ProShares Trust (ITWO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $187.5M
- 持仓
- 1912
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.61%
- 有效持仓数量
- 131.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.8M
- 过去12个月
- +$116.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1912 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 5.46 | 10242266 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 3.44 | 6445362 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 2.58 | 4834022 | RA | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4.6M | 2.45 | 4603140 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $3.8M | 2.00 | 187 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 1.89 | 3544949 | RA | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $2.9M | 1.56 | 10296 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $1.8M | 0.96 | 7601 | EC | KY |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $1.2M | 0.64 | 1403 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $1.2M | 0.62 | 16247 | EC | US |
| Fabrinet | — | $1.1M | 0.59 | 1700 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $1.1M | 0.57 | 6870 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $929K | 0.50 | 48105 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $837K | 0.45 | 4820 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $825K | 0.44 | 6384 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $758K | 0.40 | 5846 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $752K | 0.40 | 1059 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $739K | 0.39 | 5080 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $701K | 0.37 | 1374 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $688K | 0.37 | 2468 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $669K | 0.36 | 4385 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $653K | 0.35 | 2513 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $652K | 0.35 | 12756 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $576K | 0.31 | 4616 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $559K | 0.30 | 3585 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $546K | 0.29 | 8517 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $537K | 0.29 | 1776 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $532K | 0.28 | 29932 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $529K | 0.28 | 11193 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $527K | 0.28 | 10857 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $519K | 0.28 | 17216 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $496K | 0.26 | 6367 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $495K | 0.26 | 7470 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $494K | 0.26 | 44911 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $493K | 0.26 | 3112 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $492K | 0.26 | 2271 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $477K | 0.25 | 1325 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $469K | 0.25 | 5819 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $465K | 0.25 | 6062 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $457K | 0.24 | 1951 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $457K | 0.24 | 3668 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $449K | 0.24 | 3421 | EC | US |
| Riot Platforms, Inc. | 767292105 | $445K | 0.24 | 16418 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $443K | 0.24 | 2645 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $443K | 0.24 | 2131 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $432K | 0.23 | 10585 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $425K | 0.23 | 1215 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $422K | 0.23 | 633 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $415K | 0.22 | 16230 | EC | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $411K | 0.22 | 8416 | EC | US |
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行业细分
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
24.0%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25.78% | 522959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13.82% | 280402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10.31% | 209216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5.60% | 113651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4.94% | 100129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3.86% | 78262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3.71% | 75324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3.31% | 67589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1.91% | 38700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1.16% | 23455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0.97% | 19707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0.92% | 18702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0.85% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0.78% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0.70% | 14268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0.64% | 12923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0.63% | 12775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0.63% | 12700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0.62% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0.57% | 11489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0.50% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0.39% | 7831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0.33% | 7907 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0.31% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0.27% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0.27% | 5551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0.27% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0.26% | 5271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0.25% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0.24% | 4949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0.21% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0.08% | 1620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0.08% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0.06% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0.02% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0.02% | 392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10332 | 0.01% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0.01% | 175 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0.00% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |