Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
管理公司 · ARCX · 系列 S000082262 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.98
截至 2026年8月26日
▲ +0.02 (+0.07%)
1日变动
$29.69 – $29.98
52周范围
- 净资产
- $7.4M
- 持仓
- 55
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 37.42%
- 有效持仓数量
- 36.3
- 持仓高于 1%
- 40
本页内容
BILD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.20% | ▲ +0.20% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- -$765K
- 过去12个月
- +$1.5M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 55 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $438K | 5.92 | 8070 | EC | CA |
| United Utilities Group plc | — | $359K | 4.86 | 20676 | EC | GB |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $280K | 3.79 | 1172 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $279K | 3.78 | 3010 | EC | US |
| National Grid plc | — | $242K | 3.28 | 14630 | EC | GB |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $242K | 3.28 | 2758 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd. | — | $241K | 3.26 | 50820 | EC | NZ |
| Aeroports de Paris SA | — | $233K | 3.15 | 1787 | EC | FR |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $226K | 3.06 | 5896 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $225K | 3.04 | 1643 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $224K | 3.03 | 2923 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $216K | 2.92 | 703 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | — | $206K | 2.79 | 6893 | EC | ES |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $201K | 2.72 | 2310 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $188K | 2.55 | 2759 | EC | US |
| Sacyr SA | — | $188K | 2.54 | 35128 | EC | ES |
| Pennon Group plc | — | $187K | 2.53 | 30238 | EC | GB |
| Enav SpA | — | $186K | 2.52 | 31368 | EC | IT |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $183K | 2.48 | 10900 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $177K | 2.40 | 2378 | EC | US |
| SSE plc | — | $160K | 2.16 | 4937 | EC | GB |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $159K | 2.16 | 4988 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $150K | 2.03 | 3221 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd. | — | $147K | 1.99 | 15782 | EC | HK |
| Transurban Group | — | $147K | 1.99 | 14778 | EC | AU |
| EDP Renewables SA | — | $144K | 1.95 | 8903 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $144K | 1.95 | 1903 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $138K | 1.86 | 1713 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $133K | 1.80 | 4359 | EC | ES |
| Koninklijke Vopak NV | — | $129K | 1.74 | 2471 | EC | NL |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $125K | 1.69 | 6180 | EC | CA |
| Redeia Corp. SA | — | $111K | 1.51 | 6536 | EC | ES |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $106K | 1.43 | 93948 | EC | CN |
| Enel SpA | — | $102K | 1.38 | 8857 | EC | IT |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $96K | 1.30 | 96343 | STIV | US |
| Athens International Airport SA | — | $81K | 1.09 | 6522 | EC | GR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $80K | 1.08 | 667 | EC | CA |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $79K | 1.06 | 1652 | EC | US |
| Airports of Thailand PCL | — | $78K | 1.06 | 40300 | EC | TH |
| Northland Power, Inc. | 666511100 | $75K | 1.01 | 4737 | EC | CA |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $54K | 0.73 | 81416 | EC | BM |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $40K | 0.54 | 527 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $39K | 0.53 | 1073 | EC | US |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | — | $38K | 0.52 | 4400 | EC | JP |
| ERG SpA | — | $38K | 0.51 | 1385 | EC | IT |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | — | $37K | 0.50 | 38443 | OTHER | GG |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $17K | 0.24 | 2481 | EC | IT |
| Baht | — | $2K | 0.03 | 66317 | STIV | TH |
| Pound Sterling | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | HK |
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行业细分
Utilities
29.7%
Energy
14.6%
Industrials
4.0%
Real Estate
2.0%
其他/未映射
49.7%
股息 11笔付款
4.69%
TTM收益率
$1.41
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月22日 | $0.8420 |
| 2026年3月23日 | $0.1160 |
| 2025年12月24日 | $0.2030 |
| 2025年9月23日 | $0.2450 |
| 2025年6月24日 | $0.2970 |
| 2025年3月25日 | $0.1140 |
| 2024年12月23日 | $0.7730 |
| 2024年9月23日 | $0.2490 |
| 2024年6月24日 | $0.2260 |
| 2024年3月18日 | $0.0790 |
| 2023年12月21日 | $0.1340 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5315000 | 94.52% | 180000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301394 | 5.36% | 10207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6851 | 0.12% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU ... 杠杆/反向 | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantec... | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Marke... | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI US... | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Fr... 杠杆/反向 | $7.3M |