Beacon Bank & Trust

CIK 1831984 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$512.4M
按 13F 价值排名第 3715（共 9443） · 前 39.3%
持仓
160
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.41%
前二十五大持仓权重
69.50%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
31.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.63% 估计买入 $22880257 · 卖出 $23770765

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 仍持有

新仓位
9
增加
29
减少
95
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
12.1%
Retail
5.2%
Industrials
5.1%
Healthcare
4.6%
Communication Services
4.4%
Financials
4.2%
Financial Services
2.9%
Communications
1.6%
Energy
1.5%
Consumer products
1.3%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
53.6%

完整投资组合 160 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $46623091 9.10% 62433 $4360747 下跌 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $36874006 7.20% 633574 $547771 上涨 ×2
IEFA $34476645 6.73% 356975 $1859320 下跌 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $25871753 5.05% 438653 $130075 上涨 ×2
JPST $19216549 3.75% 379999 $-360917 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19135666 3.73% 66131 $1801302 下跌 ×6
VYM $19030604 3.71% 120424 $7583659 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17258112 3.37% 48292 $2380046 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14815063 2.89% 74042 $1286507 下跌 ×6
USMV $14754714 2.88% 152962 $812739 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12611806 2.46% 33810 $-554770 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9866053 1.93% 30141 $672083 下跌 ×6
VTES $9741361 1.90% 96154 $211142 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8022752 1.57% 68302 $2225771 下跌 ×6
CSMD $7787294 1.52% 213409 $2201053 上涨 ×2
IEMG $7058630 1.38% 85208 $1492092 上涨 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6973984 1.36% 61575 $-1066807 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6804845 1.33% 28551 $525922 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6396854 1.25% 6007 $1912303 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6182899 1.21% 24345 $-299649 下跌 ×4
V Visa Inc. $6174247 1.20% 17996 $411437 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5480664 1.07% 36176 $-775423 下跌 ×4
RAAX $5045309 0.98% 127182 $4688893 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5004529 0.98% 14190 $125446 下跌 ×1
JPIE $4919843 0.96% 106837 $548676 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4883364 0.95% 35718 $-1569823 下跌 ×1
IWP $4722308 0.92% 32254 $520613 下跌 ×6
IJH $4138725 0.81% 53673 $1389309 上涨 ×3
VEU $4062210 0.79% 48504 $514862 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4040494 0.79% 11858 $-143143 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4017349 0.78% 27396 $-243197 下跌 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3998450 0.78% 45556 $-401925 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3838552 0.75% 20152 $-119537 下跌 ×6
IVV $3788634 0.74% 5059 $534995 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3521232 0.69% 3662 $-203470 下跌 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3447745 0.67% 60508 $323504 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3408432 0.67% 12531 $145921 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3351207 0.65% 2794 $605694 下跌 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2816582 0.55% 33289 $280139 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2788578 0.54% 21701 $-128935 下跌 ×4
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2735860 0.53% 17211 $620484 下跌 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2613220 0.51% 2708 $1119831 下跌 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2550771 0.50% 42428 $-197006 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2543729 0.50% 8534 $725220 下跌 ×4
XLK XLK $2364353 0.46% 12410 $715064
CVX Chevron Corporation Common Stock $2330419 0.45% 14059 $-741839 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2297702 0.45% 7298 $-148650 下跌 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2267479 0.44% 1930 $560960 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2255875 0.44% 53280 $-579672 下跌 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2250715 0.44% 6654 $108250 下跌 ×1
IWS $2129101 0.42% 12935 $175894 下跌 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2054360 0.40% 21344 $-66578 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2051080 0.40% 5805 $356025 下跌 ×6
DE Deere & Company Common Stock $1937878 0.38% 3055 $65469 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1870995 0.37% 4953 $271138 下跌 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1811901 0.35% 15427 $-879963 下跌 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1664217 0.32% 9922 $-617128 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1651008 0.32% 2242 $340233 下跌 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1619013 0.32% 5761 $332533 下跌 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $1497586 0.29% 5863 $552731 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1466142 0.29% 3923 $326238 下跌 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1461078 0.29% 5402 $-22314 下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1367575 0.27% 20026 $31460 下跌 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1337550 0.26% 1850 $705239
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1329068 0.26% 14647 $-216012 下跌 ×1
HDV $1321710 0.26% 48220 $-66298 上涨 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1312973 0.26% 9697 $-245362 下跌 ×1
XLRE XLRE $1274228 0.25% 28940 $-31066 下跌 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1240028 0.24% 4110 $537689 上涨 ×1
DIA $1168064 0.23% 2236 $132372
MS Morgan Stanley Common Stock $1167906 0.23% 5587 $177689 下跌 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1164032 0.23% 3286 $48224 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1110985 0.22% 3548 $-336886 下跌 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1024426 0.20% 4071 $183393 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1020690 0.20% 3776 $-206308 下跌 ×1
VIG $1007764 0.20% 4259 $-1283485 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $969422 0.19% 1721 $-150236 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $945537 0.18% 1841 $24664 下跌 ×6
BIL $944533 0.18% 10307 $270705 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $868116 0.17% 928 $226 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $856251 0.17% 1650 $-36117 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $846160 0.17% 3009 $121172 上涨 ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $842346 0.16% 9419 $37914 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $784346 0.15% 2300 $376813 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $747979 0.15% 648 $516221 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $742900 0.14% 3318 上涨 ×1
VOO $741067 0.14% 1079 $96311
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $733543 0.14% 3318 上涨 ×1
EFA $720407 0.14% 6935 $7279 下跌 ×2
VO $689679 0.13% 8560 $75114 上涨 ×1
SPYG $677529 0.13% 5694 $79691 下跌 ×6
VEA $677445 0.13% 9508 $68173
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $657203 0.13% 1290 $-122460
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $642066 0.13% 2912 $-46690 下跌 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624760 0.12% 3988 $-173814 下跌 ×6
IDV $624391 0.12% 15071 $-108747 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $622693 0.12% 3282 $2134 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $607889 0.12% 4148 $619 上涨 ×1
SPYD $607682 0.12% 12737 $-85086 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $592625 0.12% 1409 $68830

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
USMV $14754714 2.88% 上涨 ×6
VTES $9741361 1.90% 上涨 ×6
IEMG $7058630 1.38% 上涨 ×5
IJH $4138725 0.81% 上涨 ×3
HDV $1321710 0.26% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $742900 3318 0.14%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $733543 3318 0.14%
MNST $247509 2575 0.05%
QQEW $233814 1465 0.05%
SCHX $213220 7245 0.04%
VMC $210932 715 0.04%
EBAY $208078 1862 0.04%
BALL $200491 3213 0.04%
VWO $197394 3307 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VYM 增持 +43K +$7.6M
SPY 削减 -3K +$4.4M
GOOGL 削减 -3K +$2.4M
CSCO 削减 -6K +$2.2M
CSMD 增持 +32K +$2.2M
CAT 削减 -323 +$1.9M
IEFA 削减 -3K +$1.9M
AAPL 削减 -2K +$1.8M
XOM 削减 -2K -$1.6M
IEMG 增持 +5K +$1.5M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ULXXXX 2025年12月31日 65367 $3874955 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 5582 $2923572 24.2%
HON 2026年6月30日 7137 $1613176 -1.9%
ACN 2026年6月30日 5885 $1166936 46.7%
DOW 2025年9月30日 30875 $817570 43.2%
ADBE 2025年12月31日 948 $334407 -22.0%
STZ 2025年3月31日 1510 $333710 -26.8%
SHV 2026年3月31日 2975 $327696
HPQ 2025年6月30日 11352 $314336 21.2%
NFLX 2026年3月31日 3280 $307532 -17.2%
AMT 2025年12月31日 1519 $292134 0.6%
BALL 2025年12月31日 5723 $288553 19.4%
TGT 2025年12月31日 3125 $280312 66.2%
MO 2025年9月30日 4546 $266531 1.0%
NOC 2026年6月30日 385 $262662 9.8%
BBT 2025年9月30日 10340 $258913 34.2%
IPG 2025年12月31日 9053 $252669 不再跟踪
CNSWF 2025年9月30日 69 $252486 不再跟踪
INTU 2026年3月31日 368 $243770 -16.6%
MMM 2026年6月30日 1677 $243550 11.1%
IGIB 2026年3月31日 4467 $240681
DTE 2025年3月31日 1957 $236307 -0.3%
VWO 2026年3月31日 4395 $236275 不再跟踪
A 2025年12月31日 1837 $235778 15.0%
BX 2025年3月31日 1362 $234836 2.5%
NKE 2025年12月31日 3328 $232061 -36.3%
PYPL 2025年3月31日 2694 $229932 -4.7%
WSM 2025年3月31日 1200 $222216 49.6%
ULTA 2025年3月31日 508 $220944 41.4%
AJG 2025年12月31日 710 $219915 0.5%
IBIT 2026年3月31日 4366 $216771
PYPL 2025年9月30日 2894 $215082 -7.2%
CMG 2025年3月31日 3500 $211050 -28.5%
QQEW 2026年3月31日 1465 $208219
VMC 2026年3月31日 715 $203932 0.3%
BKNG 2026年3月31日 38 $203502 22.9%
ZTS 2025年3月31日 1241 $202196 -53.5%
ADSK 2025年9月30日 650 $201220 -22.2%
BX 2026年3月31日 1302 $200690 24.6%
CIBR 2025年12月31日 2640 $200666
WCN 2025年6月30日 1025 $200069 -9.7%
KO 2025年9月30日 2760 $195270 36.7%
MICC 2026年3月31日 11895 $188548 32.4%
EMR 2026年3月31日 900 $119448 19.1%
CL 2025年6月30日 1267 $118717 -0.7%
BMY 2026年6月30日 1776 $107714 14.6%
KPAY 2026年6月30日 595000 $0 不再跟踪