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投资组合价值
$2.7B
按 13F 价值排名第 1262(共 9443) · 前 13.4%
持仓
812
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+10.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.57%
前二十五大持仓权重
59.62%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
46.7

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 5.61% 估计买入 $143832248 · 卖出 $207398627

中位数持有期:2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.2% 仍持有

新仓位
73
增加
139
减少
192
已结清
47

看跌期权名义敞口:0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲,不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
20.6%
Healthcare
10.9%
Industrials
8.0%
Financial Services
4.5%
Financials
3.4%
Retail
3.1%
Communication Services
2.7%
Materials
1.9%
Communications
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Energy
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
37.3%

完整投资组合 812 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $196451488 7.30% 530893 $24436573 下跌 ×1
IJR $171869771 6.38% 1158855 $39830464 上涨 ×6
VEA $79702062 2.96% 1118625 $13294498 上涨 ×2
IAU $76949297 2.86% 1019061 $-8712161 上涨 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73894067 2.74% 127204 $44550103 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71579706 2.66% 247372 $6899382 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $67594790 2.51% 181210 $-718244 下跌 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $66630584 2.47% 843105 $-482085 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $63693459 2.37% 775709 $-887431 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $62529404 2.32% 86486 $28046882 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62502716 2.32% 312373 $6932495 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53896454 2.00% 164655 $-4086048 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $53792120 2.00% 50514 $16714025 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50261188 1.87% 140642 $8631336 下跌 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $49964887 1.86% 146516 $25283783 下跌 ×4
VIG $48949312 1.82% 206869 $4380732 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $47784326 1.77% 228589 $8354936 下跌 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $44262522 1.64% 111445 $3395283 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $43723720 1.62% 85132 $-10754702 下跌 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $40358493 1.50% 257110 $13991120 上涨 ×4
AGG $38475560 1.43% 388721 $1747762 上涨 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $38018252 1.41% 104988 $433676 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $35515255 1.32% 231189 $15798343 下跌 ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $34606340 1.29% 198590 $17983437 上涨 ×6
JPST $32400189 1.20% 640700 $1145121 上涨 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $31841272 1.18% 210173 $-3285288 下跌 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $31228381 1.16% 146715 $-2132734 下跌 ×6
IVV $29125973 1.08% 38892 $3011690 下跌 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $29034746 1.08% 55153 $-4010005 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28546312 1.06% 112400 $716310 下跌 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $26515448 0.98% 53380 $1462767 下跌 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $23847925 0.89% 140381 $12087565 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $23737441 0.88% 55706 $3158182 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23398051 0.87% 61941 $3112368 下跌 ×6
VWO $22215472 0.83% 372181 $5492024 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $21257347 0.79% 84475 $2530275 下跌 ×2
VOO $20990305 0.78% 30562 $5719302 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20579919 0.76% 17158 $4007432 下跌 ×6
SPY SPY $20301556 0.75% 27186 $1226865 下跌 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20126330 0.75% 112917 $190377 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19493362 0.72% 165957 $3761334 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $19312352 0.72% 16438 $4646759 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18462379 0.69% 38659 $4923764 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $17242874 0.64% 104023 $-5954926 下跌 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $16343960 0.61% 242672 $181563 下跌 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $15654844 0.58% 49723 $-2639076 下跌 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $14592762 0.54% 12881 $5366274 上涨 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $14565428 0.54% 36626 $-3192368 下跌 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $14195853 0.53% 112362 $-1797732 下跌 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $13824389 0.51% 2029 $-152641 下跌 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $13520182 0.50% 70980 $-1106143 下跌 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $12543489 0.47% 69849 $2261787 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12236308 0.45% 139413 $-49611 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $11876822 0.44% 62599 $-526367 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10952732 0.41% 19444 $-277156 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $10820543 0.40% 31756 $-19892 下跌 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $10550530 0.39% 36032 $4054830 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10429213 0.39% 144529 $-252824 下跌 ×1
COWZ $10200187 0.38% 163990 $1573197 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9915217 0.37% 135066 $205466 上涨 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $9719594 0.36% 24154 $790898 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9158967 0.34% 9056 $2257380 上涨 ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $9033450 0.34% 59333 $-5318767 下跌 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $9029167 0.34% 41711 $820386 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8815889 0.33% 154719 $1150292 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $8770474 0.33% 161787 $-242754 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8575499 0.32% 30495 $7864326 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8571692 0.32% 24260 $1389467 下跌 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $8528344 0.32% 35842 $775608 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $8527498 0.32% 38572 上涨 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $8511486 0.32% 94237 $3692338 上涨 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $8381207 0.31% 40683 $-26262 下跌 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8309406 0.31% 31905 $155651 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8234302 0.31% 36945 $-542528 下跌 ×1
IWM $8002787 0.30% 26636 $1223955 下跌 ×2
NEM Newmont Corporation $7797873 0.29% 83489 $177722 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7670403 0.28% 56650 $173631 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7639036 0.28% 32051 $568686 下跌 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7616379 0.28% 60170 $-328468 下跌 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $7546220 0.28% 7239 $298044 下跌 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7314589 0.27% 14362 $-2970698 下跌 ×3
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $7054756 0.26% 65932 $440186 上涨 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6990132 0.26% 145810 $1415561 下跌 ×6
MINT $6760117 0.25% 67058 $-383672 下跌 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6552948 0.24% 24228 $89166 下跌 ×4
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $6492309 0.24% 89648 $2099228 下跌 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6203560 0.23% 28092 $-2197085 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5994922 0.22% 76632 $5919969 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5823507 0.22% 20902 上涨 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $5721968 0.21% 4479 $-1060766 下跌 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $5663784 0.21% 12505 $71445 下跌 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5647891 0.21% 27548 $-1442267 下跌 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5391880 0.20% 20659 $-4437208 下跌 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5335647 0.20% 52213 $660034 上涨 ×1
GSY $5250806 0.20% 104702 $2154793 上涨 ×1
JMST $4963932 0.18% 97332 $1233164 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4897185 0.18% 49327 $-624310 下跌 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4621907 0.17% 19828 $1006667
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3692621 0.14% 3827 $2318718 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3677171 0.14% 14396 $1554407 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IJR $171869771 6.38% 上涨 ×6
IAU $76949297 2.86% 上涨 ×5
ACWI $40358493 1.50% 上涨 ×4
AGG $38475560 1.43% 上涨 ×6
SCCO $34606340 1.29% 上涨 ×6
JPST $32400189 1.20% 上涨 ×3
VWO $22215472 0.83% 上涨 ×6
VOO $20990305 0.78% 上涨 ×4
URI $14592762 0.54% 上涨 ×3
NEE $12236308 0.45% 上涨 ×6
COWZ $10200187 0.38% 上涨 ×6
GS $9158967 0.34% 上涨 ×3
PNW $7054756 0.26% 上涨 ×6
APH $3198798 0.12% 上涨 ×3
VSGX $2633316 0.10% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $8527498 38572 0.32%
ECL $5823507 20902 0.22%
INCY $635723 5608 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $174018 1018 0.01%
XLG $60986 996 0.00%
XLC $57101 533 0.00%
SKYY $51941 386 0.00%
VHT $50234 168 0.00%
FDN $36002 136 0.00%
RDDT $34716 200 0.00%
KBWB $23989 258 0.00%
GGN $16958 3504 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $13966 171 0.00%
VAW $8237 36 0.00%
GSL $8093 215 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -17K +$44.6M
IJR 增持 +97K +$39.8M
AMAT 削减 -14K +$28.0M
PANW 削减 -7K +$25.3M
VTI 削减 -5K +$24.4M
SCCO 增持 +102K +$18.0M
CAT 削减 -2K +$16.7M
FTNT 削减 -10K +$15.8M
ACWI 增持 +67K +$14.0M
VEA 增持 +82K +$13.3M

2 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 79846 $18047627 -1.9%
TROW 2025年3月31日 66307 $7498657 23.8%
ALLE 2025年6月30日 44736 $5836207 12.3%
XOM 2026年6月30日 23145 $3926830 21.7%
TGT 2025年6月30日 35698 $3725467 64.6%
BG 2025年3月31日 30871 $2400529 53.8%
TNDM 2025年3月31日 18905 $680959 16.1%
CME 2025年6月30日 2190 $580986 -0.9%
TLT 2025年12月31日 5819 $520045
IVZ 2026年6月30日 19150 $465154 22.0%
INSP 2025年3月31日 2062 $382254 -61.9%
WPC 2025年3月31日 6070 $330694 13.6%
TEL 2025年3月31日 2300 $328831 43.5%
MRSH 2025年6月30日 1343 $327733 -12.6%
WST 2025年6月30日 1333 $298433 61.2%
PRU 2025年3月31日 2469 $292651 9.6%
BLK 2025年6月30日 306 $289623 10.3%
ACWI 2025年3月31日 2412 $283410
ULXXXX 2025年12月31日 4735 $280691 不再跟踪
ALNY 2025年12月31日 585 $266760 -42.2%
CAG 2026年6月30日 16093 $252982 19.4%
DAL 2025年3月31日 4172 $252406 88.3%
LW 2025年12月31日 4301 $249803 27.4%
ROK 2025年3月31日 867 $247780 69.0%
BIO 2025年3月31日 753 $247369 53.5%
AEE 2025年3月31日 2745 $244690 8.1%
UPS 2025年3月31日 1918 $241860 -6.1%
EXAS 2025年9月30日 4503 $239290 不再跟踪
HPQ 2025年6月30日 8533 $236279 21.2%
TYL 2025年6月30日 400 $232556 -42.0%
VOO 2025年3月31日 429 $231164 不再跟踪
TDY 2025年3月31日 490 $227424 27.2%
EXAS 2026年3月31日 2218 $225261 不再跟踪
STT 2025年12月31日 1919 $222624 44.3%
VONG 2025年9月30日 2032 $221868
SHOP 2025年3月31日 2050 $217977 52.7%
CFG 2025年3月31日 4854 $212412 71.8%
MIDD 2025年9月30日 1463 $210672 -15.5%
IYW 2025年6月30日 1498 $210403 不再跟踪
GATX 2025年12月31日 1175 $205390 4.7%
SWKS 2025年3月31日 2285 $202634 5.1%
COO 2025年6月30日 2393 $201850 6.5%
ARCC 2025年12月31日 9835 $200733 -2.0%
VRE 2026年6月30日 9761 $184191 不再跟踪
QYLD 2026年3月31日 10280 $181648
ETY 2025年12月31日 10000 $159000 -6.1%
ETY 2026年6月30日 10000 $137900 -1.0%
NHI 2026年6月30日 1400 $113204 -3.5%
DEM 2026年6月30日 2110 $104846 不再跟踪
NEOG 2025年12月31日 17328 $98943 69.8%
GBTC 2026年6月30日 1550 $81778 不再跟踪
KRE 2026年6月30日 1200 $78180 不再跟踪
ETHE 2026年6月30日 2782 $47489 不再跟踪
TRI 2026年6月30日 469 $42201 29.1%
NICE 2026年6月30日 300 $33078 9.5%
FLR 2026年6月30日 445 $20760 1.0%
CHKP 2026年6月30日 145 $20714 -1.4%
GSAT 2025年3月31日 10000 $20700 293.0%
SNY 2026年6月30日 400 $19272 7.0%
GBX 2026年6月30日 350 $18428 -5.9%
AES 2026年6月30日 1229 $17317 0.7%
JOBY 2026年6月30日 2000 $16520 -14.5%
SON 2026年6月30日 300 $16227 4.8%
INFY 2026年6月30日 1200 $16212 13.0%
THO 2026年6月30日 200 $15978 6.1%
PFF 2026年6月30日 500 $15160
EIX 2026年6月30日 200 $14636 -0.8%
XHS 2026年6月30日 140 $14019 不再跟踪
AIQ 2026年6月30日 300 $14001
AZO 2026年6月30日 4 $13512 -7.5%
LPLA 2026年6月30日 34 $10229 27.3%
ZWS 2026年6月30日 221 $9910 -3.1%
VIST 2026年6月30日 110 $8302 10.9%
SHLD 2026年6月30日 100 $7084 不再跟踪
EW 2026年6月30日 75 $6006 -1.2%
DD 2026年6月30日 128 $5863 3.3%
ETH 2026年6月30日 278 $5522 不再跟踪
CCL 2026年6月30日 200 $5176 -10.1%
TNDM 2026年6月30日 240 $4601 47.4%
FTGS 2026年6月30日 135 $4597
DXYZ 2026年6月30日 165 $4419 30.9%
SCHP 2026年6月30日 141 $3753 不再跟踪
LQD 2026年6月30日 21 $2289 不再跟踪
PAX 2026年6月30日 39 $492 4.3%
SMR 2026年6月30日 35 $380 -7.3%
FG 2026年6月30日 13 $330 -12.9%
PNR 2026年6月30日 1 $88 -16.3%
DMRC 2026年6月30日 17 $84 -21.4%
VTIP 2026年6月30日 1 $50
JETS 2026年6月30日 0 $7 不再跟踪