ProShares Trust (SPXU)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024911 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $463.2M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 142.02%
- 有效持仓数量
- 1.6
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$21.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$125.5M
- 过去12个月
- +$266.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 23 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $335.4M | 72.40 | 3350000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797RG4 | $74.5M | 16.08 | 75000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $60.0M | 12.94 | 60000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $50.0M | 10.79 | 50000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $49.8M | 10.74 | 50000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 5.40 | 25000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $20.6M | 4.45 | 20601354 | RA | US |
| United States of America | 912797QX8 | $20.0M | 4.31 | 20000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.0M | 2.80 | 12964239 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2.10 | 9723180 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.1M | 1.54 | 7130332 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 1.08 | 5000000 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$1.8M | -0.40 | -12802 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.8M | -0.60 | -14585 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5.1M | -1.10 | -169 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5.3M | -1.15 | -14027 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7.4M | -1.59 | -16836 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$12.7M | -2.75 | -23807 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$26.1M | -5.64 | -22869 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$26.7M | -5.76 | -20468 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$27.4M | -5.92 | -16515 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$35.6M | -7.68 | -13580 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$68.1M | -14.70 | -20791 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 54 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $37915196 | 25.53% | 1022800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20310653 | 13.68% | 547900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13057908 | 8.79% | 352250 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Revere Asset Management, Inc | $9831794 | 6.62% | 173278 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9391685 | 6.33% | 253350 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $7795599 | 5.25% | 210294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $6868218 | 4.63% | 185277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6376967 | 4.29% | 172025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5288962 | 3.56% | 142675 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4960893 | 3.34% | 133825 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4741386 | 3.19% | 347100 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3846939 | 2.59% | 103775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3385677 | 2.28% | 91332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2434349 | 1.64% | 65669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1937389 | 1.30% | 52263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1794924 | 1.21% | 131400 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1066955 | 0.72% | 78108 | 股份 | 2025年9月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $982948 | 0.66% | 26516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $969825 | 0.65% | 26162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $556013 | 0.37% | 14999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $524789 | 0.35% | 14126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $502632 | 0.34% | 13559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $481910 | 0.32% | 13000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $481910 | 0.32% | 13000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $417038 | 0.28% | 11250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $407770 | 0.27% | 11000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $389680 | 0.26% | 10512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341090 | 0.23% | 8995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $322731 | 0.22% | 8706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $275764 | 0.19% | 7439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $243995 | 0.16% | 6582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $227054 | 0.15% | 6125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $120575 | 0.08% | 3250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64465 | 0.04% | 1739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $46338 | 0.03% | 1250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36911 | 0.02% | 996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $24652 | 0.02% | 665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14884 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $9687 | 0.01% | 261324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $8099 | 0.01% | 218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7006 | 0.00% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5708 | 0.00% | 154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5607 | 0.00% | 415 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3448 | 0.00% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $2781 | 0.00% | 300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2706 | 0.00% | 73 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $504 | 0.00% | 30 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $497 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $185 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $180 | 0.00% | 8 | 股份 | 2024年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $110 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SG Americas Securities, LLC | $101 | 0.00% | 2732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $37 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
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