MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088119 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $4.0B
- 持仓
- 1008
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 34.84%
- 有效持仓数量
- 58.8
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$101.0M
- 过去12个月
- +$300.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1008 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $4.6M | 0.11 | 143115 | EC | US |
| ACCENTURE PLC-CL A | G1151C101 | $4.5M | 0.11 | 24271 | EC | IE |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $4.5M | 0.11 | 79034 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $4.4M | 0.11 | 14188 | EC | CH |
| CVS HEALTH CORPORATION_ | 126650100 | $4.4M | 0.11 | 48396 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $4.4M | 0.11 | 44185 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 922475108 | $4.3M | 0.11 | 24883 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $4.3M | 0.11 | 22725 | EC | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $4.3M | 0.11 | 21440 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $4.2M | 0.11 | 7999 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $4.2M | 0.11 | 45585 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $4.2M | 0.11 | 16219 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $4.1M | 0.10 | 3796 | RE | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $4.0M | 0.10 | 15540 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $3.9M | 0.10 | 42586 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $3.9M | 0.10 | 80629 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $3.9M | 0.10 | 8607 | EC | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.8M | 0.10 | 13958 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $3.7M | 0.09 | 26803 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $3.7M | 0.09 | 49725 | EC | IE |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.6M | 0.09 | 4886 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3.5M | 0.09 | 18632 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 053015103 | $3.5M | 0.09 | 15723 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.5M | 0.09 | 5337 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | G51502105 | $3.4M | 0.09 | 25597 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $3.4M | 0.09 | 8323 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $3.4M | 0.08 | 24558 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.4M | 0.08 | 9769 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $3.4M | 0.08 | 8610 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $3.4M | 0.08 | 15308 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $3.4M | 0.08 | 47294 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $3.3M | 0.08 | 60558 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 571903202 | $3.3M | 0.08 | 8685 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $3.3M | 0.08 | 12753 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $3.2M | 0.08 | 51750 | RE | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $3.2M | 0.08 | 5474 | EC | US |
| 3M CO | 88579Y101 | $3.2M | 0.08 | 20664 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $3.2M | 0.08 | 1544 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $3.1M | 0.08 | 21845 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $3.1M | 0.08 | 5438 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 911312106 | $3.0M | 0.08 | 28454 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $3.0M | 0.08 | 14356 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $3.0M | 0.07 | 5261 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $3.0M | 0.07 | 5950 | EC | SE |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.9M | 0.07 | 11831 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 18915M107 | $2.9M | 0.07 | 12092 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $2.9M | 0.07 | 10279 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.9M | 0.07 | 11756 | EC | US |
| AIRBUS SE - UNSP ADR | 009279100 | $2.9M | 0.07 | 54982 | EC | NL |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.9M | 0.07 | 12353 | EC | US |
行业细分
Technology
31.2%
Industrials
11.0%
Communication Services
10.2%
Healthcare
8.5%
Retail
7.4%
Financial Services
7.2%
Financials
5.0%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.2%
Real Estate
2.0%
Materials
2.0%
Utilities
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.6%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
1.6%
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3375976 | 22.76% | 57512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2608980 | 17.59% | 44446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1153983 | 7.78% | 19659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1017975 | 6.86% | 17342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905154 | 6.10% | 15420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883024 | 5.95% | 15043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $703371 | 4.74% | 12932 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464434 | 3.13% | 7912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385101 | 2.60% | 6560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $348619 | 2.35% | 5939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $316863 | 2.14% | 5398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307236 | 2.07% | 5234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $303615 | 2.05% | 5197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $302230 | 2.04% | 5468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $292320 | 1.97% | 4980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263968 | 1.78% | 4520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $261215 | 1.76% | 4450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wedmont Private Capital | $200830 | 1.35% | 3377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194884 | 1.31% | 3320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76310 | 0.51% | 1300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75077 | 0.51% | 1279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74960 | 0.51% | 1277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71377 | 0.48% | 1216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63924 | 0.43% | 1089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42861 | 0.29% | 828 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29761 | 0.20% | 507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Advisors | $25006 | 0.17% | 426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $18432 | 0.12% | 314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17258 | 0.12% | 294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $16612 | 0.11% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9175 | 0.06% | 156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0.05% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7012 | 0.05% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4680 | 0.03% | 79 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2876 | 0.02% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded F... | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY... | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |