Manager Directed Portfolios (TOAK)
管理公司 · XNYS · 系列 S000086569 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $90.4M
- 持仓
- 3
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 100.02%
- 有效持仓数量
- 1.6
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$10.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$11.5M
- 过去12个月
- +$50.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $67.0M | 74.14 | 911 | DE | US |
| 未知证券 | — | $23.3M | 25.76 | 911 | DE | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $107K | 0.12 | 106931 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $41378225 | 87.44% | 1435000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2469897 | 5.22% | 85434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2028859 | 4.29% | 70361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1207206 | 2.55% | 41866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235755 | 0.50% | 8176 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded F... | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |