Morgan Stanley ETF Trust (PAPI)
管理公司 · XNYS · 系列 S000082252 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $399.8M
- 持仓
- 194
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.13%
- 有效持仓数量
- 179.7
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$10.6M
- 截至六月 2026的季度
- +$62.9M
- 过去12个月
- +$170.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 194 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex, Inc. | 704326107 | $1.8M | 0.46 | 18780 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $1.8M | 0.46 | 47268 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.8M | 0.46 | 5439 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $1.8M | 0.46 | 49293 | EC | GB |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $1.8M | 0.46 | 11690 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.8M | 0.46 | 13510 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $1.8M | 0.46 | 23703 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.8M | 0.46 | 75693 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.8M | 0.45 | 11131 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.8M | 0.45 | 43671 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $1.8M | 0.45 | 21792 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $1.8M | 0.45 | 42428 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $1.8M | 0.45 | 10803 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $1.8M | 0.44 | 83439 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1.8M | 0.44 | 6045 | EC | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $1.7M | 0.43 | 14989 | EC | US |
| LKQ Corp. | 501889208 | $1.7M | 0.43 | 64583 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $1.7M | 0.43 | 17946 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.7M | 0.42 | 32184 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.7M | 0.42 | 16275 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $1.7M | 0.42 | 17664 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $1.7M | 0.42 | 28642 | EC | US |
| Western Union Co. (The) | 959802109 | $1.7M | 0.42 | 217149 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $1.6M | 0.41 | 31608 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $1.6M | 0.41 | 32496 | EC | GG |
| Lennar Corp. | 526057104 | $1.6M | 0.40 | 17873 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1.6M | 0.40 | 5681 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $1.6M | 0.40 | 8032 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.6M | 0.39 | 76150 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $1.6M | 0.39 | 37322 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.6M | 0.39 | 64024 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $1.6M | 0.39 | 7105 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $1.6M | 0.39 | 4188 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $1.6M | 0.39 | 29627 | EC | NL |
| Medtronic plc | — | $1.6M | 0.39 | 19840 | EC | IE |
| Dow, Inc. | 260557103 | $1.5M | 0.38 | 56197 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $1.5M | 0.37 | 10812 | EC | US |
| Accenture plc | — | $1.5M | 0.37 | 11792 | EC | IE |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.4M | 0.36 | 13628 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $1.4M | 0.35 | 5298 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $917K | 0.23 | 23677 | EC | US |
| 未知证券 | — | -$331 | 0.00 | -1641 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$29K | -0.01 | -1868 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$887K | -0.22 | -1950 | DE | US |
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行业细分
Industrials
12.9%
Utilities
9.8%
Energy
9.1%
Health Care
8.4%
Financials
7.0%
Technology
6.6%
Consumer Discretionary
6.6%
Consumer Staples
6.2%
Materials
5.7%
Retail
3.8%
Consumer products
3.7%
Communication Services
3.3%
Financial Services
2.2%
Packaging
2.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Telecommunication
0.9%
Communications
0.8%
其他/未映射
9.9%
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10401823 | 31.89% | 389581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Water Asset Management | $5703297 | 17.49% | 213607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2755777 | 8.45% | 103212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2666408 | 8.18% | 99865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1776409 | 5.45% | 66532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851409 | 2.61% | 31888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782310 | 2.40% | 29300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736172 | 2.26% | 27572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705601 | 2.16% | 26427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $667500 | 2.05% | 25000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565617 | 1.73% | 21024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $518721 | 1.59% | 19428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508739 | 1.56% | 18500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505713 | 1.55% | 18941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471366 | 1.45% | 17654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425680 | 1.31% | 15943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358620 | 1.10% | 13431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350838 | 1.08% | 13140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321735 | 0.99% | 12050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $309400 | 0.95% | 11588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269323 | 0.83% | 10087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $241596 | 0.74% | 9370 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223265 | 0.68% | 8362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214562 | 0.66% | 8036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110000 | 0.34% | 4106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102715 | 0.31% | 3847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $57298 | 0.18% | 2146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12015 | 0.04% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1709 | 0.01% | 64 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0.00% | 15652 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |