John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)

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基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
+$1.1M
截至三月 2026的季度
+$25.0M
过去12个月
+$92.6M

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 442 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Fannie Mae Pool 3140QPRK5 $196K 0.09 206749 ABS-MBS US
DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING DNFRA 2021 1A C 144A 25265LAE0 $196K 0.09 200000 ABS-O US
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 202 EHGVT 2025 A D 144A 28416VAD2 $195K 0.09 196116 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140XDFG6 $194K 0.09 220112 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XCB64 $194K 0.09 225711 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XCBW7 $194K 0.09 236216 ABS-MBS US
FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 01F042640 $193K 0.09 200000 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 05/51 FIXED 3 3132DMUU7 $185K 0.09 206304 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 02/51 FIXED 2.5 36179V7E4 $185K 0.09 214708 ABS-MBS US
J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 46591LBW0 $182K 0.09 196383 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 05/53 FIXED 3 36179X2F2 $181K 0.09 201729 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381LG97 $180K 0.08 2955937 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 3133KMQG3 $177K 0.08 210046 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XD6E1 $176K 0.08 206268 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNL75 $175K 0.08 207222 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 3133ASJB0 $174K 0.08 203874 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QLNM4 $173K 0.08 213298 ABS-MBS US
VISIO 2020-1 TRUST VISIO 2020 1 A3 144A 92837KAC5 $172K 0.08 176000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381D5A4 $170K 0.08 36207518 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XDQS8 $170K 0.08 189658 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2.5 3132DM4H5 $169K 0.08 197616 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 05/52 FIXED 4 3133KPGQ5 $169K 0.08 178625 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XPBU2 $168K 0.08 182885 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 3133KN4M2 $168K 0.08 182195 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5 3132DQ3C8 $167K 0.08 168984 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 3133KNVB6 $166K 0.08 180409 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 04/53 FIXED 5.5 3133BYCW7 $166K 0.08 164438 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QT2S7 $165K 0.08 163757 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2 3133KMSU0 $165K 0.08 201775 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XCSB5 $164K 0.08 183381 ABS-MBS US
Domino's Pizza Master Issuer LLC 25755TAR1 $164K 0.08 165000 ABS-O US
CARS-DB6 LP CAUTO 2022 1A B 144A 12510HAR1 $164K 0.08 175000 ABS-O US
SIERRA TIMESHARE 2025-3 RECEIV SRFC 2025 3A C 144A 82650FAC1 $162K 0.08 164051 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 08/53 FIXED 5 3133KRVH4 $161K 0.08 162536 ABS-MBS US
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 BJETS 2024 2A A 144A 12326TAA6 $156K 0.07 156022 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4 3132DN4H3 $155K 0.07 163555 ABS-MBS US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 3 A1 144A 03466HAA1 $153K 0.07 153629 ABS-MBS US
OBX 2024-NQM12 Trust 67448PAB9 $151K 0.07 150410 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XGGK9 $150K 0.07 183378 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XBLN8 $145K 0.07 156350 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381HPW5 $143K 0.07 265000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3138ERNB2 $143K 0.07 158196 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 11/51 FIXED 2.5 3133KNBF9 $139K 0.07 162374 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNT36 $135K 0.06 146587 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XN5B6 $132K 0.06 162475 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QUG75 $132K 0.06 133342 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QQQY4 $132K 0.06 130176 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNQV7 $131K 0.06 148142 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384GVP2 $131K 0.06 1609891 ABS-MBS US
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K116 X1 3137FWHV5 $130K 0.06 2659471 ABS-MBS US
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股息 59笔付款

$1.05
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月29日 $0.1000
2026年6月26日 $0.0910
2026年5月27日 $0.0870
2026年4月28日 $0.0930
2026年3月27日 $0.0840
2026年2月25日 $0.0570
2026年1月28日 $0.0390
2025年12月29日 $0.1520
2025年11月24日 $0.0790
2025年10月29日 $0.0930
2025年9月26日 $0.0770
2025年8月27日 $0.0970
2025年7月29日 $0.0930
2025年6月26日 $0.0850
2025年5月28日 $0.0880
2025年4月28日 $0.0770
2025年3月27日 $0.0600
2025年2月26日 $0.0750
2025年1月29日 $0.0180
2024年12月27日 $0.1600
2024年11月26日 $0.0760
2024年10月29日 $0.0700
2024年9月26日 $0.0860
2024年8月28日 $0.0930
2024年7月29日 $0.0870
2024年6月26日 $0.0830
2024年5月29日 $0.1170
2024年4月25日 $0.0860
2024年3月25日 $0.0840
2024年2月26日 $0.0770
2024年1月26日 $0.0280
2023年12月26日 $0.1390
2023年11月27日 $0.0690
2023年10月26日 $0.0810
2023年9月26日 $0.0680
2023年8月28日 $0.0700
2023年7月26日 $0.0790
2023年6月27日 $0.0650
2023年5月25日 $0.1180
2023年4月25日 $0.0680
2023年3月28日 $0.0650
2023年2月23日 $0.0220
2023年1月26日 $0.0360
2022年12月27日 $0.1690
2022年11月25日 $0.0800
2022年10月26日 $0.0950
2022年9月27日 $0.0640
2022年8月26日 $0.0560
2022年7月26日 $0.1250
2022年6月27日 $0.0380

机构持有人 (13F) 37 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HighTower Advisors, LLC $44466733 24.50% 2026281 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29623637 16.32% 1349904 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $16645079 9.17% 758492 股份 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $15105819 8.32% 688349 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $11496021 6.33% 522233 股份 2026年3月31日
FIDELITY D & D BANCORP INC $9664492 5.32% 440396 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9575038 5.28% 436320 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7366221 4.06% 335668 股份 2026年6月30日
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $7044692 3.88% 321016 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5855189 3.23% 266812 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4896549 2.70% 223128 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4249187 2.34% 193101 股份 2026年6月30日
Peak Wealth Management LLC $3913408 2.16% 178328 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $3376649 1.86% 153869 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3235137 1.78% 147419 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $910630 0.50% 41496 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $764695 0.42% 34846 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $551270 0.30% 25108 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $440843 0.24% 20089 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $397490 0.22% 18113 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $387812 0.21% 17672 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $360664 0.20% 16384 股份 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $359547 0.20% 16384 股份 2026年6月30日
Cadence Wealth Management LLC $333213 0.18% 15184 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $179071 0.10% 8160 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $74920 0.04% 3414 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $64533 0.04% 2928 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $43802 0.02% 1996 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $38404 0.02% 1750 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22121 0.01% 1008 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $21885 0.01% 1000 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $15362 0.01% 700 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $14921 0.01% 680 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9019 0.00% 411 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5486 0.00% 250 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $550 0.00% 25050 股份 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $470 0.00% 21458 股份 2026年6月30日

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