行业细分

04
Technology 13.6%
Financials 8.8%
Retail 4.5%
Industrials 3.4%
Communication Services 3.0%
Healthcare 2.3%
Energy 1.2%
Consumer Staples 0.8%
Consumer Discretionary 0.7%
Materials 0.5%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 60.6%

完整投资组合 227 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39714490 7.59% 137249 $16013 下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $31602131 6.04% 63155 $-313907 下跌 ×3
IVV iShares Trust $30746201 5.88% 41056 $10159419 上涨 ×4
DGRO iShares Trust $14974846 2.86% 197583 $-124384 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14462989 2.77% 19640 $3252926 上涨 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12741956 2.44% 348808 $1406827 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10680294 2.04% 53377 $413184 下跌 ×3
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF $10150188 1.94% 186413 $1052011 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9587003 1.83% 40224 $-214197 下跌 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9359360 1.79% 106502 $4217378 上涨 ×4
IVW iShares Trust $8475503 1.62% 61627 $1537194 上涨 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8292296 1.59% 22409 $-1051320 下跌 ×3
CLOI VanEck ETF Trust $7965143 1.52% 150428 $-553407 下跌 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7318163 1.40% 46309 $528745 上涨 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7273616 1.39% 75382 $-74970 下跌 ×1
AGG iShares Trust $6744363 1.29% 68139 $3939985 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6128935 1.17% 6552 $-1818437 下跌 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6104716 1.17% 192517 $367926 上涨 ×1
EPS WisdomTree Trust $5872509 1.12% 75492 $3016496 上涨 ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5852750 1.12% 124686 $3471281 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5722122 1.09% 15340 $526772 上涨 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5674781 1.08% 83971 $-242231 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5655809 1.08% 17279 $77817 下跌 ×3
PAAA PGIM ETF Trust $5571937 1.07% 108678 $-563121 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5417626 1.04% 19918 $512656 下跌 ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5102997 0.98% 61862 $2735365 上涨 ×2
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $5041968 0.96% 150327 $-2113867 下跌 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4905440 0.94% 106293 $2315476 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4866334 0.93% 13617 $1069730 上涨 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4686688 0.90% 202624 $231169 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4326417 0.83% 12245 $-1114245 下跌 ×3
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4247356 0.81% 43081 $2307368 上涨 ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4221045 0.81% 53155 $2255955 上涨 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $4212994 0.81% 67733 $-1617844 下跌 ×5
IGRO iShares Trust $4184204 0.80% 47586 $-1426441 下跌 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $3777208 0.72% 55539 $414271 下跌 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $3668611 0.70% 30831 $-151656 下跌 ×5
IVE iShares Trust $3626267 0.69% 15971 $-509136 下跌 ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $3394757 0.65% 45999 $-1544618 下跌 ×3
IEMG iShares, Inc. $3331558 0.64% 40217 $1972444 上涨 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3251268 0.62% 37744
IEFA iShares Trust $3161083 0.60% 32730 $1623160 上涨 ×2
JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3159180 0.60% 62682 $2054700 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2951431 0.56% 21587 $-65265 上涨 ×4
AGOX Starboard Investment Trust $2925527 0.56% 84406 $-631416 下跌 ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2920646 0.56% 71062 $116386 下跌 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2801914 0.54% 36814 $755962 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2748870 0.53% 3459 $-2123752 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2737270 0.52% 4859 $-309326 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2650125 0.51% 10435 $-1599385 下跌 ×6
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $2629229 0.50% 36917 $557168 上涨 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2506697 0.48% 68489 $300165 下跌 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2502085 0.48% 15770 $230651 上涨 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2401008 0.46% 3178 $-331163 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2362052 0.45% 9387 $-1338598 下跌 ×6
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2343397 0.45% 30032 $1256382 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2274774 0.43% 20085 $-2722551 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2214876 0.42% 13362 $-2315187 下跌 ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2209496 0.42% 41910 $528254 下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2191649 0.42% 40881 $188091 上涨 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2136400 0.41% 20550 $-974854 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2107206 0.40% 5010 $-166603 下跌 ×2
MBB iShares MBS ETF $2104191 0.40% 22262 $127345 上涨 ×5
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $2007958 0.38% 38080 $170687 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1990828 0.38% 1869 $802883 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1965243 0.38% 2718 $1205437 上涨 ×1
TDV ProShares Trust $1907575 0.36% 18349 $-618222 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1892393 0.36% 6729 $-522456 下跌 ×6
GOVT iShares Trust $1850436 0.35% 81231 $50170 上涨 ×1
FLTR VanEck ETF Trust $1844585 0.35% 72026 $-597899 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1767313 0.34% 4679 $556998 上涨 ×1
ICOW Pacer Funds Trust $1697825 0.32% 40784 $-954158 下跌 ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1696754 0.32% 10504 $134893 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1688454 0.32% 4787 $174035 上涨 ×3
XTEN BondBloxx ETF Trust $1665352 0.32% 36537 $-1014778 下跌 ×1
SEMI Columbia ETF Trust I $1610283 0.31% 39682 $-249907 下跌 ×6
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $1505600 0.29% 65689 $-884581 下跌 ×3
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0.29% 2 $61420
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1481482 0.28% 29412 $316199 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1462779 0.28% 52149 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1444050 0.28% 3920 $-145441 上涨 ×1
V Visa Inc. $1442907 0.28% 4206 $176794 上涨 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1391279 0.27% 2395 $965907 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1383082 0.26% 40871 $607096 上涨 ×1
MBSF Valued Advisers Trust $1382966 0.26% 53864 $-789938 下跌 ×3
AGGY WisdomTree Trust $1347750 0.26% 30997 $550486 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1282782 0.25% 15784 $203636 上涨 ×5
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1279176 0.24% 25436 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1278392 0.24% 2015 $136527 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1271252 0.24% 1101 $773858 下跌 ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $1230608 0.24% 26516 $88495 上涨 ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1221285 0.23% 4600 $-1264616 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 45784N197) $1113219 0.21% 57412 上涨 ×1
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October $1101399 0.21% 39889 $34448
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1090313 0.21% 25291 $-367079 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1078050 0.21% 2594 $478424 上涨 ×2
SHLD Global X Funds $1077122 0.21% 18039 $-19780 上涨 ×3
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $1061446 0.20% 8923 $-1316407 下跌 ×5
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $1054561 0.20% 20327 $-132438 下跌 ×2
MO Altria Group, Inc. $1052428 0.20% 14627 $70262 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $30746201 5.88% 上涨 ×4
SPYM $9359360 1.79% 上涨 ×4
VYM $7318163 1.40% 上涨 ×6
IUSB $4905440 0.94% 上涨 ×3
XOM $2951431 0.56% 上涨 ×4
XLV $2502085 0.48% 上涨 ×3
MCK $2401008 0.46% 上涨 ×6
MBB $2104191 0.40% 上涨 ×5
HD $1688454 0.32% 上涨 ×3
V $1442907 0.28% 上涨 ×4
KO $1282782 0.25% 上涨 ×5
POCT $1230608 0.24% 上涨 ×3
SHLD $1077122 0.21% 上涨 ×3
BAC $733262 0.14% 上涨 ×3
PG $633172 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VUG $3251268 37744 0.62%
IALT $1462779 52149 0.28%
GGOV $1279176 25436 0.24%
未知发行人 (CUSIP: 45784N197) $1113219 57412 0.21%
MRVL $530542 1781 0.10%
QCOM $473658 2563 0.09%
HAL $380647 11212 0.07%
PANW $370689 1087 0.07%
GMUB $323455 6288 0.06%
JMUB $319025 6298 0.06%
BE $302700 1000 0.06%
PMIO $300124 5875 0.06%
PUSH $299415 5939 0.06%
SCHE $293380 8091 0.06%
ANET $275545 1622 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +10K +$10.2M
SPYM 增持 +39K +$4.2M
AGG 增持 +40K +$3.9M
JCPB 增持 +74K +$3.5M
QQQ 增持 +218 +$3.3M
EPS 增持 +34K +$3.0M
JIRE 增持 +31K +$2.7M
WMT 削减 -20K -$2.7M
IUSB 增持 +50K +$2.3M
CVX 削减 -9K -$2.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SECT 2025年9月30日 320140 $18590544
STXG 2026年3月31日 137908 $7017862 19.0%
STXV 2026年3月31日 193855 $6485962 12.5%
BJUL 2025年6月30日 88140 $3805541
BUYW 2025年9月30日 267995 $3762643
STRV 2026年3月31日 81021 $3571811 不再跟踪
XLG 2026年3月31日 54551 $3233763
STXK 2026年3月31日 90510 $3011268 15.6%
RSP 2026年3月31日 13853 $2653631 10.0%
PNC 2026年3月31日 12262 $2559447 6.2%
OCTT 2025年9月30日 60191 $2416067
OCTP 2025年9月30日 85769 $2414389
BKE 2026年6月30日 46428 $2338139 1.7%
STXT 2026年3月31日 112936 $2270014 -1.8%
IWF 2026年3月31日 3675 $1739173 18.4%
QUAL 2026年6月30日 8403 $1611836
RGTI 2026年3月31日 72500 $1605875 8.6%
EFV 2026年6月30日 20418 $1518111
FLRT 2026年3月31日 31464 $1483057
EFG 2025年9月30日 11525 $1290807
IAGG 2026年6月30日 25330 $1267497
ADM 2025年9月30日 23402 $1235182 34.7%
BINC 2026年6月30日 23084 $1198728
STXM 2026年3月31日 40501 $1154684
APOC 2026年6月30日 39667 $1013095
IYW 2025年9月30日 5813 $1007219 35.9%
SPYV 2026年3月31日 17042 $968156
EMXC 2025年6月30日 17256 $950633
STXE 2026年3月31日 26460 $950417 26.1%
TMAT 2025年9月30日 37499 $875607
IWO 2026年3月31日 2297 $741954
ON 2025年6月30日 17386 $707436 62.0%
DECM 2025年6月30日 22663 $692808
NOVM 2025年6月30日 22719 $691650
IWP 2026年3月31日 5020 $687439 8.9%
ABT 2026年6月30日 6621 $679796 7.4%
NOW 2026年3月31日 4281 $655806 28.5%
UBER 2026年3月31日 7546 $616584 -5.3%
IWD 2026年3月31日 2842 $597786
IWB 2026年3月31日 1542 $575844
STIP 2026年3月31日 5587 $572045
EW 2025年12月31日 7010 $545168 -0.1%
IWN 2026年3月31日 2968 $537831 12.6%
SCUS 2026年3月31日 21293 $536158
SPGI 2026年6月30日 1253 $533003 0.3%
ARM 2026年3月31日 4850 $530154 103.3%
SBUX 2025年12月31日 6232 $527204 12.5%
IWS 2026年3月31日 3497 $493252 12.0%
EMB 2026年3月31日 5052 $486412
MDT 2026年3月31日 5011 $481339 -0.3%
QCOM 2026年3月31日 2719 $465150 43.6%
WERN 2025年9月30日 16677 $456283 34.3%
MDYG 2026年3月31日 4726 $436824 10.0%
IPG 2025年12月31日 15383 $429340 不再跟踪
JEPI 2025年6月30日 7387 $422084
AOS 2026年6月30日 6364 $419665 -9.5%
MDYV 2026年3月31日 4899 $414700 6.0%
AMP 2026年3月31日 827 $405511 10.5%
SPSM 2026年3月31日 8533 $399856
USMV 2026年3月31日 4160 $391706
VUG 2026年3月31日 786 $383458
SLYV 2026年3月31日 4202 $382256 9.9%
ADP 2025年12月31日 1301 $381850 0.2%
INOD 2026年3月31日 7427 $378406 81.4%
PEG 2026年3月31日 4671 $375081 -15.9%
QQQI 2025年12月31日 6732 $364877
TJX 2026年3月31日 2372 $364363 -16.9%
VTV 2026年3月31日 1890 $361052
SLYG 2026年3月31日 3819 $359712 12.4%
IJR 2026年3月31日 2946 $354050 11.2%
XYL 2025年12月31日 2400 $354000 -25.3%
TGT 2025年9月30日 3534 $348650 73.9%
DGRW 2025年6月30日 4364 $348548
PCFI 2026年3月31日 14478 $342043
REGL 2026年3月31日 4049 $340980
HEFA 2025年6月30日 9380 $340400
ARCC 2025年6月30日 15296 $338959 -14.1%
VLTO 2026年6月30日 3807 $336586 6.8%
SGOV 2025年9月30日 3301 $332404 0.0%
HON 2025年12月31日 1558 $327966 9.7%
FVD 2026年6月30日 6838 $321583
JNK 2026年3月31日 3306 $321362 -2.2%
ROP 2026年6月30日 902 $319199 4.7%
MRCP 2025年12月31日 10160 $316838
FDEC 2025年12月31日 6423 $316269
IJH 2026年3月31日 4769 $314754 8.1%
AXP 2026年6月30日 1025 $310056 -10.5%
VEA 2025年12月31日 5147 $308381
OCTW 2025年9月30日 8291 $306850
SPMD 2026年3月31日 5230 $302869
JHID 2025年6月30日 9881 $302180
SCUS 2025年9月30日 11992 $302078
BFEB 2025年9月30日 6631 $296074
PBSE 2025年9月30日 10476 $290987
ADBE 2026年6月30日 1164 $282945 15.9%
SNPS 2026年6月30日 712 $282294 9.8%
SHOP 2026年3月31日 1746 $281054 27.6%
AXP 2025年9月30日 880 $280708 -8.8%
QTUM 2026年3月31日 2520 $276343
PM 2026年3月31日 1716 $275246 13.4%
QUBT 2026年3月31日 26427 $271141 19.4%
KKR 2026年3月31日 2082 $265413 -2.4%
RDVY 2026年6月30日 3816 $260556
ACN 2026年3月31日 966 $259178 0.3%
BSV 2026年3月31日 3189 $251325
VWO 2025年12月31日 4536 $245760
MDLZ 2026年3月31日 4561 $245519 1.0%
NEM 2026年3月31日 2437 $243334 6.8%
LULU 2026年6月30日 1568 $240061 -17.3%
INTU 2025年12月31日 350 $239019 -57.6%
MINO 2025年6月30日 5324 $238120
BJAN 2026年6月30日 4451 $237372
VCSH 2025年12月31日 2955 $236166
ITOT 2026年3月31日 1587 $235971 18.1%
JULT 2025年9月30日 5585 $233174
TTWO 2026年3月31日 893 $228635 2.6%
AUGP 2025年9月30日 7933 $227709
STIP 2025年9月30日 2188 $225150
DNL 2025年6月30日 6308 $225014
PULS 2026年3月31日 4531 $224692
DHR 2025年9月30日 1129 $223051 8.0%
DELL 2026年3月31日 1756 $221045 242.7%
XLE 2026年6月30日 3599 $220475 18.3%
HDV 2026年3月31日 1783 $216831 4.2%
LPLA 2025年9月30日 578 $216580 -4.9%
BMY 2025年12月31日 4789 $215984 13.4%
PFFD 2026年3月31日 11281 $213324
FPX 2026年3月31日 1294 $211685
GHC 2025年12月31日 178 $209561 4.6%
VIG 2026年3月31日 943 $207165
LPLA 2026年3月31日 579 $206642 5.2%
DIS 2026年3月31日 1787 $203319 6.0%
MMM 2025年9月30日 1335 $203183 4.3%
WFC 2025年9月30日 2509 $201016 -4.0%
FSK 2025年12月31日 10519 $157049 -25.9%
DSL 2026年6月30日 12175 $131855 -9.9%
HBI 2025年12月31日 16440 $108340 不再跟踪
AMAX 2025年9月30日 10799 $84932
PSEC 2026年3月31日 15430 $39963 -23.4%