ProShares Trust (DUG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000014304 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $29.5M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 66.78%
- 有效持仓数量
- 4.9
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$8.7M
- 截至五月 2026的季度
- +$19.2M
- 过去12个月
- +$22.8M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33.93 | 100000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21.07 | 6216489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13.26 | 3911978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9.94 | 2933984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7.29 | 2151588 | RA | US |
| 未知证券 | — | $618K | 2.10 | -13729 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$726K | -2.46 | -9002 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.5M | -5.21 | -6488 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.9M | -6.41 | -10612 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.0M | -6.72 | -8455 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1725123 | 31.16% | 80802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1216950 | 21.98% | 57000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598697 | 10.81% | 28042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503689 | 9.10% | 23592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414190 | 7.48% | 19400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338077 | 6.11% | 15835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294630 | 5.32% | 13800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271145 | 4.90% | 12700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $108202 | 1.95% | 5068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29377 | 0.53% | 1376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17080 | 0.31% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14945 | 0.27% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4270 | 0.08% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |