Zacks Trust (GROZ)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087747 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $90.4M
- 持仓
- 41
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 59.63%
- 有效持仓数量
- 20.8
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$9.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$21.5M
- 过去12个月
- +$52.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $8.9M | 9.86 | 28578 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $8.5M | 9.43 | 40402 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.4M | 8.19 | 19486 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 6.65 | 13360 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $6.0M | 6.59 | 13331 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.8M | 5.26 | 17579 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $3.8M | 4.23 | 8785 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $3.1M | 3.41 | 2787 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.8M | 3.11 | 4445 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.6M | 2.90 | 2554 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.4M | 2.62 | 7439 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $2.3M | 2.55 | 3002 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.2M | 2.44 | 5241 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2.2M | 2.44 | 2303 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $2.1M | 2.28 | 23963 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.7M | 1.85 | 2023 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.6M | 1.74 | 10032 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.6M | 1.72 | 4803 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.5M | 1.70 | 4712 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.5M | 1.64 | 9947 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.4M | 1.55 | 1397793 | STIV | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.2M | 1.32 | 2411 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.1M | 1.25 | 5193 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $1.1M | 1.22 | 1931 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $1.1M | 1.19 | 5456 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.0M | 1.12 | 3908 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $954K | 1.05 | 7326 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $877K | 0.97 | 3885 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $845K | 0.93 | 3136 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $836K | 0.92 | 10587 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $833K | 0.92 | 1850 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $801K | 0.89 | 1887 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $757K | 0.84 | 4891 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $746K | 0.82 | 4355 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $712K | 0.79 | 3074 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $670K | 0.74 | 2114 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $641K | 0.71 | 2097 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $555K | 0.61 | 4796 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $544K | 0.60 | 3091 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $489K | 0.54 | 5553 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $457K | 0.50 | 2863 | EC | US |
行业细分
Technology
41.9%
Communication Services
14.6%
Retail
13.2%
Industrials
8.4%
Health Care
7.7%
Financial Services
5.9%
Consumer Discretionary
4.2%
Consumer Staples
1.5%
Energy
0.6%
Communications
0.5%
其他/未映射
1.5%
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strive Financial Group ,LLC | $10964767 | 14.76% | 345021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $9472919 | 12.75% | 298078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $9020780 | 12.15% | 283850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5012430 | 6.75% | 157722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4152609 | 5.59% | 130667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $3267730 | 4.40% | 103260 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3093624 | 4.17% | 97345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3002101 | 4.04% | 94465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $2467962 | 3.32% | 77658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2353277 | 3.17% | 74049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M1 Capital Management LLC | $2004369 | 2.70% | 63070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1591502 | 2.14% | 50079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1405153 | 1.89% | 44215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1333683 | 1.80% | 41966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axim Planning & Wealth | $1109027 | 1.49% | 34897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1082904 | 1.46% | 34075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1052871 | 1.42% | 33130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1032373 | 1.39% | 32485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $798068 | 1.07% | 25112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hardworking Capital Advisors, LLC | $744955 | 1.00% | 23441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $729415 | 0.98% | 22952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $696668 | 0.94% | 21922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GK Wealth Management LLC | $695213 | 0.94% | 21875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $673005 | 0.91% | 21177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $657147 | 0.88% | 20678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $636617 | 0.86% | 20032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $582305 | 0.78% | 18323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $548936 | 0.74% | 17273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Revisor Wealth Management LLC | $515149 | 0.69% | 16209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $458681 | 0.62% | 14433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $393024 | 0.53% | 12367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $375767 | 0.51% | 11824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rothschild Wealth LLC | $350470 | 0.47% | 11028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $320814 | 0.43% | 10095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $302630 | 0.41% | 9523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $298732 | 0.40% | 9400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $295586 | 0.40% | 9301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ignite Planners, LLC | $280331 | 0.38% | 8821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $256401 | 0.35% | 8068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $76463 | 0.10% | 2406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61081 | 0.08% | 1922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $42077 | 0.06% | 1324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $26219 | 0.04% | 825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $13508 | 0.02% | 490 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $7590 | 0.01% | 236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7151 | 0.01% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3686 | 0.00% | 116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $1367 | 0.00% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wayfinding Financial, LLC | $851 | 0.00% | 26780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $763 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $382 | 0.00% | 12033 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded F... | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |