MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088119 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $4.0B
- 持仓
- 1008
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 34.84%
- 有效持仓数量
- 58.8
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$101.0M
- 过去12个月
- +$300.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1008 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENCORA INC | 03073E105 | $7.9M | 0.20 | 29188 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $7.8M | 0.20 | 18431 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $7.7M | 0.19 | 27731 | EC | US |
| FOX CORP - CLASS A | 35137L105 | $7.6M | 0.19 | 119020 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $7.6M | 0.19 | 6153 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE REIT | 74460D109 | $7.4M | 0.19 | 24523 | RE | US |
| AIRBNB INC-CLASS A | 009066101 | $7.2M | 0.18 | 54303 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $7.2M | 0.18 | 15906 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $7.2M | 0.18 | 57824 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $7.0M | 0.18 | 13231 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 22788C105 | $7.0M | 0.18 | 9594 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $6.9M | 0.17 | 36205 | EC | US |
| COMCAST CORP-CLASS A | 20030N101 | $6.9M | 0.17 | 277404 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $6.9M | 0.17 | 33546 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $6.6M | 0.17 | 267973 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $6.6M | 0.17 | 13962 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR | 682189105 | $6.6M | 0.17 | 54774 | EC | US |
| HEICO CORP-CLASS A | 422806208 | $6.6M | 0.16 | 25315 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $6.6M | 0.16 | 71549 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $6.5M | 0.16 | 91892 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY | 21037T109 | $6.5M | 0.16 | 22608 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 824348106 | $6.3M | 0.16 | 20752 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $6.3M | 0.16 | 40309 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $6.3M | 0.16 | 15024 | EC | TW |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.2M | 0.16 | 20400 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $6.1M | 0.15 | 23181 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $6.1M | 0.15 | 39053 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $5.9M | 0.15 | 24647 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $5.8M | 0.14 | 220252 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $5.7M | 0.14 | 38952 | EC | US |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 03831W108 | $5.7M | 0.14 | 9263 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS | 43300A203 | $5.5M | 0.14 | 16750 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $5.5M | 0.14 | 30255 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $5.5M | 0.14 | 26668 | RE | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.5M | 0.14 | 16466 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $5.4M | 0.14 | 61451 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $5.3M | 0.13 | 31563 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $5.3M | 0.13 | 33030 | EC | US |
| DATADOG INC - CLASS A | 23804L103 | $5.3M | 0.13 | 21359 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $5.2M | 0.13 | 44495 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 24703L202 | $5.2M | 0.13 | 12349 | EC | US |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | N07059210 | $5.1M | 0.13 | 3190 | EC | NL |
| DEERE AND CO | 244199105 | $5.1M | 0.13 | 9472 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $4.9M | 0.12 | 56724 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $4.8M | 0.12 | 38029 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $4.7M | 0.12 | 97607 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $4.7M | 0.12 | 42610 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 92537N108 | $4.7M | 0.12 | 14771 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $4.6M | 0.11 | 24369 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $4.6M | 0.11 | 65539 | EC | US |
行业细分
Technology
31.2%
Industrials
11.0%
Communication Services
10.2%
Healthcare
8.5%
Retail
7.4%
Financial Services
7.2%
Financials
5.0%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.2%
Real Estate
2.0%
Materials
2.0%
Utilities
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.6%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
1.6%
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3375976 | 22.76% | 57512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2608980 | 17.59% | 44446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1153983 | 7.78% | 19659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1017975 | 6.86% | 17342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905154 | 6.10% | 15420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883024 | 5.95% | 15043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $703371 | 4.74% | 12932 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464434 | 3.13% | 7912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385101 | 2.60% | 6560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $348619 | 2.35% | 5939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $316863 | 2.14% | 5398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307236 | 2.07% | 5234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $303615 | 2.05% | 5197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $302230 | 2.04% | 5468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $292320 | 1.97% | 4980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263968 | 1.78% | 4520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $261215 | 1.76% | 4450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wedmont Private Capital | $200830 | 1.35% | 3377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194884 | 1.31% | 3320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76310 | 0.51% | 1300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75077 | 0.51% | 1279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74960 | 0.51% | 1277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71377 | 0.48% | 1216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63924 | 0.43% | 1089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42861 | 0.29% | 828 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29761 | 0.20% | 507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Advisors | $25006 | 0.17% | 426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $18432 | 0.12% | 314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17258 | 0.12% | 294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $16612 | 0.11% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9175 | 0.06% | 156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0.05% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7012 | 0.05% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4680 | 0.03% | 79 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2876 | 0.02% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded F... | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY... | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |