Hennessy Funds Trust (STNC)
管理公司 · XNAS · 系列 S000079062 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$36.77
截至 2026年8月21日
▲ +0.15 (+0.40%)
1日变动
$31.60 – $37.91
52周范围
- 净资产
- $91.6M
- 持仓
- 48
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 31.43%
- 有效持仓数量
- 39.1
- 持仓高于 1%
- 39
本页内容
STNC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.92% | — |
| 3M | ▲ +5.92% | — |
| 6M | ▲ +1.97% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.51% | — |
| 1Y | ▲ +12.00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +25.08% | — |
- 1年波动率
- 16.76%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.26
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.2M
- 截至四月 2026的季度
- -$3.2M
- 过去12个月
- -$15.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 48 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $3.9M | 4.20 | 40771 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.1M | 3.34 | 9063 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.9M | 3.12 | 12533 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $2.8M | 3.10 | 18167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.8M | 3.09 | 7185 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.7M | 2.97 | 17362 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.7M | 2.94 | 99616 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.7M | 2.94 | 16972 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $2.6M | 2.87 | 23741 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $2.6M | 2.86 | 56907 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 2.85 | 11708 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $2.6M | 2.84 | 21937 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.6M | 2.82 | 7976 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 2.82 | 31860 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $2.5M | 2.74 | 15296 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.5M | 2.73 | 44907 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.5M | 2.73 | 7218 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $2.5M | 2.68 | 9570 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.5M | 2.68 | 30402 | EC | GB |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.4M | 2.66 | 93438 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.4M | 2.66 | 18651 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2.57 | 21215 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.3M | 2.53 | 8997 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.2M | 2.42 | 34537 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2.40 | 35590 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $2.2M | 2.35 | 6675 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.1M | 2.30 | 4860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.1M | 2.29 | 5789 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.1M | 2.27 | 1793 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.0M | 2.23 | 12391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.8M | 1.99 | 68144 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1.8M | 1.91 | 25224 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.6M | 1.78 | 21230 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.2M | 1.36 | 103305 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 1.34 | 46455 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.1M | 1.15 | 4996 | EC | IE |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.0M | 1.13 | 36162 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.0M | 1.12 | 1529 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $997K | 1.09 | 3032 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $780K | 0.85 | 3461 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $635K | 0.69 | 586 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $632K | 0.69 | 1964 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $428K | 0.47 | 635 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $414K | 0.45 | 6841 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $365K | 0.40 | 24403 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $315K | 0.34 | 2291 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $119K | 0.13 | 119307 | STIV | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0.00 | 167900 | EC | US |
行业细分
Industrials
18.2%
Technology
12.1%
Healthcare
10.9%
Consumer Discretionary
9.9%
Consumer Staples
8.5%
Retail
7.2%
Communication Services
5.2%
Utilities
4.8%
Materials
4.1%
Financials
4.0%
Real Estate
2.9%
Telecommunication
2.7%
Financial Services
2.4%
其他/未映射
7.3%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $16950701 | 50.83% | 440133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STANCE CAPITAL LLC | $8501371 | 25.49% | 220742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2263118 | 6.79% | 60690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $1056249 | 3.17% | 27426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $741023 | 2.22% | 19241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $660916 | 1.98% | 17161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $585547 | 1.76% | 15204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $480464 | 1.44% | 12475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $385133 | 1.15% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $377273 | 1.13% | 9796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $231080 | 0.69% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $218367 | 0.65% | 5670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $205465 | 0.62% | 5335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $187976 | 0.56% | 4880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $142266 | 0.43% | 3694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $130173 | 0.39% | 3380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $86577 | 0.26% | 2248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32860 | 0.10% | 1006 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26651 | 0.08% | 692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25263 | 0.08% | 656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $22658 | 0.07% | 588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $21652 | 0.06% | 638 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15699 | 0.05% | 407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $242 | 0.00% | 6309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| HISF First Trust Exchange-Traded F... | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |