ProShares Trust (QID)
管理公司 · ARCX · 系列 S000006824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $236.3M
- 持仓
- 22
- 截至
- 2026年5月31日
- 有效持仓数量
- 0.7
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$8.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$25.8M
- 过去12个月
- +$174.8M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 22 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $265.3M | 112.28 | 2650000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $52.1M | 22.04 | 52100000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $24.9M | 10.53 | 25000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $20.0M | 8.46 | 20000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 4.21 | 10000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 2.11 | 5000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.0M | 1.67 | 3955122 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.5M | 1.05 | 2488921 | RA | US |
| United States of America | 912797RG4 | $2.5M | 1.05 | 2500000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 0.79 | 1866691 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 0.58 | 1368907 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$4.2M | -1.80 | -1133 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5.1M | -2.16 | -53 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5.4M | -2.27 | -907 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7.6M | -3.21 | -1005 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9.6M | -4.07 | -941 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10.5M | -4.44 | -1320 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$12.2M | -5.14 | -3517 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$15.5M | -6.56 | -1943 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$19.7M | -8.35 | -832 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$34.1M | -14.43 | -961 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$36.2M | -15.32 | -2118 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4069377 | 12.42% | 300323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3408543 | 10.40% | 251553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $2836799 | 8.66% | 209358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2528430 | 7.72% | 186600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2308920 | 7.05% | 170400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2161225 | 6.60% | 159500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2128407 | 6.50% | 157078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1769630 | 5.40% | 130600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1191800 | 3.64% | 59000 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1182549 | 3.61% | 87273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesis Financial Group, LLC | $1006264 | 3.07% | 74263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $846278 | 2.58% | 62456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $846278 | 2.58% | 62456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $808095 | 2.47% | 59638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $708665 | 2.16% | 52300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $660481 | 2.02% | 48744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $517196 | 1.58% | 23900 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $500537 | 1.53% | 36940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $461402 | 1.41% | 33109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $436118 | 1.33% | 21590 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Balefire, LLC | $387300 | 1.18% | 28583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $275969 | 0.84% | 20367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORDEN GROUP LLC | $271000 | 0.83% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240350 | 0.73% | 17738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $217453 | 0.66% | 10100 | 股份 | 2025年9月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $193765 | 0.59% | 14300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $176150 | 0.54% | 13000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $148467 | 0.45% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $136855 | 0.42% | 10100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $135961 | 0.41% | 10034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $67750 | 0.21% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32520 | 0.10% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $29729 | 0.09% | 2194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14000 | 0.04% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $13940 | 0.04% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13455 | 0.04% | 993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12831 | 0.04% | 947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daytona Street Capital LLC | $5576 | 0.02% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Square Financial Group, LLC | $5108 | 0.02% | 377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4059 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2710 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $2557 | 0.01% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1369 | 0.00% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1105 | 0.00% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1012 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $808 | 0.00% | 40 | 股份 | 2025年12月31日 |
| UBS Group AG | $556 | 0.00% | 41 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SG Americas Securities, LLC | $234 | 0.00% | 17300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $15 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $8 | 0.00% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
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