 $0.0860
2024年8月28日 $0.0930
2024年7月29日 $0.0870
2024年6月26日 $0.0830
2024年5月29日 $0.1170
2024年4月25日 $0.0860
2024年3月25日 $0.0840
2024年2月26日 $0.0770
2024年1月26日 $0.0280
2023年12月26日 $0.1390
2023年11月27日 $0.0690
2023年10月26日 $0.0810
2023年9月26日 $0.0680
2023年8月28日 $0.0700
2023年7月26日 $0.0790
2023年6月27日 $0.0650
2023年5月25日 $0.1180
2023年4月25日 $0.0680
2023年3月28日 $0.0650
2023年2月23日 $0.0220
2023年1月26日 $0.0360
2022年12月27日 $0.1690
2022年11月25日 $0.0800
2022年10月26日 $0.0950
2022年9月27日 $0.0640
2022年8月26日 $0.0560
2022年7月26日 $0.1250
2022年6月27日 $0.0380

机构持有人 (13F) 37 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HighTower Advisors, LLC $44466733 24.50% 2026281 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29623637 16.32% 1349904 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $16645079 9.17% 758492 股份 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $15105819 8.32% 688349 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $11496021 6.33% 522233 股份 2026年3月31日
FIDELITY D & D BANCORP INC $9664492 5.32% 440396 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9575038 5.28% 436320 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7366221 4.06% 335668 股份 2026年6月30日
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $7044692 3.88% 321016 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5855189 3.23% 266812 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4896549 2.70% 223128 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4249187 2.34% 193101 股份 2026年6月30日
Peak Wealth Management LLC $3913408 2.16% 178328 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $3376649 1.86% 153869 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3235137 1.78% 147419 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $910630 0.50% 41496 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $764695 0.42% 34846 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $551270 0.30% 25108 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $440843 0.24% 20089 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $397490 0.22% 18113 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $387812 0.21% 17672 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $360664 0.20% 16384 股份 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $359547 0.20% 16384 股份 2026年6月30日
Cadence Wealth Management LLC $333213 0.18% 15184 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $179071 0.10% 8160 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $74920 0.04% 3414 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $64533 0.04% 2928 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $43802 0.02% 1996 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $38404 0.02% 1750 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22121 0.01% 1008 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $21885 0.01% 1000 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $15362 0.01% 700 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $14921 0.01% 680 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9019 0.00% 411 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5486 0.00% 250 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $550 0.00% 25050 股份 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $470 0.00% 21458 股份 2026年6月30日

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