Elm3 Financial Group, LLC
CIK 2011201 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $146.0M
- 持仓
- 135
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7484（共 9443） · 前 79.3%
投资组合价值同比（季度）：+23.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 35.44%
- 前二十五大持仓权重
- 58.32%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 50.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.37% 估计买入 $16879438 · 卖出 $5774188
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% 仍持有
- 新仓位
- 25
- 增加
- 42
- 减少
- 64
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
17.9%
Retail
7.2%
Industrials
6.1%
Healthcare
3.5%
Communication Services
2.9%
Financials
2.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.9%
Utilities
0.5%
Financial Services
0.4%
Communications
0.3%
其他/未映射
56.9%
完整投资组合 135 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8791365 | 6.02% | 36886 | $1144354 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8087334 | 5.54% | 40418 | $877835 | 下跌 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6201982 | 4.25% | 16418 | $1149818 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4860425 | 3.33% | 4052 | $1148951 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4784076 | 3.28% | 6497 | $775807 | 下跌 ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4508744 | 3.09% | 14882 | $1112510 | 上涨 ×1 | ||
| XMMO | $3704941 | 2.54% | 21776 | $598802 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3662570 | 2.51% | 12657 | $302803 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3615527 | 2.48% | 9693 | $-78528 | 下跌 ×6 | ||
| MTUM | $3515746 | 2.41% | 10255 | $1009777 | 下跌 ×5 | ||
| ICLO | $3282332 | 2.25% | 128316 | $-365368 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3071211 | 2.10% | 8594 | $727058 | 上涨 ×1 | ||
| CLIP | $2883972 | 1.98% | 28742 | 上涨 ×1 | |||
| SPHY | $2493118 | 1.71% | 106362 | $71898 | 上涨 ×2 | ||
| SCYB | $2449849 | 1.68% | 93577 | $3557 | 下跌 ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2290613 | 1.57% | 2729 | $1216642 | 上涨 ×1 | ||
| EWY | $2216134 | 1.52% | 10976 | $935552 | 上涨 ×1 | ||
| FTEC | $2172917 | 1.49% | 7609 | $623830 | 上涨 ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2152198 | 1.47% | 128874 | $-52206 | 上涨 ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2067794 | 1.42% | 7691 | $300652 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $1949384 | 1.34% | 9162 | $186546 | 下跌 ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1695801 | 1.16% | 140964 | $-234158 | 下跌 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1583978 | 1.09% | 5250 | $788877 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $1561383 | 1.07% | 2381 | $802038 | 上涨 ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1529005 | 1.05% | 21679 | $-13979 | 下跌 ×6 | ||
| THYF | $1520788 | 1.04% | 29493 | $50596 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $1403720 | 0.96% | 4631 | $210439 | 上涨 ×3 | ||
| FDEV | $1361820 | 0.93% | 38361 | $-1200 | 上涨 ×2 | ||
| CGDV | $1356774 | 0.93% | 27532 | $173247 | 下跌 ×1 | ||
| EWT | $1343157 | 0.92% | 12367 | $525890 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $1276882 | 0.87% | 15848 | $129042 | 上涨 ×4 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $1232921 | 0.84% | 264575 | $33434 | 上涨 ×2 | ||
| PPA | $1226485 | 0.84% | 6943 | $126566 | 上涨 ×1 | ||
| FLDR | $1165071 | 0.80% | 23250 | $617063 | 上涨 ×1 | ||
| IFRA | $1141749 | 0.78% | 18111 | $101719 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $1117927 | 0.77% | 3057 | $202431 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1101662 | 0.75% | 3124 | $-314022 | 下跌 ×3 | ||
| LONZ | $1082838 | 0.74% | 21960 | $-44018 | 下跌 ×6 | ||
