Johnson & White Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$267.3M
按 13F 价值排名第 5527（共 9443） · 前 58.5%
持仓
117
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.88%
前二十五大持仓权重
70.99%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
30.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.03% 估计买入 $12209048 · 卖出 $2586200

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.7% 仍持有

新仓位
12
增加
64
减少
38
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
13.1%
Healthcare
3.1%
Financials
2.4%
Retail
1.8%
Energy
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.9%
Communication Services
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.5%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
71.3%

完整投资组合 117 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
PXF $29688272 11.11% 392494 $2576878 上涨 ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $14858278 5.56% 266421 $2735034 上涨 ×6
HMOP $12313327 4.61% 314557 $334462 上涨 ×5
PYLD $12302484 4.60% 463895 $1414529 上涨 ×5
IDV $11745550 4.39% 283503 $108034 上涨 ×6
SCHD $10562279 3.95% 333090 $586079 上涨 ×6
DGRO $9127239 3.41% 120428 $858522 上涨 ×6
PXH $8576896 3.21% 307636 $398758 上涨 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8540874 3.19% 176355 $273476 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7625446 2.85% 38110 $767065 下跌 ×6
PRF $7381327 2.76% 136615 $930269 上涨 ×6
SPGP $6147674 2.30% 50271 $881059 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5841965 2.19% 20189 $908900 上涨 ×1
IDLV $5606089 2.10% 162526 $-168469 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5052014 1.89% 13374 $622093 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4509024 1.69% 7762 $3893038 上涨 ×2
SDY $4499062 1.68% 29564 $71301 下跌 ×6
OVF $4347583 1.63% 137191 $599227 上涨 ×2
QEFA $3987187 1.49% 41527 $69730 下跌 ×2
SPLV $3550634 1.33% 47405 $-13734 下跌 ×1
EFA $3223376 1.21% 31030 $410179 上涨 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2933174 1.10% 31411 $188630 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2574933 0.96% 7866 $238613 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2396731 0.90% 6425 $361027 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2395793 0.90% 10052 $385154 上涨 ×1
IVV $2368512 0.89% 3162 $419599 上涨 ×1
EEMV $2240379 0.84% 29761 $234541 下跌 ×2
OVS $2196296 0.82% 51496 $455351 上涨 ×2
XMLV $2193279 0.82% 33066 $48737 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2157474 0.81% 15780 $-487114 上涨 ×1
OVL $2145042 0.80% 37892 $381361 上涨 ×2
SMLV $1976791 0.74% 12562 $118634 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1942545 0.73% 2013 $1156674 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1931249 0.72% 33894 $264447 下跌 ×1
RMOP $1867624 0.70% 73136 $145514 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1798855 0.67% 7082 $47387 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1759755 0.66% 4990 $169409 上涨 ×1
EEM $1713978 0.64% 25054 $339172 上涨 ×1
FNDE $1632598 0.61% 41144 $12433 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1576779 0.59% 3794 $566498 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1545837 0.58% 4136 $379760 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1540994 0.58% 4312 $328075 上涨 ×1
IJH $1535766 0.57% 19916 $265311 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1446629 0.54% 12316 $426669 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1440919 0.54% 11213 $88566 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1291597 0.48% 3252 $257006
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1289576 0.48% 2019 $748596 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1197924 0.45% 4760 $168868 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1196500 0.45% 14723 $67707 下跌 ×1
VT $1186632 0.44% 7561 $25844 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1170794 0.44% 3233 $23809 下跌 ×1
SPY SPY $1169904 0.44% 1567 $151592 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1123687 0.42% 5375 $182356 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1065166 0.40% 7264 $211966 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1064492 0.40% 3785 $141095 下跌 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1055733 0.39% 3544 $707470 上涨 ×1
IWM $1006055 0.38% 3349 $209417 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $947136 0.35% 806 $248697 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $934213 0.35% 1819 $3920 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $900374 0.34% 10258 $-66700 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $897793 0.34% 6631 $-77466 上涨 ×3
MO Altria Group, Inc. $894609 0.33% 12434 $49795 下跌 ×1
BRKB $861171 0.32% 1721 $38864 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $831931 0.31% 1129 $143718 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $778173 0.29% 2879 $-55478 上涨 ×5
EDV $742726 0.28% 11413 $-191405 下跌 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $715870 0.27% 4235 $-55593
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $671811 0.25% 10931 $68254 上涨 ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $651891 0.24% 21268 $12289 上涨 ×1
GAL $640939 0.24% 12129 $45677 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $625371 0.23% 14770 $-122326 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $616996 0.23% 3722 $-135562 上涨 ×1
VTI $611752 0.23% 1653 $73530 下跌 ×4
BTC $582422 0.22% 22444 $-72559 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $527119 0.20% 21890 $-86805 上涨 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $520500 0.19% 30000 $144250 上涨 ×4
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $503812 0.19% 7745 $3563 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $492594 0.18% 4582 $23003 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $473913 0.18% 4062 $-118813 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $465320 0.17% 826 $2996 上涨 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $458874 0.17% 1091
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $451852 0.17% 1325 $239589 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $441030 0.16% 610 $235614 上涨 ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $422248 0.16% 10342 $64984 上涨 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $417237 0.16% 1556 $28805 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $414051 0.15% 3656 $-37851 上涨 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $406883 0.15% 1972 $146436 下跌 ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $374098 0.14% 13515 $42177 下跌 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $373841 0.14% 4524 $19147 上涨 ×1
JEPI $362720 0.14% 6422 $2547 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $360519 0.13% 4217 $6095 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $359068 0.13% 6208 $-23919 下跌 ×1
VGT $325094 0.12% 2720 $13213 上涨 ×1
ASMF $313676 0.12% 12190 $-26152 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307770 0.12% 329 $18805 上涨 ×2
V Visa Inc. $307409 0.11% 896 $39625 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $301125 0.11% 1841 $-29885 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $299749 0.11% 1657 $27120 上涨 ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $284769 0.11% 26941 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $276170 0.10% 1000 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PXF $29688272 11.11% 上涨 ×6
PRFZ $14858278 5.56% 上涨 ×6
HMOP $12313327 4.61% 上涨 ×5
PYLD $12302484 4.60% 上涨 ×5
IDV $11745550 4.39% 上涨 ×6
SCHD $10562279 3.95% 上涨 ×6
DGRO $9127239 3.41% 上涨 ×6
PXH $8576896 3.21% 上涨 ×4
BNDX $8540874 3.19% 上涨 ×3
PRF $7381327 2.76% 上涨 ×6
SPGP $6147674 2.30% 上涨 ×6
VIGI $2933174 1.10% 上涨 ×6
UNH $1576779 0.59% 上涨 ×6
PEP $897793 0.34% 上涨 ×3
MCD $778173 0.29% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TSLA $458874 1091 0.17%
NMZ $284769 26941 0.11%
NBIS $276170 1000 0.10%
DELL $270094 626 0.10%
INTC $266833 1911 0.10%
MU $258561 224 0.10%
TECH $241058 3412 0.09%
VOO $216346 315 0.08%
SHW $209347 608 0.08%
CAT $208721 196 0.08%
BUFR $206285 5647 0.08%
ELWT $80648 11248 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PRFZ 增持 +2K +$2.7M
PXF 增持 +5K +$2.6M
PYLD 增持 +48K +$1.4M
STX 增持 +7 +$1.2M
PRF 增持 +888 +$930K
AAPL 增持 +751 +$909K
SPGP 增持 +1K +$881K
DGRO 增持 +3K +$859K
NVDA 削减 -1K +$767K
WDC 增持 +19 +$749K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TSLA 2026年3月31日 929 $417790 -6.2%
NQP 2026年6月30日 22777 $271735 不再跟踪
ZS 2025年12月31日 853 $255610 -23.1%
LCID 2025年12月31日 10000 $237900 -47.1%
BABA 2025年12月31日 1316 $235209 -16.7%
TSM 2026年3月31日 755 $229437 24.3%
PANW 2025年12月31日 1078 $219502 86.8%
PYPL 2026年3月31日 3606 $210501 37.6%
LOW 2026年3月31日 865 $208673 -7.9%
GBTC 2025年12月31日 2296 $206112 不再跟踪
SHW 2026年3月31日 628 $203491 8.6%
TECH 2026年3月31日 3412 $200660 38.3%
TFC 2026年3月31日 4073 $200429 10.3%
GBTC 2025年6月30日 5496 $358 不再跟踪
MRVL 2025年3月31日 3038 $345 300.1%
NSA 2025年3月31日 6106 $228 不再跟踪
PAYX 2025年9月30日 1559 $227 -3.7%
XYZ 2025年3月31日 2549 $221 47.4%
IWF 2025年3月31日 515 $206 不再跟踪
LOW 2025年6月30日 861 $201 -1.9%
TECH 2025年6月30日 3412 $200 40.5%