ProShares Trust (UBT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000027193 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $64.0M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 91.13%
- 有效持仓数量
- 1.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$2.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$8.0M
- 过去12个月
- -$70.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93.93 | 600000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0.91 | 582813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0.57 | 366759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0.43 | 275069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0.32 | 201717 | RA | US |
| 未知证券 | — | $12K | 0.02 | 17 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$662K | -1.03 | 336887 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$765K | -1.20 | 254668 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$855K | -1.34 | 212322 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$949K | -1.48 | 279851 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.2M | -1.89 | 242863 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1275180 | 35.47% | 78184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941000 | 26.18% | 57683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453924 | 12.63% | 27831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415905 | 11.57% | 25500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244650 | 6.81% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207137 | 5.76% | 12700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19572 | 0.54% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $14467 | 0.40% | 887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Partners Inc. | $6067 | 0.17% | 372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $5065 | 0.14% | 311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4077 | 0.11% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2740 | 0.08% | 168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2007 | 0.06% | 123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1859 | 0.05% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1133 | 0.03% | 69 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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