| VTI | $1055877 | 0.72% | 2853 | $190868 | 上涨 ×1 | ||
| UTES | $1003470 | 0.69% | 12276 | $-59666 | 下跌 ×1 | ||
| FEMR | $939366 | 0.64% | 22061 | $310253 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $873476 | 0.60% | 1829 | $253000 | 下跌 ×5 | ||
| JQUA | $859993 | 0.59% | 11898 | $123721 | 下跌 ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $858688 | 0.59% | 2518 | $414602 | 下跌 ×4 | ||
| FELG | $856901 | 0.59% | 19586 | $75976 | 下跌 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $835138 | 0.57% | 3823 | $23542 | 下跌 ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $834054 | 0.57% | 2491 | $267231 | 上涨 ×1 | ||
| FHLC | $793744 | 0.54% | 10275 | $363211 | 上涨 ×2 | ||
| VUSB | $784284 | 0.54% | 15755 | 上涨 ×1 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $777322 | 0.53% | 2702 | $35691 | 下跌 ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $775247 | 0.53% | 582 | $94937 | 下跌 ×6 | ||
| IWY | $773187 | 0.53% | 2660 | $90392 | 下跌 ×6 | ||
| FBCG | $761221 | 0.52% | 12256 | $249546 | 上涨 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $743178 | 0.51% | 9820 | 上涨 ×1 | |||
| BRLN | $728483 | 0.50% | 14312 | $3155 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $701929 | 0.48% | 1987 | $132062 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $689103 | 0.47% | 4696 | $46418 | 下跌 ×1 | ||
| IWP | $669535 | 0.46% | 4573 | $94532 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $642992 | 0.44% | 687 | $-68802 | 下跌 ×1 | ||
| GDE | $642920 | 0.44% | 10523 | $-67491 | 下跌 ×2 | ||
| PKB PKB | $631796 | 0.43% | 5638 | $44112 | 下跌 ×1 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $628312 | 0.43% | 18327 | $184283 | 上涨 ×1 | ||
| EPOL | $607405 | 0.42% | 15732 | $-34490 | 下跌 ×4 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $604133 | 0.41% | 2263 | $122495 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $597917 | 0.41% | 6994 | $58610 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $592844 | 0.41% | 1811 | $60076 | |||
| JAAA | $582554 | 0.40% | 11538 | $-185488 | 下跌 ×6 | ||
| PAVE | $573101 | 0.39% | 9727 | $54241 | 下跌 ×1 | ||
| FCOM | $524610 | 0.36% | 7551 | $-630 | 下跌 ×3 | ||
| FFLC | $523217 | 0.36% | 8882 | $57477 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $520532 | 0.36% | 924 | $-8735 | 下跌 ×2 | ||
| FFGX | $501721 | 0.34% | 14426 | $67192 | 上涨 ×1 | ||
| FCUS | $479342 | 0.33% | 10691 | 上涨 ×1 | |||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $471893 | 0.32% | 31799 | $6186 | 下跌 ×6 | ||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $463597 | 0.32% | 13876 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $450263 | 0.31% | 601 | $44467 | 下跌 ×6 | ||
| JCPB | $421427 | 0.29% | 8978 | $6746 | 上涨 ×3 | ||
| XBI XBI | $421420 | 0.29% | 2663 | $67608 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $421302 | 0.29% | 2480 | $92252 | 下跌 ×3 | ||
| SCHV | $420122 | 0.29% | 12069 | 上涨 ×1 | |||
| VIG | $410417 | 0.28% | 1735 | $186002 | 上涨 ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $403322 | 0.28% | 486 | $109475 | 上涨 ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $402175 | 0.28% | 4144 | $-54216 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $392587 | 0.27% | 5316 | 上涨 ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $391248 | 0.27% | 400 | $70752 | 上涨 ×2 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $389403 | 0.27% | 32586 | $-23134 | 下跌 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $388808 | 0.27% | 171 | 上涨 ×1 | |||
| SCHD | $382042 | 0.26% | 12048 | 上涨 ×1 | |||
| FLBL | $380822 | 0.26% | 16615 | $-29601 | 下跌 ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $380254 | 0.26% | 1531 | $-28847 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $376379 | 0.26% | 504 | $36570 | 下跌 ×6 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $374040 | 0.26% | 2000 | $141498 | 下跌 ×1 | ||
| PDN | $371581 | 0.25% | 8260 | $13463 | 上涨 ×3 | ||
| FIDI | $366758 | 0.25% | 13400 | $-41272 | 下跌 ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $365864 | 0.25% | 1431 | $92195 | 上涨 ×1 | ||
| FFDI | $359887 | 0.25% | 11009 | $8468 | 下跌 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $356166 | 0.24% | 2020 | 上涨 ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $350053 | 0.24% | 2032 | $-97893 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $345889 | 0.24% | 478 | 上涨 ×1 | |||
| PSI | $342959 | 0.23% | 1826 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PDI | $2152198 | 1.47% | 上涨 ×5 |
| VB | $1403720 | 0.96% | 上涨 ×3 |
| VO | $1276882 | 0.87% | 上涨 ×4 |
| JCPB | $421427 | 0.29% | 上涨 ×3 |
| PDN | $371581 | 0.25% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CLIP | $2883972 | 28742 | 1.98% |
| VUSB | $784284 | 15755 | 0.54% |
| VBIL | $743178 | 9820 | 0.51% |
| FCUS | $479342 | 10691 | 0.33% |
| AIPO | $463597 | 13876 | 0.32% |
| SCHV | $420122 | 12069 | 0.29% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $392587 | 5316 | 0.27% |
| SNDK | $388808 | 171 | 0.27% |
| SCHD | $382042 | 12048 | 0.26% |
| APH | $356166 | 2020 | 0.24% |
| AMAT | $345889 | 478 | 0.24% |
| PSI | $342959 | 1826 | 0.23% |
| IPO | $328356 | 5526 | 0.22% |
| GEV | $327786 | 279 | 0.22% |
| ARKX | $314689 | 9223 | 0.22% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 2026年6月30日 | 29835 | $706801 | 4.4% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 424 | $508342 | -15.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 681 | $356614 | 24.2% |
| VST | 2025年12月31日 | 1661 | $325423 | -13.7% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 680 | $318757 | -52.0% |
| EME | 2025年12月31日 | 466 | $302686 | 29.1% |
| NVO | 2025年12月31日 | 5414 | $300417 | -8.2% |
| UNH | 2025年12月31日 | 862 | $297661 | 17.3% |
| FHLC | 2025年6月30日 | 4356 | $297583 | 不再跟踪 |
| SMIN | 2025年9月30日 | 3742 | $288808 | 不再跟踪 |
| BND | 2025年6月30日 | 3927 | $288438 | |
| MPC | 2025年12月31日 | 1481 | $285403 | 123.1% |
| FICO | 2025年6月30日 | 145 | $267403 | -36.2% |
| HYT | 2026年3月31日 | 29482 | $262390 | -2.8% |
| VCIT | 2025年12月31日 | 3118 | $262255 | |
| TSLA | 2025年3月31日 | 644 | $260073 | 34.6% |
| VCLT | 2025年12月31日 | 3312 | $257177 | |
| AZO | 2026年6月30日 | 74 | $249956 | -7.5% |
| EPI | 2025年3月31日 | 5505 | $249223 | 不再跟踪 |
| URA | 2025年12月31日 | 5053 | $240877 | 不再跟踪 |
| NRG | 2026年3月31日 | 1494 | $237905 | -21.6% |
| EWW | 2026年6月30日 | 3137 | $235979 | 不再跟踪 |
| RSG | 2025年9月30日 | 952 | $234844 | -4.2% |
| DLR | 2025年12月31日 | 1307 | $225868 | 26.9% |
| XOM | 2025年6月30日 | 1886 | $224302 | 54.4% |
| FLOT | 2025年9月30日 | 4263 | $217498 | 不再跟踪 |
| URI | 2025年12月31日 | 227 | $216708 | 36.7% |
| PPH | 2025年9月30日 | 2439 | $214534 | 28.1% |
| BIV | 2025年3月31日 | 2870 | $214486 | 不再跟踪 |
| PSX | 2025年12月31日 | 1574 | $214095 | 88.4% |
| ORLY | 2025年12月31日 | 1965 | $211847 | -2.6% |
| ITOT | 2025年3月31日 | 1646 | $211667 | 不再跟踪 |
| AJG | 2025年9月30日 | 658 | $210639 | -16.1% |
| EWD | 2026年6月30日 | 4313 | $210146 | 不再跟踪 |
| EWW | 2025年12月31日 | 3050 | $208055 | 不再跟踪 |
| ANGL | 2026年6月30日 | 7220 | $207353 | -0.4% |
| PLTR | 2025年12月31日 | 1116 | $203581 | -2.7% |
| BKLN | 2026年6月30日 | 9926 | $202592 | 不再跟踪 |
| PSCI | 2025年6月30日 | 1692 | $201010 | |
| FENY | 2025年6月30日 | 7846 | $200459 | 不再跟踪 |
| GOF | 2026年3月31日 | 10026 | $129135 | -17.3% |
| AWF | 2025年6月30日 | 10880 | $116742 | -8.2% |
| BTZ | 2026年6月30日 | 11400 | $115140 | -0.6% |
| JPC | 2025年6月30日 | 10910 | $86844 | -6.5% |