UBT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -12.42%▼ -11.75%
3M▼ -18.52%▼ -17.90%
6M▼ -20.50%▼ -19.31%
年初至今▼ -20.79%▼ -19.24%
1Y▼ -24.57%▼ -22.30%
3Y▼ -23.78%▼ -15.07%
5Y▼ -74.57%▼ -70.90%
最大自 2010年1月21日 起▼ -27.48%▼ -8.86%
1年波动率18.92%
3年波动率26.37%
3年最大回撤 -43.44% 2023年12月27日 → 2026年10月5日
3年Beta值0.73
1年夏普比率*-1.40

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$2.8M
截至五月 2026的季度 -$8.0M
过去12个月 -$70.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 11 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $60.1M 93.93 600000 OTHER US
Repurchase Agreement · $583K 0.91 582813 RA US
Repurchase Agreement · $367K 0.57 366759 RA US
Repurchase Agreement · $275K 0.43 275069 RA US
Repurchase Agreement · $202K 0.32 201717 RA US
未知证券 · $12K 0.02 17 DIR US
未知证券 · -$662K -1.03 336887 DE US
未知证券 · -$765K -1.20 254668 DE US
未知证券 · -$855K -1.34 212322 DE US
未知证券 · -$949K -1.48 279851 DE US
未知证券 · -$1.2M -1.89 242863 DE US

股息 48笔付款

08
3.66%TTM收益率
$0.48每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.1130
2026年6月24日$0.1180
2026年3月25日$0.0740
2025年12月24日$0.1750
2025年9月24日$0.1940
2025年6月25日$0.1980
2025年3月26日$0.1380
2024年12月23日$0.2110
2024年9月25日$0.1940
2024年6月26日$0.2050
2024年3月20日$0.1500
2023年12月20日$0.2200
2023年9月20日$0.2010
2023年6月21日$0.2360
2023年3月22日$0.1370
2022年12月22日$0.0720
2020年3月25日$0.1600
2019年12月24日$0.2265
2019年9月25日$0.1175
2019年6月25日$0.2370
2019年3月20日$0.1275
2018年12月26日$0.1680
2018年9月26日$0.1445
2018年6月20日$0.1775
2018年3月21日$0.1060
2017年12月26日$0.1535
2017年9月27日$0.1350
2017年6月21日$0.1160
2017年3月22日$0.1695
2016年9月21日$0.0605
2016年6月22日$0.1080
2015年12月22日$0.1605
2015年9月23日$0.1565
2015年6月24日$0.1670
2015年3月25日$0.0870
2014年12月22日$0.0955
2014年9月24日$0.1270
2014年6月25日$0.0950
2014年3月26日$0.0010
2013年6月26日$0.0300
2013年3月20日$0.0145
2012年3月21日$0.0232
2011年9月21日$0.0163
2011年6月22日$0.1140
2011年3月23日$0.0430
2010年12月23日$0.1153
2010年9月21日$0.0077
2010年3月24日$0.0138

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PMV Capital Advisers, LLC $1275180 35.67% 78184 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $941000 26.32% 57683 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $453924 12.70% 27831 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $415905 11.63% 25500 卖出期权 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, Inc $244650 6.84% 15000 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $207137 5.79% 12700 买入期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $14467 0.40% 887 股份 2026年6月30日
Guardian Partners Inc. $6067 0.17% 372 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $5065 0.14% 311 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4077 0.11% 250 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2740 0.08% 168 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $2007 0.06% 123 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $1859 0.05% 114 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1133 0.03% 69 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $31 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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