Parnassus Funds II (PRVS)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089217 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$33.43
截至 2026年8月20日
▼ 0.00 (0.00%)
1日变动
$25.64 – $33.71
52周范围
- 净资产
- $25.3M
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 48.82%
- 有效持仓数量
- 24.7
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
PRVS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.98% | ▲ +3.98% |
| 3M | ▲ +9.99% | ▲ +9.99% |
| 6M | ▲ +13.07% | ▲ +13.07% |
| 年初至今 | ▲ +19.36% | ▲ +19.36% |
| 1Y | ▲ +29.90% | ▲ +30.70% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月12日 起 | ▲ +33.95% | ▲ +34.77% |
- 1年波动率
- 13.35%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.03
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$306K
- 截至六月 2026的季度
- +$3.5M
- 过去12个月
- +$13.5M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 27 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6.18 | 6564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5.98 | 4236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5.72 | 3030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5.01 | 1098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4.89 | 3317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4.84 | 6455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4.60 | 1611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3.93 | 1396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3.87 | 2992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3.80 | 22696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3.74 | 3483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3.67 | 2708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3.60 | 24572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3.57 | 11101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3.53 | 15655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3.47 | 1693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3.46 | 6502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3.33 | 9131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3.25 | 1978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3.12 | 1576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2.81 | 8504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2.70 | 1077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2.44 | 1753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2.29 | 7566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2.25 | 1397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1.94 | 5401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1.69 | 4716 | IL |
行业细分
Technology
22.0%
Health Care
13.2%
Retail
11.5%
Industrials
10.4%
Financial Services
9.3%
Financials
7.4%
Communication Services
6.0%
Utilities
5.9%
Telecommunication
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Real Estate
3.5%
Materials
3.5%
股息 1笔付款
0.51%
TTM收益率
$0.17
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月19日 | $0.1690 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3157581 | 26.55% | 96051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3105670 | 26.12% | 94472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quattro Advisors LLC | $2126855 | 17.88% | 64697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $737660 | 6.20% | 22439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665617 | 5.60% | 20248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502664 | 4.23% | 15413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $430121 | 3.62% | 13084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethic Inc. | $376111 | 3.16% | 11441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $365624 | 3.07% | 11122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $125788 | 1.06% | 3779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124922 | 1.05% | 3800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69890 | 0.59% | 2126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69812 | 0.59% | 2124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $21927 | 0.18% | 667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11835 | 0.10% | 360 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
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| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded F... | $25.0M |