John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.1M
- 截至三月 2026的季度
- +$25.0M
- 过去12个月
- +$92.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 442 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140XHVU8 | $130K | 0.06 | 141560 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XFNV9 | $129K | 0.06 | 144485 | ABS-MBS | US |
| Agate Bay Mortgage Trust 2013-1 | 008414AA2 | $128K | 0.06 | 136689 | ABS-MBS | US |
| Willis Engine Structured Trust V | 97064FAC9 | $127K | 0.06 | 128210 | ABS-O | US |
| CROSS 2024-H5 MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H5 A3 144A | 22757HAC5 | $126K | 0.06 | 124717 | ABS-MBS | US |
| CLI Funding VIII LLC | 12565KAC1 | $124K | 0.06 | 134407 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC REMICS FHR 5150 IS | 3137H2Z98 | $123K | 0.06 | 1741000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133KMM77 | $116K | 0.05 | 135683 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XJPY3 | $112K | 0.05 | 115006 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNUG5 | $112K | 0.05 | 121922 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K118 X1 | 3137F62P1 | $110K | 0.05 | 3120891 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 2.5 | 3132DVLC7 | $110K | 0.05 | 127391 | ABS-MBS | US |
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A3 144A | 22757BAC8 | $108K | 0.05 | 107079 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4 | 3132DPAL2 | $105K | 0.05 | 110554 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381LU75 | $105K | 0.05 | 1561635 | ABS-MBS | US |
| STORE MASTER FUNDING I-VII AND STR 2019 1 A4 144A | 86212XAD2 | $104K | 0.05 | 116200 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K109 X1 | 3137FTG27 | $101K | 0.05 | 1931572 | ABS-MBS | US |
| VENTURE XXX CLO LTD VENTR 2017 30A C 144A | 92331NAG1 | $100K | 0.05 | 100000 | ABS-CBDO | KY |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 | 46591LBH3 | $96K | 0.04 | 106163 | ABS-MBS | US |
| CARS-DB4 L.P. | 12510HAJ9 | $94K | 0.04 | 100000 | ABS-O | US |
| MFA 2020-NQM3 TRUST MFRA 2020 NQM3 M1 144A | 552757AD8 | $93K | 0.04 | 100000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2021 NQM1 M1 144A | 10569TAD0 | $92K | 0.04 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140H1V98 | $91K | 0.04 | 95220 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 2.5 | 3132DQJS6 | $86K | 0.04 | 101129 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3133KN4F7 | $82K | 0.04 | 88948 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140X6RB9 | $81K | 0.04 | 84809 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380JAH1 | $81K | 0.04 | 3399696 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-2 | 92539UAC4 | $81K | 0.04 | 80408 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XBM23 | $81K | 0.04 | 84176 | ABS-MBS | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-1 ARRW 2019 1 A3 144A | 042859AC2 | $75K | 0.04 | 76738 | ABS-MBS | US |
| COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TR COLT 2021 HX1 B1 144A | 19688KAE4 | $75K | 0.04 | 100000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5.5 | 3142GRDF4 | $74K | 0.03 | 73734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEZR6 | $63K | 0.03 | 70577 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2 IMPRL 2022 NQM5 A3 144A | 45276QAC8 | $61K | 0.03 | 60997 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMGW0 | $61K | 0.03 | 62744 | ABS-MBS | US |
| OBX 2020-EXP2 Trust | 67448VAF7 | $54K | 0.03 | 60699 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2021-3 | 92539LAC4 | $48K | 0.02 | 54097 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2021-1 | 92537QAE1 | $47K | 0.02 | 51845 | ABS-MBS | US |
| MVW 2023-2 LLC MVWOT 2023 2A C 144A | 55400WAC3 | $43K | 0.02 | 42401 | ABS-O | US |
| Elara HGV Timeshare Issuer 2021-A LLC | 28416LAD4 | $41K | 0.02 | 43030 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38380JPT9 | $38K | 0.02 | 1191721 | ABS-MBS | US |
| VISIO 2019-2 TRUST VISIO 2019 2 A1 144A | 92837DAA5 | $1K | 0.00 | 1209 | ABS-MBS | US |
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股息 59笔付款
$1.05
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.1000 |
| 2026年6月26日 | $0.0910 |
| 2026年5月27日 | $0.0870 |
| 2026年4月28日 | $0.0930 |
| 2026年3月27日 | $0.0840 |
| 2026年2月25日 | $0.0570 |
| 2026年1月28日 | $0.0390 |
| 2025年12月29日 | $0.1520 |
| 2025年11月24日 | $0.0790 |
| 2025年10月29日 | $0.0930 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年8月27日 | $0.0970 |
| 2025年7月29日 | $0.0930 |
| 2025年6月26日 | $0.0850 |
| 2025年5月28日 | $0.0880 |
| 2025年4月28日 | $0.0770 |
| 2025年3月27日 | $0.0600 |
| 2025年2月26日 | $0.0750 |
| 2025年1月29日 | $0.0180 |
| 2024年12月27日 | $0.1600 |
| 2024年11月26日 | $0.0760 |
| 2024年10月29日 | $0.0700 |
| 2024年9月26日 | $0.0860 |
| 2024年8月28日 | $0.0930 |
| 2024年7月29日 | $0.0870 |
| 2024年6月26日 | $0.0830 |
| 2024年5月29日 | $0.1170 |
| 2024年4月25日 | $0.0860 |
| 2024年3月25日 | $0.0840 |
| 2024年2月26日 | $0.0770 |
| 2024年1月26日 | $0.0280 |
| 2023年12月26日 | $0.1390 |
| 2023年11月27日 | $0.0690 |
| 2023年10月26日 | $0.0810 |
| 2023年9月26日 | $0.0680 |
| 2023年8月28日 | $0.0700 |
| 2023年7月26日 | $0.0790 |
| 2023年6月27日 | $0.0650 |
| 2023年5月25日 | $0.1180 |
| 2023年4月25日 | $0.0680 |
| 2023年3月28日 | $0.0650 |
| 2023年2月23日 | $0.0220 |
| 2023年1月26日 | $0.0360 |
| 2022年12月27日 | $0.1690 |
| 2022年11月25日 | $0.0800 |
| 2022年10月26日 | $0.0950 |
| 2022年9月27日 | $0.0640 |
| 2022年8月26日 | $0.0560 |
| 2022年7月26日 | $0.1250 |
| 2022年6月27日 | $0.0380 |
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24.50% | 2026281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16.32% | 1349904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9.17% | 758492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8.32% | 688349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6.33% | 522233 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5.32% | 440396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5.28% | 436320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4.06% | 335668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3.88% | 321016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3.23% | 266812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2.70% | 223128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2.34% | 193101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2.16% | 178328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1.86% | 153869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1.78% | 147419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0.50% | 41496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0.42% | 34846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0.30% | 25108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0.24% | 20089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0.22% | 18113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0.21% | 17672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0.20% | 16384 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0.20% | 16384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0.18% | 15184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0.10% | 8160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0.04% | 3414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0.04% | 2928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0.02% | 1996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0.02% | 1750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0.01% | 1008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0.01% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0.01% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0.00% | 411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0.00% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0.00% | 25050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0.00% | 21458 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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