ProShares Trust (SSG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000014307 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $39.0M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 90.72%
- 有效持仓数量
- 2.3
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$17.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$39.0M
- 过去12个月
- +$61.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51.37 | 200000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26.27 | 10238843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16.53 | 6443208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12.40 | 4832406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9.09 | 3543765 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$1.3M | -3.44 | -148 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.0M | -5.02 | -151 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.0M | -5.17 | -80 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.1M | -5.44 | -193 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.3M | -5.88 | -456 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.0M | -7.60 | -180 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.1M | -8.03 | -145 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.2M | -8.14 | -232 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5.0M | -12.92 | -327 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380560 | 29.67% | 33500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238560 | 18.60% | 21000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215840 | 16.83% | 19000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $194356 | 15.15% | 16375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139751 | 10.89% | 12302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Canton Hathaway, LLC | $68160 | 5.31% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $21244 | 1.66% | 1870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11508 | 0.90% | 1013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11462 | 0.89% | 1009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Capital Management LLC | $1079 | 0.08% | 95 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0.02% | 17700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |