Revisor Wealth Management LLC

CIK 1887409 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$416.2M
按 13F 价值排名第 4262(共 9443) · 前 45.1%
持仓
371
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+14.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
24.80%
前二十五大持仓权重
39.64%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
99.1

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 5.52% 估计买入 $51977525 · 卖出 $21480115

中位数持有期:5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% 仍持有

新仓位
65
增加
150
减少
131
已结清
21
本页内容

行业细分

Technology
14.3%
Industrials
5.3%
Healthcare
4.7%
Financials
4.1%
Consumer Discretionary
4.1%
Communication Services
4.1%
Retail
3.4%
Materials
2.9%
Financial Services
2.7%
Consumer Staples
2.1%
Energy
1.8%
Utilities
1.5%
Real Estate
1.0%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.3%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
46.0%

完整投资组合 371 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHZ $16793444 4.04% 726046 $-1718154 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15227803 3.66% 52626 $1905961 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11447531 2.75% 138506 $393068 上涨 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $11178226 2.69% 119706 $1596289 上涨 ×1
SPEM $10766443 2.59% 207927 $1929150 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9205776 2.21% 24679 $359872 上涨 ×3
SPSB $7950426 1.91% 264926 $1468160 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7160891 1.72% 30045 $1306241 上涨 ×6
DVYE $7090425 1.70% 219995 $-582596 下跌 ×4
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6404622 1.54% 85111 $-2526220 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5829361 1.40% 29134 $693110 下跌 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5095524 1.22% 27385 $760309 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5027158 1.21% 4355 $3702285 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5004008 1.20% 11898 $609718 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4785620 1.15% 17705 $-726241 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4582200 1.10% 12968 $825357 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3994076 0.96% 25492 $-790522 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3944586 0.95% 12050 $641270 上涨 ×1
SCHG $3805741 0.91% 112463 $637394 上涨 ×3
BIL $3576623 0.86% 39029 $374181 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3500747 0.84% 9796 $517923 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3336039 0.80% 5923 $314527 上涨 ×3
BIBL $3270745 0.79% 56407 $325285 下跌 ×3
SCHF $3211619 0.77% 115942 $377299 上涨 ×1
VIG $2788881 0.67% 11787 $489135 上涨 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2729290 0.66% 10036 $1839684 上涨 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2697093 0.65% 14848 $22255 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2661097 0.64% 19464 $-613026 上涨 ×1
IAGG $2651905 0.64% 52409 $-26079 下跌 ×2
SPY SPY $2621651 0.63% 3504 $350107 上涨 ×1
BRKB $2608026 0.63% 5212 $35877 下跌 ×2
SCHP $2583168 0.62% 97478 $-105225 下跌 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2574341 0.62% 7476 $-93501 下跌 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2499552 0.60% 14400 $560592
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2458951 0.59% 29755 $55442 下跌 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2359903 0.57% 7432 $315298 上涨 ×1
SLV $2343911 0.56% 43836 $-161938 上涨 ×5
MGV $2304125 0.55% 14097 $258488 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2262922 0.54% 4733 $643993 下跌 ×2
STIP $2253953 0.54% 22063 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2237875 0.54% 27423 $404361 上涨 ×1
VWO $2236055 0.54% 37461 $353320 上涨 ×3
JPST $2210998 0.53% 43722 $97792 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2119990 0.51% 39107 $-25740 下跌 ×2
BIV $2082467 0.50% 27151 $-164203 下跌 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2062331 0.50% 26224 $139191 上涨 ×3
VB $2017667 0.48% 6657 $349765 上涨 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1890420 0.45% 12492 $113161 上涨 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1885641 0.45% 2608 $732548 下跌 ×2
JAAA $1865445 0.45% 36873 $482340 上涨 ×4
ICVT $1832262 0.44% 15051 $818708 上涨 ×4
SCHX $1828141 0.44% 62118 $425850 上涨 ×2
VTI $1825501 0.44% 4933 $189660 下跌 ×2
V Visa Inc. $1768608 0.42% 5155 $204377 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1716221 0.41% 1612 $609522 上涨 ×1
VBK $1710762 0.41% 4678 $838756 上涨 ×2
VUG $1669867 0.40% 19385 $440392 上涨 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1620821 0.39% 30786 $-102750 下跌 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1611720 0.39% 19283 $249089 上涨 ×6
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $1602578 0.39% 416254 $48048 上涨 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1597196 0.38% 4130 $423268 上涨 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1585445 0.38% 8895 $309718 上涨 ×3
VEA $1531691 0.37% 21498 $350360 上涨 ×4
PTL $1520581 0.37% 5300 $860295 上涨 ×2
VOO $1487085 0.36% 2165 $249549 上涨 ×1
VBR $1485871 0.36% 6115 $183032 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1477207 0.35% 4876 $661435 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1474677 0.35% 3548 $481157 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1470662 0.35% 3935 $328933 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1427849 0.34% 5622 $281470 上涨 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1423791 0.34% 4209 $280682 上涨 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1420480 0.34% 243650 $182366 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1404170 0.34% 3964 $235359 上涨 ×3
BOXX $1399694 0.34% 11954 $-36952 下跌 ×2
VO $1390099 0.33% 17253 $287018 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1382552 0.33% 1875 $281399 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1351413 0.32% 2326 $943775 上涨 ×2
SCHD $1348503 0.32% 42526 $44540 上涨 ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $1341968 0.32% 190350 $28553
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1340381 0.32% 3549 $180405 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1334527 0.32% 11783 $-266676 下跌 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1313505 0.32% 4480 $-6905 下跌 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1293467 0.31% 17662 $-63215 下跌 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1258487 0.30% 51262 $-267075 下跌 ×2
IBD $1213276 0.29% 50838 $492926 上涨 ×1
IVV $1203809 0.29% 1607 $431416 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1187847 0.29% 10011 $135919 上涨 ×3
COPX $1174986 0.28% 15240 $340494 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1173926 0.28% 8005 $210953 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1171775 0.28% 35199 $375021 上涨 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1166316 0.28% 9214 $-265258 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1145009 0.28% 9814 $10266 上涨 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1132366 0.27% 9858 $-131421 下跌 ×1
FDLS $1128184 0.27% 26634 $674829 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1113523 0.27% 3075 $8359 下跌 ×1
EELV $1092026 0.26% 39282 $-201635 下跌 ×5
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1086953 0.26% 52586 $-137742 下跌 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1085000 0.26% 6594 $-86977 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1082923 0.26% 3851 $211383 上涨 ×2
RISN $1057404 0.25% 34316 $654569 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $9205776 2.21% 上涨 ×3
SPSB $7950426 1.91% 上涨 ×6
AMZN $7160891 1.72% 上涨 ×6
TSLA $5004008 1.20% 上涨 ×3
SCHG $3805741 0.91% 上涨 ×3
META $3336039 0.80% 上涨 ×3
CRDO $2729290 0.66% 上涨 ×3
SLV $2343911 0.56% 上涨 ×5
VWO $2236055 0.54% 上涨 ×3
MDT $2062331 0.50% 上涨 ×3
VB $2017667 0.48% 上涨 ×3
BDX $1890420 0.45% 上涨 ×5
JAAA $1865445 0.45% 上涨 ×4
ICVT $1832262 0.44% 上涨 ×4
VUG $1669867 0.40% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
STIP $2253953 22063 0.54%
FNDF $914436 17332 0.22%
IMTB $832460 19088 0.20%
DPZ $764079 2581 0.18%
SNDK $734415 323 0.18%
OTIS $712563 9952 0.17%
VYMI $595881 6068 0.14%
FLEX $587514 3625 0.14%
PWRD $558204 4540 0.13%
SNEX $537217 4533 0.13%
MXL $500854 3912 0.12%
ICE $492440 4000 0.12%
SPYM $478765 5448 0.12%
SEZL $438686 2556 0.11%
BAC $408998 7178 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 增持 +434 +$3.7M
VCLT 削减 -34K -$2.5M
SPEM 增持 +20K +$1.9M
AAPL 增持 +134 +$1.9M
CRDO 增持 +559 +$1.8M
SCHZ 削减 -71K -$1.7M
VIGI 增持 +11K +$1.6M
SPSB 增持 +49K +$1.5M
AMZN 增持 +2K +$1.3M
IGIB 削减 -21K -$1.1M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CTA 2026年3月31日 33666 $936912 不再跟踪
IBMN 2025年12月31日 34413 $920892 不再跟踪
FTLS 2026年3月31日 9686 $690253 不再跟踪
FTCS 2025年6月30日 7040 $631066
TFC 2025年9月30日 13459 $612385 10.8%
EMXC 2025年3月31日 11042 $612307
BAC 2026年3月31日 11349 $606440 29.0%
BOIL 2026年3月31日 23328 $604655 不再跟踪
MGC 2025年9月30日 2532 $575732 不再跟踪
INDA 2026年6月30日 12060 $564870 不再跟踪
IWF 2025年6月30日 1540 $556079 不再跟踪
IWD 2025年6月30日 2937 $552626 不再跟踪
SPTS 2025年3月31日 17525 $523297 不再跟踪
HYLB 2025年6月30日 14000 $506099 不再跟踪
SSRM 2026年6月30日 16409 $481972 25.6%
BTC 2025年12月31日 4970 $413902 不再跟踪
MUB 2025年12月31日 3804 $405354 不再跟踪
FLOT 2025年9月30日 7918 $403269 不再跟踪
FIVA 2025年6月30日 14635 $390023 不再跟踪
SATS 2025年9月30日 11425 $367029 不再跟踪
VLUE 2025年9月30日 3095 $359113 不再跟踪
TIPX 2025年12月31日 18570 $357473 不再跟踪
SNY 2026年6月30日 7213 $347523 6.5%
SPYM 2025年12月31日 4319 $341019 不再跟踪
RSG 2026年6月30日 1552 $340018 3.7%
MSTR 2025年12月31日 1048 $335664 -26.2%
PRF 2025年9月30日 7785 $335144 不再跟踪
KMX 2026年6月30日 7843 $326099 13.7%
AMCR 2025年12月31日 40589 $319384 14.6%
SATS 2026年6月30日 2707 $316872 不再跟踪
IEZ 2025年9月30日 16970 $309193 不再跟踪
KGC 2026年3月31日 9550 $308572 -1.0%
VT 2025年6月30日 2512 $291291 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 902 $285636 12.7%
VEU 2026年3月31日 3720 $283900 不再跟踪
VISN 2026年6月30日 15588 $283702 -12.4%
SCHD 2025年9月30日 10166 $279655 不再跟踪
SWK 2026年3月31日 3360 $278629 38.8%
BBWI 2025年9月30日 8188 $275527 -23.6%
KMX 2025年9月30日 4028 $269634 34.0%
TSLL 2026年3月31日 14300 $268411
MRSH 2026年6月30日 1523 $264167 12.9%
ULXXXX 2025年12月31日 4395 $259002 不再跟踪
EBAY 2026年3月31日 2836 $256630 14.5%
SAIA 2025年3月31日 558 $255399 2.1%
EBAY 2025年9月30日 3305 $255212 14.6%
U 2026年3月31日 6024 $253803 113.1%
FVD 2025年6月30日 5672 $252914 不再跟踪
GBTC 2025年3月31日 3357 $248485 不再跟踪
FLRN 2025年12月31日 8022 $246953 不再跟踪
BITW 2026年6月30日 5536 $246944 不再跟踪
ETHV 2026年3月31日 5718 $246279 不再跟踪
IDLV 2026年3月31日 7167 $245527 不再跟踪
LMT 2026年6月30日 400 $241811 14.5%
LDOS 2026年6月30日 1548 $240746 40.8%
DOX 2025年12月31日 2912 $239715 -24.4%
QCOM 2026年6月30日 1829 $235477 -12.3%
PSIX 2026年3月31日 3432 $233762 -39.3%
PJT 2025年9月30日 1308 $233648 -2.9%
VNQ 2025年9月30日 2583 $231842 不再跟踪
WMG 2025年9月30日 7688 $230102 -19.3%
SHYD 2026年6月30日 10151 $230022 不再跟踪
COIN 2025年12月31日 579 $224132 -24.6%
TTC 2026年3月31日 2501 $222397 4.2%
ATI 2025年9月30日 2521 $221975 162.5%
GM 2025年6月30日 4716 $221795 71.1%
GFI 2026年6月30日 4872 $221189 31.3%
ALK 2025年9月30日 4081 $221110 -18.8%
SCHM 2025年9月30日 7511 $216834 不再跟踪
PRDO 2025年9月30日 7337 $216662 -13.3%
IWP 2026年3月31日 1538 $215989 不再跟踪
VFC 2025年9月30日 16677 $215634 -1.9%
USFD 2025年12月31日 2862 $215423 44.5%
GVIP 2026年3月31日 1362 $215210 不再跟踪
SKYW 2026年6月30日 2336 $214515 1.4%
ADSK 2026年3月31日 768 $213540 5.9%
BSY 2025年12月31日 4201 $213077 -5.3%
STEP 2025年9月30日 3524 $212127 -24.5%
ZROZ 2025年6月30日 2910 $208443 不再跟踪
SIL 2026年6月30日 2312 $208298 不再跟踪
TMUS 2026年3月31日 1092 $207778 -13.1%
HON 2026年6月30日 919 $207743 -1.2%
USFR 2026年3月31日 4108 $207260 不再跟踪
DAL 2026年3月31日 2987 $206624 23.1%
CG 2025年9月30日 3528 $206389 -22.2%
SHYG 2026年6月30日 4866 $205853 不再跟踪
HYMB 2026年3月31日 8146 $204383 不再跟踪
GKOS 2025年9月30日 1914 $203937 133.6%
CORT 2025年9月30日 2821 $203140 43.0%
CRVL 2025年6月30日 1795 $200986 -30.9%
BILS 2026年3月31日 2018 $200562 不再跟踪
NGD 2026年3月31日 16710 $178212 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 14354 $165867 不再跟踪
RIVN 2025年6月30日 11254 $140116 14.3%
NABL 2025年9月30日 13977 $114332 -56.1%
VFF 2026年3月31日 26843 $94087 -7.8%
TLS 2026年3月31日 16332 $88090 6.7%
CYH 2026年3月31日 26678 $86383 0.9%
IMPP 2026年3月31日 23370 $84479 17.8%
FINV 2026年3月31日 13530 $70424 -8.4%
PL 2025年3月31日 10425 $42117 555.9%
HITI 2026年6月30日 12049 $27593 7.5%
CRON 2025年6月30日 12074 $21854 70.7%
NMTC 2026年6月30日 19580 $15204 -26.6%
SNDL 2026年6月30日 10630 $14031 0.0%
BTM 2026年3月31日 10000 $12350 不再跟踪
CTM 2026年3月31日 12922 $12334 不再跟踪
ASST 2026年3月31日 11365 $9888 54.1%
IXHL 2026年3月31日 12242 $4388 14.0%