Roundhill Video Games ETF (NERD)
管理公司 · CBSX · 系列 S000065293 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.44
截至 2026年3月10日
▼ -0.12 (-0.55%)
1日变动
$17.85 – $28.81
52周范围
- 净资产
- $14.1M
- 持仓
- 41
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 73.46%
- 有效持仓数量
- 14.3
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
NERD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.69% | — |
| 3M | ▼ -14.96% | — |
| 6M | ▼ -23.66% | — |
| 年初至今 | ▼ -11.30% | — |
| 1Y | ▲ +5.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +37.32% | — |
- 1年波动率
- 22.80%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.37
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$481K
- 截至六月 2026的季度
- -$998K
- 过去12个月
- -$6.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12.26 | 13470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.7M | 11.97 | 1685873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8.84 | 6069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $1.2M | 8.69 | 29200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8.31 | 4684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7.55 | 19555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | — | $601K | 4.27 | 25800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | — | $598K | 4.24 | 5500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4.02 | 19802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | — | $466K | 3.31 | 35300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | — | $448K | 3.18 | 24200 | EC | JP |
| International Games System Co | — | $368K | 2.61 | 14847 | EC | TW |
| Krafton Inc | — | $362K | 2.57 | 2375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | — | $337K | 2.39 | 5644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | — | $319K | 2.26 | 21500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1.88 | 93400 | EC | CN |
| NC Corp | — | $247K | 1.75 | 1485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | — | $233K | 1.65 | 25000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $221K | 1.57 | 16300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1.55 | 38400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | — | $167K | 1.19 | 6929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | — | $166K | 1.18 | 11000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1.12 | 12429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | — | $155K | 1.10 | 23775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1.07 | 11053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1.03 | 38953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | — | $142K | 1.01 | 6084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | — | $134K | 0.95 | 6332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0.91 | 7700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | — | $113K | 0.80 | 8400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | — | $107K | 0.76 | 17369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | — | $105K | 0.74 | 2550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0.66 | 4116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | — | $88K | 0.63 | 69400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0.59 | 35952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | — | $79K | 0.56 | 87000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0.54 | 182000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | — | $71K | 0.50 | 22830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | — | $71K | 0.50 | 5655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | — | $69K | 0.49 | 38007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | — | $68K | 0.48 | 13627 | EC | KR |
行业细分
Communication Services
34.5%
Technology
3.6%
其他/未映射
61.9%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894772 | 55.91% | 44668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347368 | 21.71% | 17341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302377 | 18.89% | 15095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corsicana & Co. | $14022 | 0.88% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $10547 | 0.66% | 526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8632 | 0.54% | 431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8519 | 0.53% | 425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6851 | 0.43% | 342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2784 | 0.17% | 139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1723 | 0.11% | 86 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1463 | 0.09% | 73 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lummis Asset Management, LP | $1302 | 0.08% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DTRE First Trust Alerian Disruptiv... | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agri... | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| EZJ ProShares Ultra MSCI Japan 杠杆/反向 | $14.3M |
| UPV ProShares Ultra FTSE Europe 杠杆/反向 | $14.3M |
| INDE Matthews India Active ETF | $14.1M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF 杠杆/反向 | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware... | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF 杠杆/反向 | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF 杠杆/反向 | $13.9M |