ProShares Trust (TMDV)
管理公司 · CBSX · 系列 S000066433 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $4.4M
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.50%
- 有效持仓数量
- 64.4
- 持仓高于 1%
- 65
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$0
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 70 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1.41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1.40 | 1585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1.40 | 1661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1.40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1.39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1.34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1.34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1.33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1.31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $56K | 1.28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1.28 | 1126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1.23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1.23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1.15 | 1072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1.08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0.25 | 10881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0.04 | 1919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1K | 0.03 | 1207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $906 | 0.02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $664 | 0.02 | 664 | RA | US |
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行业细分
Industrials
17.5%
Utilities
13.5%
Materials
12.1%
Consumer Staples
11.6%
Financials
10.9%
Retail
5.9%
Consumer products
5.7%
Financial Services
5.1%
Real Estate
4.8%
Health Care
4.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Energy
1.5%
Packaging
1.4%
其他/未映射
3.2%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799394 | 54.16% | 15546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $288595 | 19.55% | 5612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261389 | 17.71% | 5083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92558 | 6.27% | 1800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $17432 | 1.18% | 339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11311 | 0.77% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5142 | 0.35% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0.01% | 4081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |