MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085666 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.62
截至 2026年8月21日
▼ -0.03 (-0.11%)
1日变动
$24.50 – $25.57
52周范围
- 净资产
- $423.8M
- 持仓
- 411
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 26.23%
- 有效持仓数量
- 73.7
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
MFSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
| 3M | ▼ -0.85% | ▼ -0.07% |
| 6M | ▼ -3.28% | ▼ -1.45% |
| 年初至今 | ▼ -2.36% | ▼ -0.13% |
| 1Y | ▼ -1.38% | ▲ +2.77% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月5日 起 | ▼ -1.74% | ▲ +5.23% |
- 1年波动率
- 3.80%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.35
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$15.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$197.1M
- 过去12个月
- +$384.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 411 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466JAA7 | $157K | 0.04 | 156837 | ABS-MBS | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 034940AA4 | $156K | 0.04 | 157328 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660DAE5 | $155K | 0.04 | 156227 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $152K | 0.04 | 180721 | ABS-MBS | US |
| BSPRT Issuer, Ltd. | 05613RAC2 | $151K | 0.04 | 150000 | ABS-CBDO | US |
| LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. | 53947FAE1 | $147K | 0.03 | 147000 | ABS-CBDO | US |
| ARI Fleet Lease Trust | 04033DAB0 | $141K | 0.03 | 141000 | ABS-O | US |
| BACARDI LTD | 067316AG4 | $137K | 0.03 | 147000 | DBT | BM |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $136K | 0.03 | 139000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164EAD6 | $135K | 0.03 | 133186 | ABS-MBS | US |
| BDS Ltd | 072921AE9 | $134K | 0.03 | 134096 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 31427NMZ9 | $130K | 0.03 | 124714 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688VAA8 | $129K | 0.03 | 128305 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67118XAA3 | $128K | 0.03 | 127211 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | — | $125K | 0.03 | 297 | DIR | US |
| PRM Trust | 74277DAA0 | $122K | 0.03 | 123326 | ABS-MBS | US |
| AREIT CRE Trust | 00193DAC2 | $120K | 0.03 | 120332 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69703NAN4 | $120K | 0.03 | 120000 | ABS-CBDO | KY |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDE9 | $116K | 0.03 | 118000 | DBT | MX |
| Verus Securitization Trust | 92490EAA1 | $113K | 0.03 | 113800 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61775UAA6 | $113K | 0.03 | 112270 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540MAB1 | $111K | 0.03 | 110258 | ABS-MBS | US |
| Commercial Mortgage Pass-through Certificates | 451955AA6 | $110K | 0.03 | 109000 | ABS-MBS | US |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust | 03067FAB6 | $109K | 0.03 | 108896 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BT7D9 | $108K | 0.03 | 106581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MHC8 | $105K | 0.02 | 102243 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDF9 | $104K | 0.02 | 100000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DTZL7 | $103K | 0.02 | 98776 | ABS-MBS | US |
| Provident Funding Mortgage Trust | 74389DAD9 | $101K | 0.02 | 101349 | ABS-MBS | US |
| Greystone Commercial Real Estate Notes | 39810MAE9 | $101K | 0.02 | 100000 | ABS-CBDO | US |
| Affirm Master Trust | 00833BAG3 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| PFP III | 69382JAC5 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-CBDO | KY |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AE7 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd | 03880XAA4 | $97K | 0.02 | 97477 | ABS-CBDO | KY |
| ACREC LLC | 00112HAC1 | $97K | 0.02 | 97500 | ABS-CBDO | US |
| BX Trust | 12433HAE4 | $95K | 0.02 | 94286 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $83K | 0.02 | 95000 | DBT | US |
| MF1 | 55284JAA7 | $83K | 0.02 | 82880 | ABS-CBDO | KY |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831XAC2 | $77K | 0.02 | 76933 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381NMU9 | $77K | 0.02 | 76516 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06650JAG3 | $76K | 0.02 | 75609 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67122CAB1 | $75K | 0.02 | 75519 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 673924AC0 | $75K | 0.02 | 74990 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67121UAA4 | $74K | 0.02 | 73847 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 196920AC6 | $74K | 0.02 | 73342 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 673914AC1 | $70K | 0.02 | 69947 | ABS-MBS | US |
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust | 44935DAB5 | $65K | 0.02 | 64741 | ABS-O | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBS6 | $62K | 0.01 | 62000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288DAC0 | $56K | 0.01 | 55756 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $50K | 0.01 | 49000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 19笔付款
4.24%
TTM收益率
$1.04
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0960 |
| 2026年5月29日 | $0.1000 |
| 2026年4月30日 | $0.0930 |
| 2026年3月31日 | $0.0900 |
| 2026年2月27日 | $0.0930 |
| 2026年1月30日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0860 |
| 2025年10月31日 | $0.0990 |
| 2025年9月30日 | $0.0940 |
| 2025年8月29日 | $0.1000 |
| 2025年7月31日 | $0.0110 |
| 2025年6月30日 | $0.0880 |
| 2025年5月30日 | $0.1010 |
| 2025年4月30日 | $0.1030 |
| 2025年3月31日 | $0.0960 |
| 2025年2月28日 | $0.0940 |
| 2025年1月31日 | $0.0920 |
| 2024年12月30日 | $0.0910 |
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151259022 | 38.25% | 6067350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51543638 | 13.03% | 2067534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29109567 | 7.36% | 1167653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26246058 | 6.64% | 1045743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25715216 | 6.50% | 1031497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20875983 | 5.28% | 837384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $12782411 | 3.23% | 512732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12151496 | 3.07% | 487425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $11888064 | 3.01% | 476857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $11544563 | 2.92% | 463079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jeter Robert S II | $5792542 | 1.46% | 233382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4479111 | 1.13% | 179667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4085494 | 1.03% | 163879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $3941059 | 1.00% | 158085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2818765 | 0.71% | 112212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2811907 | 0.71% | 112792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2291000 | 0.58% | 91897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1937634 | 0.49% | 77723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1691550 | 0.43% | 67852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1664278 | 0.42% | 66758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1449786 | 0.37% | 58154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1437485 | 0.36% | 57661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1273125 | 0.32% | 51068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1190707 | 0.30% | 47762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1168101 | 0.30% | 46855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1003154 | 0.25% | 40239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941936 | 0.24% | 37785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $660146 | 0.17% | 26480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383723 | 0.10% | 15392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321017 | 0.08% | 12877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Detalus Advisors, LLC | $312872 | 0.08% | 12550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225218 | 0.06% | 9034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200587 | 0.05% | 8046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175981 | 0.04% | 7059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $53451 | 0.01% | 2144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19918 | 0.01% | 799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6254 | 0.00% | 250863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3497 | 0.00% | 140278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1130 | 0.00% | 44822 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0.00% | 18192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $224 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded F... | $420.1M |