ProShares Trust (EET)
管理公司 · ARCX · 系列 S000022303 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $43.0M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 94.14%
- 有效持仓数量
- 3.4
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$11.0M
- 截至五月 2026的季度
- -$20.3M
- 过去12个月
- -$5.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51.26 | 220000 | OTHER | US |
| 未知证券 | — | $4.3M | 10.04 | 9270 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4.0M | 9.32 | 6765 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3.8M | 8.81 | 3531 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3.3M | 7.74 | 14616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3.11 | 1336071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1.96 | 840777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1.47 | 630583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1.08 | 462427 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$275K | -0.64 | 11752 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5957850 | 29.80% | 108493 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3452675 | 17.27% | 29367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $3339009 | 16.70% | 39864 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2618282 | 13.09% | 22270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dedeker Financial LLC | $1364915 | 6.83% | 11611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $964896 | 4.83% | 8207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $955677 | 4.78% | 8129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939971 | 4.70% | 7995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364467 | 1.82% | 3100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $13314 | 0.07% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $13085 | 0.07% | 111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7224 | 0.04% | 61 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3259 | 0.02% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |