Matthews Korea Active ETF (MKOR)
$63.91
▲ +1.80 (+2.90%)
1日变动
$58.42 – $64.94
52周范围
前十大持仓权重54.05%
有效持仓数量16.6
持仓高于 1%28
净资产
$149.5M
持仓
52
截至
2026年6月30日
MKOR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.77% | ▲ +4.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +8.66% | ▲ +8.66% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$2.5M
过去12个月
+$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0.19 | 43286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0.17 | 3493 | EC | KR |
行业细分
股息 2笔付款
1.41%TTM收益率
$0.90每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $0.9030 |
| 2024年12月18日 | $1.0970 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6043265 | 76.88% | 91111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790902 | 10.06% | 11924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333765 | 4.25% | 5032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $284218 | 3.62% | 4285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250656 | 3.19% | 3779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $114350 | 1.45% | 1723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12337 | 0.16% | 186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10082 | 0.13% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8157 | 0.10% | 123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $7810 | 0.10% | 179 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $3316 | 0.04% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1393 | 0.02% | 21 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0.01% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0.00% | 3904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |