ETFis Series Trust I (AMZA)
管理公司 · ARCX · 系列 S000045418 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $463.8M
- 持仓
- 88
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.53%
- 有效持仓数量
- 7.7
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$5.3M
- 过去12个月
- +$10.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 88 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $79.8M | 17.20 | 3952654 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $71.9M | 15.49 | 3122044 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $68.5M | 14.76 | 983027 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $59.2M | 12.77 | 1530268 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $57.1M | 12.31 | 1014477 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $54.2M | 11.70 | 1247687 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $23.5M | 5.06 | 599845 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $16.7M | 3.60 | 218901 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $15.5M | 3.33 | 59463 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $15.3M | 3.31 | 228963 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $14.4M | 3.10 | 52325 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $14.0M | 3.01 | 425032 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $11.1M | 2.39 | 638417 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $8.7M | 1.88 | 317921 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $7.4M | 1.59 | 138720 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $7.1M | 1.54 | 77021 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $6.2M | 1.33 | 92205 | EC | CA |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $5.4M | 1.16 | 111352 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $3.3M | 0.70 | 13140 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $3.0M | 0.65 | 251684 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $2.9M | 0.63 | 2907391 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $2.9M | 0.63 | 2907391 | STIV | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $1.7M | 0.37 | 25476 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $1.3M | 0.27 | 5026 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $1.1M | 0.24 | 6129 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $929K | 0.20 | 46234 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $515K | 0.11 | 38847 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $257K | 0.06 | 5077 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $89K | 0.02 | 1606 | EC | CA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $18K | 0.00 | 1078 | EP | CA |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0.00 | -236 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0.00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$282 | 0.00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | 0.00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0.00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0.00 | -150 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$7K | 0.00 | -100 | DE | US |
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行业细分
Energy
98.5%
Utilities
0.2%
其他/未映射
1.4%
机构持有人 (13F) 74 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $10546822 | 22.13% | 228332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5475908 | 11.49% | 118550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3796637 | 7.97% | 82195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3280224 | 6.88% | 71015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2749453 | 5.77% | 59524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2038904 | 4.28% | 44141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beirne Wealth Consulting Services, LLC | $1789053 | 3.75% | 38729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1788128 | 3.75% | 38712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1665719 | 3.50% | 36062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $1634324 | 3.43% | 38203 | 股份 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1123546 | 2.36% | 24320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $893830 | 1.88% | 19351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $756707 | 1.59% | 18847 | 股份 | 2025年9月30日 |
| PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC | $739051 | 1.55% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660517 | 1.39% | 14300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $625791 | 1.31% | 13548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $560871 | 1.18% | 11493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $556045 | 1.17% | 12036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $538302 | 1.13% | 11654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $470129 | 0.99% | 10178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $408788 | 0.86% | 8850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $392200 | 0.82% | 8491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $353992 | 0.74% | 7664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $329339 | 0.69% | 7130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $300238 | 0.63% | 6500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295620 | 0.62% | 6400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $295417 | 0.62% | 6397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $291566 | 0.61% | 6312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $264829 | 0.56% | 5733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $256817 | 0.54% | 5559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242645 | 0.51% | 5253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $231369 | 0.49% | 5009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $230954 | 0.48% | 5000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $224348 | 0.47% | 4857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $221841 | 0.47% | 4803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221575 | 0.46% | 4797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $207858 | 0.44% | 4500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168720 | 0.35% | 3648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $148871 | 0.31% | 3223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manchester Capital Management LLC | $109703 | 0.23% | 2375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $92381 | 0.19% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $76106 | 0.16% | 1648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $69286 | 0.15% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $69000 | 0.14% | 1491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $63924 | 0.13% | 1384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63519 | 0.13% | 1608 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $51734 | 0.11% | 1120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $43696 | 0.09% | 946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $33488 | 0.07% | 725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $33258 | 0.07% | 720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $32333 | 0.07% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $24020 | 0.05% | 520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $23095 | 0.05% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $18477 | 0.04% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $14088 | 0.03% | 305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $10659 | 0.02% | 231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $6929 | 0.01% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $5239 | 0.01% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $4989 | 0.01% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4619 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $4619 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4619 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $3834 | 0.01% | 90 | 股份 | 2024年12月31日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2686 | 0.01% | 58 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1936 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $1478 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1247 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1016 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $985 | 0.00% | 21328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $764 | 0.00% | 16542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $554 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $54 | 0.00% | 1253 | 股份 | 2024年12月31日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $13 | 0.00% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| POWR iShares, Inc. | $462.7M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |