ProShares Trust (EETH)
管理公司 · ARCX · 系列 S000074165 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $61.1M
- 持仓
- 6
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 58.60%
- 有效持仓数量
- 11.6
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$1.4M
- 过去12个月
- +$74.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18.34 | 11201928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16.39 | 100000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11.54 | 7049269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8.65 | 5286951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6.35 | 3877098 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$1.6M | -2.67 | 605 | DCO | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3858304 | 42.26% | 200536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1026000 | 11.24% | 15000 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644135 | 7.05% | 33479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640692 | 7.02% | 33300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546416 | 5.98% | 28400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531024 | 5.82% | 27600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384800 | 4.21% | 20000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374603 | 4.10% | 19470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309206 | 3.39% | 16071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268052 | 2.94% | 13932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $250601 | 2.74% | 13025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212040 | 2.32% | 3100 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34594 | 0.38% | 1333 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20568 | 0.23% | 1069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $9639 | 0.11% | 501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hurley Capital, LLC | $8747 | 0.10% | 455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3055 | 0.03% | 159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2588 | 0.03% | 56 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $1924 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1501 | 0.02% | 78 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1186 | 0.01% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0.01% | 25819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Act... | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded F... | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |