ProShares Trust (ITWO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $187.5M
- 持仓
- 1912
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.61%
- 有效持仓数量
- 131.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.8M
- 过去12个月
- +$116.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1912 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $410K | 0.22 | 1865 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $401K | 0.21 | 806 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $400K | 0.21 | 1294 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $399K | 0.21 | 5243 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $396K | 0.21 | 16493 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $395K | 0.21 | 2875 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $394K | 0.21 | 1730 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $393K | 0.21 | 15382 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $392K | 0.21 | 3461 | EC | US |
| Oklo, Inc. | 02156V109 | $384K | 0.20 | 5745 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $383K | 0.20 | 1348 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $374K | 0.20 | 6071 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $369K | 0.20 | 1782 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $367K | 0.20 | 13665 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $362K | 0.19 | 1081 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $361K | 0.19 | 15277 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $361K | 0.19 | 1167 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $360K | 0.19 | 11737 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $357K | 0.19 | 3845 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $357K | 0.19 | 1224 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $349K | 0.19 | 3969 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $347K | 0.18 | 7582 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $337K | 0.18 | 725 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $336K | 0.18 | 1251 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $335K | 0.18 | 2907 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $334K | 0.18 | 1535 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $333K | 0.18 | 7077 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $331K | 0.18 | 2461 | EC | US |
| Joby Aviation, Inc. | — | $328K | 0.17 | 27578 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $328K | 0.17 | 3182 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $322K | 0.17 | 7636 | EC | IE |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $320K | 0.17 | 2547 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 185123106 | $320K | 0.17 | 13137 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $316K | 0.17 | 4816 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $314K | 0.17 | 22838 | EC | US |
| Uranium Energy Corp. | 916896103 | $309K | 0.16 | 22471 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $307K | 0.16 | 1219 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $307K | 0.16 | 5278 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $305K | 0.16 | 995 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $305K | 0.16 | 3076 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $302K | 0.16 | 2829 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $301K | 0.16 | 5848 | EC | US |
| SSR Mining, Inc. | 784730103 | $299K | 0.16 | 9587 | EC | CA |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $297K | 0.16 | 5703 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $294K | 0.16 | 4391 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $292K | 0.16 | 12974 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $291K | 0.16 | 2042 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $290K | 0.15 | 2287 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $289K | 0.15 | 426 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $287K | 0.15 | 6044 | EC | US |
行业细分
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
24.0%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25.78% | 522959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13.82% | 280402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10.31% | 209216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5.60% | 113651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4.94% | 100129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3.86% | 78262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3.71% | 75324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3.31% | 67589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1.91% | 38700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1.16% | 23455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0.97% | 19707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0.92% | 18702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0.85% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0.78% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0.70% | 14268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0.64% | 12923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0.63% | 12775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0.63% | 12700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0.62% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0.57% | 11489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0.50% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0.39% | 7831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0.33% | 7907 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0.31% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0.27% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0.27% | 5551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0.27% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0.26% | 5271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0.25% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0.24% | 4949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0.21% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0.08% | 1620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0.08% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0.06% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0.02% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0.02% | 392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10332 | 0.01% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0.01% | 175 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0.00% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |