John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV)
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$47.50
截至 2026年8月28日
▼ -0.35 (-0.73%)
1日变动
$47.42 – $47.92
52周范围
- 净资产
- $12.2M
- 持仓
- 73
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 33.18%
- 有效持仓数量
- 43.7
- 持仓高于 1%
- 44
本页内容
JHDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.47% | ▲ +0.47% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$1.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去12个月
- +$1.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 73 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 67066G104 | $838K | 6.88 | 4186 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $614K | 5.05 | 2123 | EC | US |
| Microsoft Corporation | 594918104 | $483K | 3.97 | 1296 | EC | US |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $480K | 3.95 | 416 | EC | US |
| Lam Research Corporation | 512807306 | $341K | 2.81 | 788 | EC | US |
| Broadcom Inc. | 11135F101 | $292K | 2.40 | 774 | EC | US |
| T. Rowe Price Group Inc. | 74144T108 | $260K | 2.14 | 2286 | EC | US |
| Simon Property Group Inc. | 828806109 | $244K | 2.01 | 1093 | EC | US |
| Altria Group Inc. | 02209S103 | $243K | 2.00 | 3376 | EC | US |
| Paychex Inc. | 704326107 | $240K | 1.97 | 2439 | EC | US |
| The Progressive Corporation | 743315103 | $239K | 1.97 | 1095 | EC | US |
| American Financial Group Inc. | 025932104 | $233K | 1.92 | 1667 | EC | US |
| Cisco Systems Inc. | 17275R102 | $232K | 1.91 | 1974 | EC | US |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 38141G104 | $231K | 1.90 | 228 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $229K | 1.89 | 685 | EC | US |
| United Parcel Service Inc. | 911312106 | $229K | 1.88 | 2127 | EC | US |
| KLA Corporation | 482480100 | $228K | 1.88 | 757 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc. | 199908104 | $228K | 1.87 | 115 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $227K | 1.87 | 3050 | EC | US |
| Credicorp Ltd. | G2519Y108 | $223K | 1.83 | 573 | EC | PE |
| Conagra Brands Inc. | 205887102 | $208K | 1.71 | 15478 | EC | US |
| VICI Properties Inc. | 925652109 | $207K | 1.70 | 7799 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc. | 36467J108 | $207K | 1.70 | 4639 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $205K | 1.69 | 4851 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Company | 110122108 | $196K | 1.61 | 3401 | EC | US |
| Chevron Corporation | 166764100 | $195K | 1.61 | 1179 | EC | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $195K | 1.60 | 8090 | EC | US |
| Texas Instruments Incorporated | 882508104 | $195K | 1.60 | 653 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc. | 197236102 | $194K | 1.60 | 6060 | EC | US |
| Best Buy Co. Inc. | 086516101 | $187K | 1.54 | 2465 | EC | US |
| International Business Machines Corporation | 459200101 | $186K | 1.53 | 661 | EC | US |
| JPMorgan Chase and Co. | 46625H100 | $184K | 1.51 | 563 | EC | US |
| BlackRock Inc. | 09290D101 | $180K | 1.48 | 187 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $179K | 1.48 | 992 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings Public Limited Company | G7997R103 | $175K | 1.44 | 181 | EC | US |
| The Kraft Heinz Company | 500754106 | $174K | 1.43 | 7374 | EC | US |
| Omnicom Group Inc. | 681919106 | $167K | 1.37 | 2293 | EC | US |
| JH COLLATERAL | — | $158K | 1.30 | 15818 | STIV | US |
| The Home Depot Inc. | 437076102 | $153K | 1.26 | 435 | EC | US |
| Oracle Corporation | 68389X105 | $149K | 1.23 | 1017 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $145K | 1.19 | 694 | EC | US |
| Johnson and Johnson | 478160104 | $143K | 1.18 | 564 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $137K | 1.12 | 5567 | EC | US |
| UnitedHealth Group Incorporated | 91324P102 | $130K | 1.07 | 312 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc. | 053015103 | $119K | 0.98 | 531 | EC | US |
| Eli Lilly and Company | 532457108 | $116K | 0.96 | 97 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc. | 609839105 | $102K | 0.84 | 74 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $76K | 0.63 | 321 | EC | CH |
| Kinder Morgan Inc. | 49456B101 | $72K | 0.59 | 2246 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $71K | 0.59 | 499 | EC | US |
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行业细分
Technology
34.6%
Financials
9.1%
Industrials
8.2%
Financial Services
8.1%
Healthcare
6.7%
Consumer Staples
6.6%
Real Estate
6.4%
Retail
3.9%
Energy
3.0%
Communication Services
3.0%
Utilities
2.2%
Communications
1.9%
Logistics & Transportation
1.9%
Telecommunication
1.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.6%
其他/未映射
1.6%
股息 15笔付款
2.02%
TTM收益率
$0.96
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.2550 |
| 2026年3月27日 | $0.1790 |
| 2025年12月29日 | $0.3180 |
| 2025年9月26日 | $0.2070 |
| 2025年6月26日 | $0.2310 |
| 2025年3月27日 | $0.2000 |
| 2024年12月27日 | $0.3260 |
| 2024年9月26日 | $0.2200 |
| 2024年6月26日 | $0.2200 |
| 2024年3月25日 | $0.1230 |
| 2023年12月26日 | $0.2580 |
| 2023年9月26日 | $0.2010 |
| 2023年6月27日 | $0.2020 |
| 2023年3月28日 | $0.1790 |
| 2022年12月27日 | $0.2290 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $17789054 | 90.76% | 380000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1706000 | 8.70% | 36441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104652 | 0.53% | 2236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mo... | $12.2M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Mar... | $12.2M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Munici... | $12.4M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| MAGC Roundhill China Magnificent S... | $12.1M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE 杠杆/反向 | $12.0M |
| ITDJ iShares LifePath Target Date ... | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |