WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE)
$41.15
▲ +0.68 (+1.68%)
1日变动
$28.47 – $42.52
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.01% | ▲ +1.50% |
| 3M | ▲ +20.63% | ▲ +22.18% |
| 6M | ▲ +20.63% | ▲ +22.18% |
| 年初至今 | ▲ +31.43% | ▲ +33.12% |
| 1Y | ▲ +42.11% | ▲ +44.35% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +63.03% | ▲ +71.22% |
1年波动率29.55%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*2.16
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
-$49.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 283 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $22.6M | 15.24 | 298291 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $15.2M | 10.25 | 70427 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $3.8M | 2.54 | 2199 | EC | KR |
| MEDIATEK INC | · | $2.9M | 1.98 | 22000 | EC | TW |
| YAGEO CORP | · | $2.5M | 1.69 | 70000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $2.3M | 1.53 | 29000 | EC | TW |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $2.1M | 1.43 | 187208 | EC | MX |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | · | $2.1M | 1.43 | 145650 | EC | PH |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | · | $1.9M | 1.26 | 21114 | EC | PL |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.6M | 1.10 | 11926 | EP | KR |
| WIWYNN CORP | · | $1.6M | 1.08 | 11000 | EC | TW |
| LS ELECTRIC CO LTD | · | $1.5M | 1.04 | 9980 | EC | KR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $1.5M | 1.02 | 142636 | EC | MX |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $1.4M | 0.97 | 249132 | EC | BR |
| ASIA VITAL COMPONENTS COMPANY LTD | · | $1.4M | 0.96 | 18000 | EC | TW |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | · | $1.3M | 0.91 | 48918 | EC | PL |
| ORLEN SA | · | $1.3M | 0.89 | 39173 | EC | PL |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | · | $1.3M | 0.85 | 19212 | EC | CL |
| CELLTRION INC | · | $1.1M | 0.76 | 10084 | EC | KR |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $1.1M | 0.73 | 79528 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $970K | 0.66 | 84000 | EC | TW |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $968K | 0.65 | 238125 | EC | TW |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $951K | 0.64 | 951484 | STIV | US |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | · | $945K | 0.64 | 604244 | EC | IN |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | · | $887K | 0.60 | 156800 | EC | TH |
| STANDARD BANK GROUP LTD | · | $877K | 0.59 | 44503 | EC | ZA |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $846K | 0.57 | 5000 | EC | TW |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | · | $826K | 0.56 | 13576 | EC | PL |
| HDFC BANK LTD | · | $824K | 0.56 | 97796 | EC | IN |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | · | $823K | 0.56 | 656928 | EC | TW |
| UNITED SPIRITS LTD | · | $812K | 0.55 | 56945 | EC | IN |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE COMPANY LTD | · | $803K | 0.54 | 3103 | EC | KR |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $797K | 0.54 | 31476 | EC | MX |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | · | $795K | 0.54 | 182833 | EC | IN |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | · | $794K | 0.54 | 41518 | EC | IN |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $791K | 0.53 | 658188 | EP | MX |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $780K | 0.53 | 136183 | EC | BR |
| GLOBAL UNICHIP CORP | · | $760K | 0.51 | 5000 | EC | TW |
| MAXIS BHD | · | $751K | 0.51 | 906500 | EC | MY |
| APL APOLLO TUBES LTD | · | $745K | 0.50 | 39415 | EC | IN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $735K | 0.50 | 12000 | EC | TW |
| YUHAN CORP | · | $726K | 0.49 | 16032 | EC | KR |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | · | $721K | 0.49 | 68145 | EC | MX |
| TVS MOTOR CO LTD | · | $718K | 0.49 | 19650 | EC | IN |
| HYUNDAI GLOVIS COMPANY LTD | · | $718K | 0.48 | 6075 | EC | KR |
| OUTSURANCE GROUP LTD | · | $705K | 0.48 | 146918 | EC | ZA |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $693K | 0.47 | 311000 | EC | TW |
| UPL LTD | · | $674K | 0.46 | 111751 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $674K | 0.46 | 46390 | EC | IN |
| MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $670K | 0.45 | 463000 | EC | TW |
股息 48笔付款
1.36%TTM收益率
$0.56每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.2050 |
| 2026年3月26日 | $0.0650 |
| 2025年12月26日 | $0.0900 |
| 2025年9月25日 | $0.1550 |
| 2025年6月25日 | $0.1750 |
| 2025年3月26日 | $0.0950 |
| 2024年12月31日 | $0.0370 |
| 2024年12月26日 | $0.0390 |
| 2024年9月25日 | $0.1700 |
| 2024年6月25日 | $0.1400 |
| 2024年3月22日 | $0.0900 |
| 2023年12月22日 | $0.1450 |
| 2023年9月25日 | $0.1600 |
| 2023年6月26日 | $0.1500 |
| 2023年3月27日 | $0.0900 |
| 2022年9月26日 | $0.3000 |
| 2022年6月24日 | $0.5100 |
| 2022年3月25日 | $0.1200 |
| 2021年12月27日 | $0.1640 |
| 2021年9月24日 | $0.2900 |
| 2021年6月24日 | $0.2150 |
| 2021年3月25日 | $0.0580 |
| 2020年12月21日 | $0.1140 |
| 2020年9月22日 | $0.2650 |
| 2020年6月23日 | $0.1750 |
| 2020年3月24日 | $0.0450 |
| 2019年12月23日 | $0.1090 |
| 2019年9月24日 | $0.2600 |
| 2019年6月24日 | $0.2050 |
| 2019年3月26日 | $0.0350 |
| 2018年12月24日 | $0.1710 |
| 2018年9月25日 | $0.2540 |
| 2018年6月25日 | $0.1770 |
| 2017年12月26日 | $0.0650 |
| 2017年9月26日 | $0.2850 |
| 2017年6月26日 | $0.1750 |
| 2017年3月27日 | $0.0450 |
| 2016年12月23日 | $0.1160 |
| 2016年9月26日 | $0.3250 |
| 2016年6月20日 | $0.1800 |
| 2015年9月21日 | $0.3260 |
| 2014年12月19日 | $0.0850 |
| 2014年9月22日 | $0.2120 |
| 2014年6月23日 | $0.2300 |
| 2014年3月24日 | $0.0720 |
| 2013年12月24日 | $0.0800 |
| 2013年9月23日 | $0.0630 |
机构持有人 (13F) 60 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28307654 | 28.52% | 692966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SimpliFi, Inc. | $13445878 | 13.55% | 329152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $10094586 | 10.17% | 247113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Capital Management, LLC | $5411648 | 5.45% | 163381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $5120381 | 5.16% | 125346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4252000 | 4.28% | 104084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Occidental Asset Management, LLC | $3384647 | 3.41% | 82855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3204444 | 3.23% | 79044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2768388 | 2.79% | 67766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2099164 | 2.12% | 51387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $1827661 | 1.84% | 45110 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $1748681 | 1.76% | 42807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1734042 | 1.75% | 42449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1712800 | 1.73% | 41929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1567032 | 1.58% | 38361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1392976 | 1.40% | 34099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1120189 | 1.13% | 27422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1072724 | 1.08% | 38909 | 股份 | 2025年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $983178 | 0.99% | 24068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $772807 | 0.78% | 18918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $763527 | 0.77% | 18691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Waters Wealth Management | $680226 | 0.69% | 16652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $595185 | 0.60% | 14570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $572431 | 0.58% | 14013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $522503 | 0.53% | 12791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $387157 | 0.39% | 9478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $361372 | 0.36% | 8846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $336194 | 0.34% | 8230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA | $331130 | 0.33% | 8106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $294488 | 0.30% | 7209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Asset Management, LLC | $290484 | 0.29% | 7111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $285950 | 0.29% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $249145 | 0.25% | 6099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $227963 | 0.23% | 5568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $221771 | 0.22% | 5429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Asset Management, LLC | $206697 | 0.21% | 7207 | 股份 | 2025年9月30日 |
| PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC | $186576 | 0.19% | 4567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $128678 | 0.13% | 3150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $122550 | 0.12% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $71896 | 0.07% | 1760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $68179 | 0.07% | 1669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $61275 | 0.06% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $56309 | 0.06% | 1700 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $51471 | 0.05% | 1260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $33620 | 0.03% | 823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $20448 | 0.02% | 501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $19445 | 0.02% | 476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15767 | 0.02% | 476 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $15523 | 0.02% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14054 | 0.01% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $10621 | 0.01% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6553 | 0.01% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $6218 | 0.01% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2717 | 0.00% | 82 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2567 | 0.00% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2100 | 0.00% | 51407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1226 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $880 | 0.00% | 21532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $654 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $27 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |