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CIK 1884799 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.1B
按 13F 价值排名第 2318(共 9443) · 前 24.5%
持仓
391
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):-9.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.24%
前二十五大持仓权重
61.96%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
39.9

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 4.68% 估计买入 $53539948 · 卖出 $278110718

中位数持有期:3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 仍持有

新仓位
209
增加
20
减少
152
已结清
10
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+36.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+8.5%

年化:+23.2% · 标普500指数:+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:92.5% · 已排除期权:0.0%

行业细分

Financials
35.7%
Technology
10.1%
Energy
9.5%
Industrials
6.8%
Financial Services
6.0%
Utilities
5.3%
Healthcare
5.0%
Consumer Discretionary
3.7%
Materials
3.4%
Communication Services
2.4%
Retail
2.3%
Telecommunication
1.6%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
6.8%

完整投资组合 391 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $86555136 7.94% 418144 $5114133 下跌 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $73967368 6.79% 608579 $8343804 下跌 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $53671579 4.93% 303771 $3816594 下跌 ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $47446017 4.35% 546953 $3586932 下跌 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $38975743 3.58% 338582 $3256529 下跌 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $36154668 3.32% 666941 $-8671580 下跌 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $27919467 2.56% 234079 $2204370 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27854474 2.56% 85096 $-420676 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24170820 2.22% 83532 $-601939 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21680295 1.99% 58121 $-4905820 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20746809 1.90% 81690 $-2801522 下跌 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $19406755 1.78% 455054 $-1293837 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17979999 1.65% 50312 $1537042 下跌 ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $17855440 1.64% 569007 $-759747 下跌 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $16620473 1.53% 264320 $-9823173 下跌 ×2
FTS Fortis Inc. Common Shares $16559708 1.52% 289159 $-604399 下跌 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $16462937 1.51% 416239 $-10384151 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15881347 1.46% 110942 $-1576837 下跌 ×2
IMO $15825982 1.45% 140984 $-4439779 下跌 ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $14804215 1.36% 329729 $-380947 下跌 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $13280881 1.22% 202040 $1531413 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $13106473 1.20% 103543 $-3221962 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12877220 1.18% 43202 $3803506 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12714571 1.17% 47037 $-4213696 下跌 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $12514844 1.15% 232708 $-6919844 下跌 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $11876100 1.09% 143310 $-2645186 下跌 ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $11056961 1.01% 339990 $-3213430 下跌 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $10726508 0.98% 162034 $-924741 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10365329 0.95% 91518 $-4751356 下跌 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10316487 0.95% 14269 $5162176 下跌 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $10057998 0.92% 128156 $895493 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10045685 0.92% 21035 $-1753071 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9488760 0.87% 18475 $-2863643 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9474510 0.87% 57158 $-5193491 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9458537 0.87% 10111 $-892197 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $9015716 0.83% 26654 $1016738 上涨 ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $8910069 0.82% 192642 $-3047392 下跌 ×2
SPY SPY $8894031 0.82% 11910 $1041858 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8828327 0.81% 46531 $-2168118 下跌 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8816034 0.81% 56761 $-4061281 下跌 ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $8521736 0.78% 160710 $-1143399 下跌 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $8088945 0.74% 406684 $-1409590 下跌 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $7763054 0.71% 181975 $-2096575 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7294592 0.67% 62214 $-689968 下跌 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $7065697 0.65% 174281 $244217 下跌 ×1
SAP SAP SE ADS $7020481 0.64% 45555 $-1608235 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6343355 0.58% 46849 $-2551857 下跌 ×4
HEDJ $5717100 0.52% 100300
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5705472 0.52% 55832 $570097 下跌 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5583853 0.51% 67025 $-3323710 下跌 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $5402942 0.50% 37548 $1126264 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5080661 0.47% 12224 $1488920 下跌 ×2
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $4678584 0.43% 595998 $-1574600 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4236387 0.39% 3532 $882821 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3973196 0.36% 11245 $694367 下跌 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3874411 0.36% 46883 $-612184 下跌 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3796671 0.35% 25907 $-1776664 下跌 ×6
XLI XLI $3778692 0.35% 20400 上涨 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $3774988 0.35% 40600 $-5513700 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3772207 0.35% 15827 $-1047436 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3638960 0.33% 26000 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3627928 0.33% 26518 $-1887207 下跌 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3552713 0.33% 86546 $-1506183 下跌 ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $3311086 0.30% 309077 $-1790600 下跌 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3220525 0.30% 33460 $32056 上涨 ×6
BCE BCE, Inc. Common Stock $3169728 0.29% 147203 $-887026 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3147016 0.29% 15728 $-506518 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 55293N109) $2926897 0.27% 70935 $241454 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2906931 0.27% 15731 $-285061 下跌 ×6
SCJ $2843370 0.26% 27000 上涨 ×1
DFJ $2832704 0.26% 26900 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2605004 0.24% 13676 $-364675 下跌 ×1
PHYS $2572299 0.24% 85260 $-449366 下跌 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2541250 0.23% 25000 $1513730 上涨 ×1
INDA $2469500 0.23% 50000 上涨 ×1
BRKB $2448408 0.22% 4893 $-67814 下跌 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2369001 0.22% 23250 $-1181790 下跌 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2359319 0.22% 49214 $-54736 下跌 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2357139 0.22% 10674 $-3537747 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2085408 0.19% 11700 $68756 上涨 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2048024 0.19% 2025 $-701250 下跌 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $1988846 0.18% 80184 $-1771071 下跌 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1962099 0.18% 11776 $-544686 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1892274 0.17% 11075 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1862085 0.17% 7290 $-279965 下跌 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1826080 0.17% 113000 $414874 上涨 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1768971 0.16% 29424 $-779049 下跌 ×2
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $1763228 0.16% 29615 $237303 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $1638410 0.15% 20066 上涨 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1581861 0.15% 18252 $-26437 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1554636 0.14% 13825 $-427796 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1450899 0.13% 5559 $-903145 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1440738 0.13% 3814 $-1639781 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1275054 0.12% 7048 $44611 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1268922 0.12% 6325 $930659 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1266573 0.12% 6059 $244758 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1251757 0.11% 10945 $-56938 下跌 ×4
NVS Novartis AG Common Stock $1248275 0.11% 7965 $9292 下跌 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1239444 0.11% 15725 $-1555055 下跌 ×2
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1222200 0.11% 77600 $-82720 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DIS $3220525 0.30% 上涨 ×6
BKNG $2085408 0.19% 上涨 ×3
HD $907798 0.08% 上涨 ×4
AGG $835490 0.08% 上涨 ×3
QSR $704845 0.06% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
HEDJ $5717100 100300 0.52%
XLI $3778692 20400 0.35%
C $3638960 26000 0.33%
SCJ $2843370 27000 0.26%
DFJ $2832704 26900 0.26%
INDA $2469500 50000 0.23%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1892274 11075 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $1638410 20066 0.15%
MRVL $1163160 4000 0.11%
KWEB $1136632 46450 0.10%
HLT $1106595 3500 0.10%
SOFI $1075800 60000 0.10%
CDNS $1013364 2700 0.09%
ARM $992796 2800 0.09%
KGS $976690 13000 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CNQ 削减 -134K -$10.4M
NTR 削减 -86K -$9.8M
ENB 削减 -157K -$8.7M
TD 削减 -94K +$8.3M
SU 削减 -61K -$6.9M
KBWB 削减 -77K -$5.5M
CVX 削减 -14K -$5.2M
AMAT 削减 -769 +$5.2M
RY 削减 -86K +$5.1M
MSFT 削减 -14K -$4.9M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ACWI 2026年6月30日 165370 $22882247
VUG 2025年12月31日 47082 $22686933 不再跟踪
FCG 2026年6月30日 511001 $16240092 不再跟踪
DFEM 2025年12月31日 299528 $9605863 不再跟踪
COPX 2026年3月31日 129100 $9268089 不再跟踪
TTE 2025年12月31日 127371 $7700851 38.9%
EWJV 2026年3月31日 171300 $6804413
XLU 2026年3月31日 119400 $5097186 不再跟踪
XLE 2025年6月30日 58990 $4791758 不再跟踪
DEO 2025年9月30日 43536 $4559961 -2.3%
JXI 2026年3月31日 52100 $4097649 不再跟踪
SIL 2025年9月30日 78400 $3783584 不再跟踪
AZN 2025年12月31日 44581 $3760853 80.0%
CEF 2025年12月31日 100082 $3705062 不再跟踪
RING 2026年6月30日 42000 $3317160
BIP 2025年12月31日 83926 $2787820 13.0%
ULXXXX 2025年12月31日 46607 $2740958 不再跟踪
EEM 2026年3月31日 46000 $2704800 不再跟踪
ILMN 2025年3月31日 18161 $2536728 164.7%
EWZ 2026年6月30日 55000 $2111450 不再跟踪
URTH 2025年3月31日 12904 $2018573 不再跟踪
VEA 2025年12月31日 30557 $1844726 不再跟踪
TRI 2026年6月30日 19373 $1834824 29.1%
BEP 2025年12月31日 64258 $1718313 22.9%
EXE 2026年3月31日 15450 $1680637 -13.2%
ONON 2025年12月31日 37350 $1529856 -35.4%
GM 2026年3月31日 17000 $1466600 17.7%
XYZ 2025年3月31日 15530 $1347228 47.4%
WDC 2026年3月31日 5000 $1347050 73.9%
INTC 2026年3月31日 26600 $1292648 108.3%
PANW 2025年3月31日 6900 $1192527 101.6%
COMB 2025年12月31日 53563 $1173030 不再跟踪
NOK 2026年3月31日 165000 $1122000 27.2%
SATS 2026年3月31日 10000 $1106900 不再跟踪
XMMO 2025年12月31日 7938 $1074329 不再跟踪
NEE 2025年3月31日 14700 $1038702 19.9%
CRM 2025年9月30日 3705 $1003759 -13.3%
PANW 2025年12月31日 4700 $971960 86.8%
IBIT 2025年12月31日 14457 $964860
GDX 2025年12月31日 11650 $898564 不再跟踪
LIN 2025年12月31日 1918 $895342 14.4%
EEMS 2025年12月31日 12674 $865127 不再跟踪
IEMG 2026年3月31日 11000 $795190 不再跟踪
TTD 2025年9月30日 10000 $756300 -73.0%
DBA 2025年12月31日 27813 $745667 不再跟踪
GH 2026年3月31日 7000 $743050 80.1%
XLF 2025年12月31日 13886 $741374 不再跟踪
UVXYXXXX 2025年12月31日 70000 $727300 不再跟踪
PLTR 2026年3月31日 5065 $706735 18.3%
NTRA 2026年3月31日 3400 $699074 62.6%
CAT 2026年3月31日 1000 $691820 16.3%
TEM 2026年3月31日 12400 $661480 46.8%
BA 2026年6月30日 3226 $643941 -0.9%
WAT 2025年9月30日 1710 $597149 32.7%
DXJ 2025年9月30日 4092 $467920 不再跟踪
JD 2025年3月31日 12900 $447888 -28.8%
ALM 2026年6月30日 30000 $434400 11.4%
BIPC 2026年3月31日 8793 $430772 0.6%
VOO 2026年3月31日 661 $415914 不再跟踪
TLT 2026年3月31日 4625 $400024
HEDJ 2025年6月30日 7783 $360742 不再跟踪
HL 2026年6月30日 19000 $353970 34.7%
PSLV 2026年3月31日 12450 $346646 不再跟踪
QQEW 2025年12月31日 2050 $290854
CRCL 2026年6月30日 3000 $286230 46.8%
BXP 2026年3月31日 4435 $281911 30.1%
FBTC 2025年12月31日 2498 $256070 不再跟踪
ETN 2025年12月31日 673 $251594 32.1%
ACN 2025年12月31日 1030 $251021 -32.0%
UPS 2025年9月30日 2410 $246182 23.7%
HL 2025年12月31日 20000 $245200 8.3%
IDV 2026年3月31日 5598 $239180 不再跟踪
PLTR 2025年9月30日 1663 $238025 -5.2%
DIA 2025年9月30日 525 $233373 不再跟踪
CRM 2025年3月31日 705 $230464 -23.4%
XHB 2025年12月31日 2052 $228921 不再跟踪
IWM 2025年3月31日 1000 $221710 不再跟踪
BBU 2025年12月31日 6700 $221196 不再跟踪
PDS 2025年3月31日 3394 $217441 93.1%
OKE 2026年3月31日 2700 $216242 4.8%
J 2025年12月31日 1400 $213486 12.1%
LEGN 2026年3月31日 12500 $208125 20.3%
PRU 2025年6月30日 2030 $206228 13.9%
ARKG 2025年12月31日 7100 $204835 不再跟踪
SPXS 2026年6月30日 5001 $203094 不再跟踪
VRN 2025年6月30日 28028 $161300 不再跟踪
EPRX 2025年12月31日 24130 $147409 -10.5%
KULR 2025年6月30日 20000 $24800 不再跟踪