Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
管理公司 · ARCX · 系列 S000082262 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.98
截至 2026年8月26日
▲ +0.02 (+0.07%)
1日变动
$29.69 – $29.98
52周范围
- 净资产
- $7.4M
- 持仓
- 55
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 37.42%
- 有效持仓数量
- 36.3
- 持仓高于 1%
- 40
本页内容
BILD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.20% | ▲ +0.20% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- -$765K
- 过去12个月
- +$1.5M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 55 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Real | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | BR |
| Australian Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | AU |
| New Zealand Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | CA |
| EURO | — | -$1K | -0.02 | -1227 | STIV | XX |
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行业细分
Utilities
29.7%
Energy
14.6%
Industrials
4.0%
Real Estate
2.0%
其他/未映射
49.7%
股息 11笔付款
4.69%
TTM收益率
$1.41
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月22日 | $0.8420 |
| 2026年3月23日 | $0.1160 |
| 2025年12月24日 | $0.2030 |
| 2025年9月23日 | $0.2450 |
| 2025年6月24日 | $0.2970 |
| 2025年3月25日 | $0.1140 |
| 2024年12月23日 | $0.7730 |
| 2024年9月23日 | $0.2490 |
| 2024年6月24日 | $0.2260 |
| 2024年3月18日 | $0.0790 |
| 2023年12月21日 | $0.1340 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5315000 | 94.52% | 180000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301394 | 5.36% | 10207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6851 | 0.12% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
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| ESMV iShares ESG Optimized MSCI US... | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Fr... 杠杆/反向 | $7.3M |