PMIO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.64%▼ -2.34%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.42%▼ -2.79%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$3.8M
截至五月 2026的季度 +$6.4M
过去12个月 +$22.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 106 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH 646080ZR5 $434K 0.90 400000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63608TAA8 $397K 0.82 400000 DBT US
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH 592647MS7 $396K 0.82 360000 DBT US
PUERTO RICO INDUSTRIAL TOURIST EDUCATIONAL MEDICAL & ENVIRONMENTAL CONTROL FACILITIES FINANCING AUTHORITY 74527EFW3 $372K 0.77 400000 DBT US
MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANCE AUTHORITY (MI) 59465HXF8 $367K 0.76 335000 DBT US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP 64542PGD1 $357K 0.74 355000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74449CAA5 $357K 0.74 374620 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DFK3 $350K 0.73 330000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 650116CH7 $347K 0.72 340000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH 944514T40 $333K 0.69 300000 DBT US
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 87638TJX2 $332K 0.69 300000 DBT US
BASELINE METROPOLITAN DISTRICT N.1 (CO) 069826AX3 $332K 0.69 345000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167505ZN9 $331K 0.69 325000 DBT US
VIRGIN ISLANDS HOTEL DEV FING CORP 92766AAP3 $330K 0.68 350000 DBT US
ILLINOIS ST 452227WG2 $327K 0.68 300000 DBT US
HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) 646080YJ4 $323K 0.67 300000 DBT US
ROGERS CNTY OKLA EDL FACS AUTH 77514RBZ9 $321K 0.66 315000 DBT US
HOUSTON (TX), CITY OF 442349JZ0 $319K 0.66 310000 DBT US
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY (PA) 70878CBP9 $315K 0.65 295000 DBT US
PINAL CNTY ARIZ INDL DEV AUTH 72206FAB3 $314K 0.65 300000 DBT US
MISSION TEX ECONOMIC DEVELOPMENT CORP 605155CA6 $309K 0.64 300000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74446DAK4 $309K 0.64 300000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034A7F1 $300K 0.62 300000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74449GAA6 $300K 0.62 300000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63607DAH9 $297K 0.62 299775 DBT US
FLORIDA DEV FIN CORP 34061UJR0 $295K 0.61 290000 DBT US
ROCKDALE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY (GA) 773008AR8 $294K 0.61 300000 DBT US
CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH 207743XY6 $273K 0.56 255000 DBT US
CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH 207743YJ8 $272K 0.56 250000 DBT US
MAIN STR ENERGY INC GA 560354AE2 $264K 0.55 250000 DBT US
MATAGORDA COUNTY NAVIGATION DISTRICT N.1 (TX) 57652TAV9 $259K 0.54 250000 DBT US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64966TGW8 $255K 0.53 250000 DBT US
BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AL) 05786PAA1 $254K 0.53 250000 DBT US
ALBANY ORE HOSP FAC AUTH 01250EAF1 $254K 0.53 255000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63608TAF7 $250K 0.52 250000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 650116CJ3 $250K 0.52 245000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) 88256FAK8 $224K 0.46 210000 DBT US
STERLING RANCH COMMUNITY AUTHORITY BOARD (CO) 85950TAA5 $203K 0.42 200000 DBT US
MISSISSIPPI BUSINESS FINANCE CORP (MS) 60527MBD0 $201K 0.42 200000 DBT US
BROOKS DEVELOPMENT AUTHORITY (TX) 114390AL1 $195K 0.40 190000 DBT US
IOWA STUDENT LN LIQUIDITY CORP (IA) 462590PT1 $193K 0.40 180000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204FJ71 $185K 0.38 175000 DBT US
WARREN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 935698EU0 $181K 0.38 210000 DBT US
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 64542PAS4 $179K 0.37 180000 DBT US
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISSION (WA) 939783Z82 $165K 0.34 165000 DBT US
GUAM, GOVERNMENT OF 40065NDB0 $165K 0.34 150000 DBT US
INDIANA STATE HOUSING & COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (IN) 45505TVC2 $147K 0.31 150000 DBT US
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP (FL) 34061UFT0 $121K 0.25 120000 DBT US
CONNECTICUT HIGHER EDUCATION SUPPLEMENTAL LOAN AUTHORITY (CT) 207743XG5 $106K 0.22 100000 DBT US
BURKE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY (GA) 121342PN3 $101K 0.21 100000 DBT US

股息 22笔付款

08
4.00%TTM收益率
$1.95每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.1520
2026年8月31日$0.1670
2026年7月31日$0.1640
2026年6月30日$0.1610
2026年5月29日$0.1610
2026年4月30日$0.1710
2026年3月31日$0.1710
2026年3月2日$0.1530
2026年2月2日$0.1740
2025年12月30日$0.1410
2025年12月1日$0.1600
2025年11月3日$0.1710
2025年10月1日$0.1710
2025年9月2日$0.1790
2025年8月1日$0.1790
2025年7月1日$0.1690
2025年6月2日$0.1850
2025年5月1日$0.1740
2025年4月1日$0.1750
2025年3月3日$0.1660
2025年2月3日$0.1720
2024年12月27日$0.1730

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $23958865 69.30% 469000 股份 2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $5705766 16.50% 111692 股份 2026年6月30日
FIRST UNITED BANK & TRUST $1162695 3.36% 22760 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $611603 1.77% 11950 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $571794 1.65% 11193 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $444388 1.29% 8699 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $422473 1.22% 8270 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $421335 1.22% 8248 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $360660 1.04% 7060 股份 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $300124 0.87% 5875 股份 2026年6月30日
Creative Planning $248375 0.72% 4862 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $236881 0.69% 4637 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $128581 0.37% 2517 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1022 0.00% 20 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $307 0.00% 6000 股份 2026年6月30日

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