ProShares Trust (UPV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000028921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $14.3M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 75.52%
- 有效持仓数量
- 6.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$104K
- 过去12个月
- +$3.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35.05 | 50000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12.39 | 1769454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7.80 | 1113501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5.85 | 835126 | RA | US |
| 未知证券 | — | $808K | 5.66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4.29 | 612426 | RA | US |
| 未知证券 | — | $355K | 2.49 | 1996 | DE | US |
| 未知证券 | — | $207K | 1.45 | 2048 | DE | US |
| 未知证券 | — | $192K | 1.35 | 1460 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$114K | -0.80 | 1350 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2377355 | 56.24% | 24060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820217 | 19.41% | 8301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774666 | 18.33% | 7840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236297 | 5.59% | 2391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16277 | 0.39% | 164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1877 | 0.04% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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