Milestone Investment Advisors LLC
CIK 1967018 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $462.7M
- 持仓
- 141
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3977（共 9443） · 前 42.1%
投资组合价值同比（季度）：+11.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 47.55%
- 前二十五大持仓权重
- 77.45%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 27.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.36% 估计买入 $34216626 · 卖出 $5955451
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 38
- 减少
- 43
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 141 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $48112839 | 10.40% | 533994 | $8403678 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $33969726 | 7.34% | 1003833 | $4197020 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $29476133 | 6.37% | 1001568 | $3612130 | 下跌 ×6 | ||
| VUG | $21122534 | 4.56% | 245212 | $3239308 | 上涨 ×1 | ||
| FDVV | $19564074 | 4.23% | 324499 | $1552984 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $15547354 | 3.36% | 536856 | $2164476 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $13542683 | 2.93% | 168086 | $2199473 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $13206399 | 2.85% | 290314 | $695237 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $12924794 | 2.79% | 144897 | $919150 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $12547652 | 2.71% | 16755 | $1629246 | 上涨 ×4 | ||
| VYM | $12491186 | 2.70% | 79043 | $580228 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $12250901 | 2.65% | 332273 | $1828544 | 下跌 ×6 | ||
| FNDX | $10969899 | 2.37% | 352730 | $1308026 | 上涨 ×2 | ||
| USFR | $10512376 | 2.27% | 208786 | $52630 | 上涨 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $10355926 | 2.24% | 414403 | $-231037 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10182305 | 2.20% | 128841 | $381679 | 上涨 ×6 | ||
| SCHO | $9838089 | 2.13% | 407543 | $365556 | 上涨 ×6 | ||
| JCPB | $9709446 | 2.10% | 206848 | $-1518099 | 下跌 ×1 | ||
| EMNT | $9590297 | 2.07% | 96932 | $-16904 | 下跌 ×1 | ||
| FESM | $8194970 | 1.77% | 169703 | $2122867 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $8183978 | 1.77% | 42956 | $2445621 | 下跌 ×2 | ||
| SCHF | $7279222 | 1.57% | 262788 | $940480 | 上涨 ×4 | ||
| CGDV | $6687344 | 1.45% | 135701 | $1135632 | 上涨 ×3 | ||
| BIV | $6161081 | 1.33% | 80327 | $-212907 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $5951225 | 1.29% | 187677 | $-42868 | 下跌 ×5 | ||
| RSP | $5826069 | 1.26% | 27382 | $560359 | 下跌 ×1 | ||
| IWY | $5801938 | 1.25% | 19964 | $489701 | 下跌 ×1 | ||
| IGM | $5725282 | 1.24% | 35000 | $1426520 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $5538933 | 1.20% | 14968 | $746334 | 上涨 ×4 | ||
| USMV | $4480159 | 0.97% | 46446 | $-58330 | 下跌 ×1 | ||
| JSCP | $4373535 | 0.95% | 92768 | $95572 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $4339423 | 0.94% | 19912 | $445834 | 上涨 ×1 | ||
| SPYX | $3748608 | 0.81% | 61352 | $488906 | 下跌 ×1 | ||
| IQLT | $3700989 | 0.80% | 74692 | $186353 | 下跌 ×2 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $3545701 | 0.77% | 141432 | $-98244 | 下跌 ×1 | ||
| SPLV | $3473263 | 0.75% | 46372 | $79420 | 下跌 ×6 | ||
| FBCG | $3360761 | 0.73% | 54110 | $1326599 | 上涨 ×5 | ||
| SMMU | $3333001 | 0.72% | 66000 | $11675 | 上涨 ×6 | ||
| JUST | $3039269 | 0.66% | 28486 | $495236 | 上涨 ×1 | ||
| XMHQ | $2813647 | 0.61% | 24926 | $442614 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2573795 | 0.56% | 30106 | $424014 | 上涨 ×6 | ||
| SPGP | $2428313 | 0.52% | 19857 | $166463 | 下跌 ×6 | ||
| SUSA | $2019613 | 0.44% | 13089 | $282830 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $2003099 | 0.43% | 28114 | $197375 | 下跌 ×1 | ||
| SCHA | $1943216 | 0.42% | 53784 | $362078 | 下跌 ×3 | ||
| OMFL | $1826249 | 0.39% | 26645 | $224351 | |||
| IJR | $1505050 | 0.33% | 10148 | $188980 | 下跌 ×6 | ||
| IBB IBB | $1481010 | 0.32% | 7787 | $242157 | 上涨 ×3 | ||
| CGMU | $1238211 | 0.27% | 45075 | $14424 | |||
| LGLV | $1215964 | 0.26% | 6701 | $-194232 | 下跌 ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1012776 | 0.22% | 15436 | $238050 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $1009544 | 0.22% | 8114 | $105887 | |||
| ESGV | $952389 | 0.21% | 7202 | $139681 | 下跌 ×1 | ||
| NULV | $941312 | 0.20% | 18830 | $35520 | 下跌 ×1 | ||
| FNDB | $923030 | 0.20% | 30303 | $92702 | 下跌 ×6 | ||
| SCHV | $768745 | 0.17% | 22084 | $100673 | 上涨 ×1 | ||
| BLDX | $746521 | 0.16% | 28648 | $18958 | 上涨 ×1 | ||
| DSI | $745697 | 0.16% | 5237 | $176831 | 上涨 ×3 | ||
| XLF XLF | $717731 | 0.16% | 13388 | $56765 | |||
| VB | $690508 | 0.15% | 2278 | $95687 | 上涨 ×2 | ||
| HELO | $588420 | 0.13% | 8707 | $50809 | 上涨 ×3 | ||
| EUSB | $567457 | 0.12% | 13060 | $-3350 | 下跌 ×2 | ||
| ILCG | $564622 | 0.12% | 4825 | $103931 | |||
| JMUB | $552039 | 0.12% | 10898 | $7247 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $549623 | 0.12% | 5346 | $33314 | 下跌 ×1 | ||
| VOT | $544602 | 0.12% | 1778 | $74166 | 下跌 ×1 | ||
| XNTK | $527378 | 0.11% | 1350 | $182750 | |||
| CGMS | $513262 | 0.11% | 18780 | $21236 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $441869 | 0.10% | 2785 | $-42678 | 下跌 ×1 | ||
| ESGG | $440641 | 0.10% | 1890 | $53844 | 下跌 ×2 | ||
| VXF | $432838 | 0.09% | 1758 | $71041 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $425002 | 0.09% | 2597 | $57913 | 上涨 ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $398435 | 0.09% | 5737 | $81421 | 下跌 ×2 | ||
| MEAR | $371906 | 0.08% | 7382 | $296 | |||
| RAFE | $332826 | 0.07% | 6954 | $84986 | 上涨 ×5 | ||
| VBR | $331925 | 0.07% | 1366 | $35161 | |||
| EFV | $325108 | 0.07% | 4247 | $9343 | |||
| ESG | $306402 | 0.07% | 1743 | $38884 | 下跌 ×2 | ||
| BSV | $302868 | 0.07% | 3887 | $-19877 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $290806 | 0.06% | 1229 | $21550 | 下跌 ×1 | ||
| FNDF | $277149 | 0.06% | 5253 | $20119 | |||
| NULG | $276730 | 0.06% | 2364 | $140774 | 上涨 ×1 | ||
| VSGX | $265119 | 0.06% | 3220 | $33868 | 下跌 ×2 | ||
| SCHR | $232322 | 0.05% | 9421 | $-4872 | 下跌 ×1 | ||
| DWX | $220836 | 0.05% | 4805 | $1718 | |||
| QUAL | $219430 | 0.05% | 1000 | $27620 | |||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $218443 | 0.05% | 4676 | $-2696 | 下跌 ×6 | ||
| PRF | $216120 | 0.05% | 4000 | $26000 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $197081 | 0.04% | 2330 | $20938 | 下跌 ×1 | ||
| IWP | $193408 | 0.04% | 1321 | $24161 | |||
| IWO | $180156 | 0.04% | 457 | $36652 | |||
| MUNI | $177788 | 0.04% | 3380 | $1385 | |||
| CGMM | $177049 | 0.04% | 5370 | 上涨 ×1 | |||
| VCEB | $175603 | 0.04% | 2798 | $-2206 | 下跌 ×4 | ||
| EFIV | $160449 | 0.03% | 2200 | $32725 | 上涨 ×6 | ||
| IWF | $158307 | 0.03% | 1275 | $25730 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $147983 | 0.03% | 1076 | $26276 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $142365 | 0.03% | 2666 | $111079 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $141892 | 0.03% | 388 | $24619 | |||
| AVSD | $141119 | 0.03% | 1767 | $102936 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AVDE | $12924794 | 2.79% | 上涨 ×6 |
| IVV | $12547652 | 2.71% | 上涨 ×4 |
| VCSH | $10182305 | 2.20% | 上涨 ×6 |
| SCHO | $9838089 | 2.13% | 上涨 ×6 |
| FESM | $8194970 | 1.77% | 上涨 ×6 |
| SCHF | $7279222 | 1.57% | 上涨 ×4 |
| CGDV | $6687344 | 1.45% | 上涨 ×3 |
| VTI | $5538933 | 1.20% | 上涨 ×4 |
| FBCG | $3360761 | 0.73% | 上涨 ×5 |
| SMMU | $3333001 | 0.72% | 上涨 ×6 |
| VXUS | $2573795 | 0.56% | 上涨 ×6 |
| IBB | $1481010 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| DSI | $745697 | 0.16% | 上涨 ×3 |
| HELO | $588420 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| RAFE | $332826 | 0.07% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPHQ | 增持 | +6K | +$8.4M |
| SCHG | 削减 | -18K | +$4.2M |
| SCHX | 削减 | -7K | +$3.6M |
| VUG | 增持 | +204K | +$3.2M |
| XLK | 削减 | -222 | +$2.4M |
| VO | 增持 | +129K | +$2.2M |
| SCHB | 增持 | +4K | +$2.2M |
| FESM | 增持 | +10K | +$2.1M |
| SCHM | 削减 | -4K | +$1.8M |
| IVV | 增持 | +40 | +$1.6M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ICLN | 2025年3月31日 | 55787 | $634857 | |
| LRGE | 2026年6月30日 | 5907 | $444207 | |
| GRW | 2026年6月30日 | 7051 | $193946 | |
| BND | 2025年3月31日 | 1487 | $106931 | |
| DIHP | 2025年3月31日 | 3718 | $93806 | 不再跟踪 |
| VFVA | 2025年3月31日 | 695 | $82327 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 100 | $61431 | |
| BNDX | 2025年3月31日 | 994 | $48756 | |
| IEMG | 2025年6月30日 | 735 | $39668 | 不再跟踪 |
| NWLG | 2026年6月30日 | 1166 | $38989 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 50 | $25562 | |
| ASML | 2025年3月31日 | 34 | $23565 | 164.8% |
| XMLV | 2026年3月31日 | 224 | $13971 | 不再跟踪 |
| MOAT | 2025年3月31日 | 145 | $13446 | 不再跟踪 |
| IEF | 2025年6月30日 | 135 | $12875 | |
| IBIT | 2025年9月30日 | 189 | $11569 | |
| CNRG | 2025年6月30日 | 178 | $8946 | 不再跟踪 |
| STE | 2025年9月30日 | 35 | $8408 | -4.5% |
| ET | 2026年6月30日 | 400 | $7720 | 11.1% |
| ARKK | 2025年6月30日 | 150 | $7137 | 不再跟踪 |
| VDC | 2025年6月30日 | 28 | $6162 | 不再跟踪 |
| OMFS | 2026年3月31日 | 135 | $6004 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2025年3月31日 | 74 | $5478 | 不再跟踪 |
| AOA | 2026年6月30日 | 57 | $5062 | 不再跟踪 |
| SMH | 2025年3月31日 | 19 | $4602 | 165.6% |
| TOKE | 2025年3月31日 | 620 | $3182 | 不再跟踪 |
| TOKE | 2026年6月30日 | 620 | $3169 | 不再跟踪 |