Confluence Wealth Services, Inc.
CIK 1910411 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $3.5B
- 持仓
- 476
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1047（共 9443） · 前 11.1%
投资组合价值同比（季度）：+35.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.27%
- 前二十五大持仓权重
- 69.53%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 32.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.24% 估计买入 $846792223 · 卖出 $37563638
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.8% 仍持有
- 新仓位
- 116
- 增加
- 323
- 减少
- 25
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
6.8%
Industrials
2.9%
Healthcare
2.4%
Financials
1.6%
Retail
1.5%
Energy
1.3%
Communication Services
1.2%
Financial Services
1.0%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
77.9%
完整投资组合 476 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $342970077 | 9.81% | 6959626 | $85862439 | 上涨 ×6 | ||
| VIG | $234239928 | 6.70% | 989945 | $58547587 | 上涨 ×6 | ||
| IWF | $188143677 | 5.38% | 1515232 | $52665809 | 上涨 ×6 | ||
| JEPI | $159246900 | 4.55% | 2819530 | $25693537 | 上涨 ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $150295895 | 4.30% | 1530507 | $22395284 | 上涨 ×6 | ||
| CGDG | $122007361 | 3.49% | 3252599 | $48164952 | 上涨 ×6 | ||
| DFIV | $111943368 | 3.20% | 2072260 | $18015439 | 上涨 ×6 | ||
| JCPB | $111117724 | 3.18% | 2367229 | $24949748 | 上涨 ×2 | ||
| DFAS | $101762960 | 2.91% | 1235907 | $27517569 | 上涨 ×5 | ||
| DGRO | $96619113 | 2.76% | 1274825 | $22877522 | 上涨 ×6 | ||
| PYLD | $95353378 | 2.73% | 3595528 | $17139349 | 上涨 ×2 | ||
| CGXU | $84153821 | 2.41% | 2430784 | $26006293 | 上涨 ×6 | ||
| EFA | $79205347 | 2.26% | 762478 | $17216093 | 上涨 ×6 | ||
| DFAX | $76272868 | 2.18% | 2070402 | $16349770 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $73473814 | 2.10% | 253919 | $31137060 | 上涨 ×1 | ||
| CGGR | $63262935 | 1.81% | 1340317 | $16519961 | 上涨 ×6 | ||
| CGCP | $50758524 | 1.45% | 2277176 | $13413143 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $42927943 | 1.23% | 214544 | $22245789 | 上涨 ×2 | ||
| VUSV | $40512683 | 1.16% | 592947 | $13535415 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $40206435 | 1.15% | 294079 | 上涨 ×1 | |||
| DFAT | $38763815 | 1.11% | 554562 | $10222819 | 上涨 ×6 | ||
| JPIE | $34113921 | 0.98% | 740802 | $8506060 | 上涨 ×4 | ||
| CGMU | $32107780 | 0.92% | 1168831 | $1747144 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $31434993 | 0.90% | 84272 | $7650371 | 上涨 ×2 | ||
| IWO | $31066590 | 0.89% | 78858 | $10810518 | 上涨 ×6 | ||
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $29109567 | 0.83% | 1167653 | $1163921 | 上涨 ×2 | ||
| VCRM | $25204895 | 0.72% | 329907 | $4956854 | 上涨 ×2 | ||
| CGNG | $24863254 | 0.71% | 663785 | $8670757 | 上涨 ×6 | ||
| DFAE | $22761940 | 0.65% | 566077 | $6954347 | 上涨 ×6 | ||
| DFUV | $21342052 | 0.61% | 387967 | $3348589 | 上涨 ×6 | ||
| CGBL | $21340502 | 0.61% | 562184 | $3022114 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20947615 | 0.60% | 58617 | $8218263 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20499824 | 0.59% | 62628 | $6095060 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19591497 | 0.56% | 51864 | $5984194 | 上涨 ×2 | ||
| JAVA | $19559310 | 0.56% | 246308 | $4262318 | 上涨 ×2 | ||
| CGHM | $17987310 | 0.51% | 695835 | $1007099 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15965559 | 0.46% | 13311 | $5822529 | 上涨 ×2 | ||
| CGCV | $13654730 | 0.39% | 416050 | $3203153 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $13553236 | 0.39% | 36627 | $2332849 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13371346 | 0.38% | 80667 | $5278623 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12992429 | 0.37% | 114714 | $2076405 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $12982067 | 0.37% | 110524 | $5707550 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12533130 | 0.36% | 49349 | $2239574 | 上涨 ×2 | ||
| IGRO | $12482655 | 0.36% | 141962 | $480737 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12223887 | 0.35% | 34597 | $3995233 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $12189855 | 0.35% | 113268 | $1575757 | 上涨 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11473023 | 0.33% | 33441 | $2875542 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11269431 | 0.32% | 47283 | $4619994 | 上涨 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10033702 | 0.29% | 9423 | $5151004 | 上涨 ×3 | ||
| CGGO | $9869723 | 0.28% | 233162 | $3235462 | 上涨 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9775094 | 0.28% | 38846 | $3679044 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $9400827 | 0.27% | 18787 | $2635481 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9360565 | 0.27% | 63834 | $3445232 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $9299452 | 0.27% | 12418 | $1559956 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8466411 | 0.24% | 19869 | $4684758 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $8216196 | 0.23% | 33891 | $762318 | 下跌 ×2 | ||
| EEM | $7981430 | 0.23% | 116681 | $2262398 | 上涨 ×2 | ||
| CGIC | $7687424 | 0.22% | 211251 | $1074330 | 上涨 ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $7581569 | 0.22% | 29654 | $1183416 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7502227 | 0.21% | 8020 | $853542 | 上涨 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7408017 | 0.21% | 21741 | $2290125 | 上涨 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7172251 | 0.21% | 23772 | $3997735 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $7152777 | 0.20% | 74064 | $926658 | 上涨 ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $7051846 | 0.20% | 28641 | $4057058 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $7043034 | 0.20% | 11104 | $1477036 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6958452 | 0.20% | 19731 | $1919148 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $6711516 | 0.19% | 18219 | $-446789 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6373203 | 0.18% | 17600 | $4381554 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6365082 | 0.18% | 49534 | $1046932 | 上涨 ×5 | ||
| CGMS | $6227250 | 0.18% | 227854 | $165089 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6020495 | 0.17% | 8328 | $3922587 | 上涨 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5903535 | 0.17% | 14864 | $3375594 | 上涨 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5880958 | 0.17% | 15736 | $3056978 | 上涨 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5558735 | 0.16% | 19768 | $1617926 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5360922 | 0.15% | 39594 | $497003 | 上涨 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5240813 | 0.15% | 35762 | $999165 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $5164151 | 0.15% | 24272 | $685581 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5132307 | 0.15% | 28370 | $1761390 | 上涨 ×2 | ||
| CGIE | $5005427 | 0.14% | 136091 | $650188 | 上涨 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4971127 | 0.14% | 56639 | $451973 | 上涨 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4970840 | 0.14% | 4307 | $3920702 | 上涨 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $4855382 | 0.14% | 253943 | $644483 | 上涨 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4777086 | 0.14% | 4067 | $2934354 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4163897 | 0.12% | 29821 | $3261593 | 上涨 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4149441 | 0.12% | 7143 | $3539354 | 上涨 ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4104304 | 0.12% | 15090 | $795233 | 上涨 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4102420 | 0.12% | 57018 | $991479 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4054037 | 0.12% | 14998 | $190130 | 上涨 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4030838 | 0.12% | 44422 | $397271 | 上涨 ×4 | ||
| CWB | $4011659 | 0.11% | 37207 | $1233477 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3993058 | 0.11% | 21046 | $1517379 | 上涨 ×2 | ||
| VYM | $3991647 | 0.11% | 25259 | $340314 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3984152 | 0.11% | 5411 | $842997 | 下跌 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3908362 | 0.11% | 37595 | $-754929 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $3736614 | 0.11% | 5004 | $490812 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3623176 | 0.10% | 6433 | $986730 | 上涨 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3607907 | 0.10% | 8578 | $1982616 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3586017 | 0.10% | 44125 | $1386089 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $3512935 | 0.10% | 5121 | $1659371 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3432811 | 0.10% | 6684 | $1105057 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CGDV | $342970077 | 9.81% | 上涨 ×6 |
| VIG | $234239928 | 6.70% | 上涨 ×6 |
| IWF | $188143677 | 5.38% | 上涨 ×6 |
| JEPI | $159246900 | 4.55% | 上涨 ×6 |
| VYMI | $150295895 | 4.30% | 上涨 ×6 |
| CGDG | $122007361 | 3.49% | 上涨 ×6 |
| DFIV | $111943368 | 3.20% | 上涨 ×6 |
| DFAS | $101762960 | 2.91% | 上涨 ×5 |
| DGRO | $96619113 | 2.76% | 上涨 ×6 |
| CGXU | $84153821 | 2.41% | 上涨 ×6 |
| EFA | $79205347 | 2.26% | 上涨 ×6 |
| CGGR | $63262935 | 1.81% | 上涨 ×6 |
| CGCP | $50758524 | 1.45% | 上涨 ×6 |
| DFAT | $38763815 | 1.11% | 上涨 ×6 |
| JPIE | $34113921 | 0.98% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $40206435 | 294079 | 1.15% |
| CASY | $2223823 | 2798 | 0.06% |
| SPDW | $1858580 | 36884 | 0.05% |
| SPYV | $1530008 | 25169 | 0.04% |
| SGOV | $1418541 | 14091 | 0.04% |
| BA | $1190369 | 5499 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1154429 | 5156 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1136352 | 5140 | 0.03% |
| GLDM | $1091549 | 13744 | 0.03% |
| DELL | $1046291 | 2425 | 0.03% |
| WEC | $927994 | 7948 | 0.03% |
| NTRS | $891974 | 5131 | 0.03% |
| ETR | $842154 | 7332 | 0.02% |
| SWK | $826635 | 8783 | 0.02% |
| AZN | $813850 | 4292 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGDV | 增持 | +916K | +$85.9M |
| VIG | 增持 | +173K | +$58.5M |
| IWF | 增持 | +1.2M | +$52.7M |
| CGDG | 增持 | +1.2M | +$48.2M |
| AAPL | 增持 | +87K | +$31.1M |
| DFAS | 增持 | +192K | +$27.5M |
| CGXU | 增持 | +459K | +$26.0M |
| JEPI | 增持 | +463K | +$25.7M |
| JCPB | 增持 | +537K | +$24.9M |
| DGRO | 增持 | +224K | +$22.9M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 184378 | $31281486 | 21.7% |
| SLV | 2026年3月31日 | 36646 | $2360736 | 不再跟踪 |
| FTCS | 2025年3月31日 | 18712 | $1683145 | |
| PYLD | 2025年9月30日 | 54875 | $1456370 | 不再跟踪 |
| WSO | 2025年12月31日 | 3062 | $1237710 | -6.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 5363 | $1212199 | -1.9% |
| IEMG | 2025年3月31日 | 20251 | $1075936 | 不再跟踪 |
| CGSD | 2026年6月30日 | 40802 | $1052284 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年12月31日 | 20256 | $1001862 | |
| EQIX | 2025年9月30日 | 1041 | $827338 | 39.9% |
| AZN | 2026年3月31日 | 7982 | $733761 | -16.1% |
| DD | 2026年6月30日 | 15825 | $724782 | 3.3% |
| NTAP | 2025年9月30日 | 6567 | $699714 | 62.9% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 1491 | $523670 | 不再跟踪 |
| GOLD | 2025年6月30日 | 26285 | $500993 | 110.5% |
| FISV | 2025年12月31日 | 3106 | $400457 | -23.3% |
| CEF | 2026年3月31日 | 8577 | $392827 | 不再跟踪 |
| LHX | 2025年12月31日 | 1269 | $387541 | -7.9% |
| DFS | 2025年6月30日 | 2098 | $374892 | 不再跟踪 |
| USMV | 2025年3月31日 | 3915 | $355991 | 不再跟踪 |
| STX | 2025年12月31日 | 1478 | $348897 | 211.9% |
| SNV | 2025年6月30日 | 8142 | $345791 | 不再跟踪 |
| DELL | 2025年12月31日 | 2401 | $340390 | 248.9% |
| DUOL | 2025年12月31日 | 1042 | $335358 | -17.4% |
| LRCX | 2025年3月31日 | 3730 | $302988 | 332.0% |
| ADSK | 2026年3月31日 | 965 | $285650 | 3.2% |
| AMD | 2025年3月31日 | 2319 | $285330 | 358.2% |
| EW | 2026年6月30日 | 3484 | $278999 | -1.2% |
| SCHW | 2025年12月31日 | 2871 | $274091 | 11.3% |
| SNPS | 2025年12月31日 | 539 | $265938 | -15.2% |
| EQT | 2025年12月31日 | 4871 | $265129 | 0.5% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 1163 | $259617 | 41.0% |
| NOC | 2026年3月31日 | 453 | $258306 | -18.0% |
| TFX | 2025年3月31日 | 1410 | $254844 | -2.3% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 4364 | $254771 | 37.6% |
| IGV | 2025年12月31日 | 2175 | $250147 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年3月31日 | 8608 | $249805 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 1064 | $246231 | 不再跟踪 |
| OXY | 2025年12月31日 | 5185 | $244992 | 49.4% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 548 | $239630 | -28.8% |
| BBY | 2025年12月31日 | 3149 | $238128 | 30.5% |
| USMV | 2025年9月30日 | 2506 | $235177 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年3月31日 | 2175 | $226831 | 不再跟踪 |
| MDY | 2025年3月31日 | 377 | $225646 | 不再跟踪 |
| OSK | 2025年3月31日 | 2320 | $223184 | 64.8% |
| IJT | 2025年3月31日 | 1569 | $221841 | |
| XMHQ | 2025年3月31日 | 2122 | $220773 | 不再跟踪 |
| GLDM | 2026年3月31日 | 2582 | $220426 | 不再跟踪 |
| STZ | 2025年6月30日 | 1177 | $220320 | -17.4% |
| STRV | 2025年3月31日 | 5550 | $218948 | 不再跟踪 |
| CMG | 2026年3月31日 | 5864 | $216968 | 12.1% |
| DVY | 2025年3月31日 | 1612 | $216436 | |
| SUSL | 2026年3月31日 | 1773 | $215006 | |
| BA | 2026年3月31日 | 987 | $214298 | 7.8% |
| MDT | 2025年3月31日 | 2401 | $214251 | 2.5% |
| CSQ | 2025年12月31日 | 11102 | $214158 | 8.0% |
| ABNB | 2025年3月31日 | 1584 | $211053 | 54.8% |
| OXY | 2025年3月31日 | 4185 | $210673 | 24.5% |
| CLX | 2025年3月31日 | 1298 | $208745 | -28.4% |
| ABNB | 2026年3月31日 | 1538 | $208738 | 46.4% |
| CARR | 2025年9月30日 | 2836 | $207567 | 2.1% |
| KMB | 2025年9月30日 | 1605 | $206906 | -12.8% |
| ABNB | 2025年9月30日 | 1560 | $206451 | 52.3% |
| SWKS | 2025年3月31日 | 2225 | $205857 | 5.1% |
| MTUM | 2025年9月30日 | 856 | $205714 | 不再跟踪 |
| SPOT | 2025年12月31日 | 294 | $205212 | -9.2% |
| CARR | 2025年3月31日 | 2921 | $204120 | -3.9% |
| LULU | 2025年9月30日 | 856 | $203369 | -33.8% |
| OHI | 2025年12月31日 | 4800 | $202656 | 5.4% |
| APO | 2025年3月31日 | 1188 | $201663 | -3.9% |
| USAC | 2025年12月31日 | 8386 | $201253 | 15.4% |
| GLW | 2025年3月31日 | 3723 | $200956 | 235.4% |
| GEHC | 2025年3月31日 | 2278 | $200748 | -8.2% |
| XEL | 2025年6月30日 | 2805 | $200698 | 15.3% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1126 | $200147 | 18.3% |
| FCF | 2026年3月31日 | 11063 | $186523 | 21.0% |
| ACVA | 2025年9月30日 | 10258 | $166385 | -23.5% |
| ELAN | 2025年3月31日 | 12632 | $152342 | 129.1% |
| F | 2025年9月30日 | 11419 | $123894 | 20.0% |
| GPMT | 2025年9月30日 | 11543 | $28511 | -62.3% |