Ulland Investment Advisors, LLC

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投资组合价值
$136K
按 13F 价值排名第 9387（共 9443） · 前 99.4%
持仓
227
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.52%
前二十五大持仓权重
75.56%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
29.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.51% 估计买入 $5691 · 卖出 $5943

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% 仍持有

新仓位
24
增加
39
减少
47
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
16.6%
Communication Services
15.9%
Industrials
13.1%
Retail
5.7%
Health Care
4.4%
Financial Services
3.7%
Energy
3.3%
Consumer products
3.2%
Real Estate
1.0%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Communications
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
31.8%

完整投资组合 227 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10974 8.10% 31060 $1992 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10376 7.65% 51859 $1099 下跌 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8835 6.52% 26386 $2063 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7016 5.18% 9528 $1259 下跌 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $6276 4.63% 11195 $1440 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5993 4.42% 10640 $-185 下跌 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5492 4.05% 89366 $725 上涨 ×1
JEPI $5196 3.83% 91995 $189 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5114 3.77% 21457 $628 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4572 3.37% 12793 $843 下跌 ×3
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3979 2.94% 45157 $693 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3690 2.72% 12751 $399 下跌 ×3
SCHM $2933 2.16% 79541 $460 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2462 1.82% 5924 $831 下跌 ×3
V Visa Inc. $2444 1.80% 7124 $282 下跌 ×3
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2286 1.69% 20494 $628 下跌 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2102 1.55% 7055 $1368 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1995 1.47% 5349 $129 上涨 ×2
SPY SPY $1868 1.38% 2502 $206 下跌 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1795 1.32% 8139 $-191 下跌 ×6
SMMD $1577 1.16% 17209 $259 下跌 ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1539 1.14% 83527 $338 上涨 ×1
BRKA $1498 1.11% 2 $-1375 下跌 ×1
SCHX $1264 0.93% 42952 $124 下跌 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1152 0.85% 9360 $-344 下跌 ×2
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1151 0.85% 76015 $196 上涨 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1068 0.79% 19227 $214 上涨 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1014 0.75% 5390 $95 下跌 ×4
BRKB $992 0.73% 1982 $34 下跌 ×2
VOO $975 0.72% 1420 $132 上涨 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $957 0.71% 12593 $359 上涨 ×4
IGV $888 0.66% 9802 $63 下跌 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $883 0.65% 1980 $104 上涨 ×1
AMLP $854 0.63% 16480 $49 上涨 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $808 0.60% 18934 $-1 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $805 0.59% 1055 $393
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $769 0.57% 2625 $232 下跌 ×1
PSI $728 0.54% 3877 $359 下跌 ×6
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $641 0.47% 14650 $147 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $623 0.46% 4559 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $577 0.43% 617 $-38
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $561 0.41% 6505 $233 下跌 ×3
DSI $552 0.41% 3875 $-115 下跌 ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $534 0.39% 5500 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $495 0.37% 465 $247 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $478 0.35% 25000 $102 上涨 ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $463 0.34% 4175 $135 下跌 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $458 0.34% 1756 $110 上涨 ×2
JUST $440 0.32% 4120 $-89 下跌 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $435 0.32% 6450 $110 上涨 ×1
XLE XLE $423 0.31% 7970 $-74 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $423 0.31% 2229 $-7
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $422 0.31% 7500 $-6
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $404 0.30% 109500 $68 上涨 ×3
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $404 0.30% 16000 $370 上涨 ×1
SUSA $402 0.30% 2605 $-107 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $390 0.29% 10600 $125 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $386 0.28% 1023 $83 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $376 0.28% 1481 $14
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $369 0.27% 1083 $195
ECL Ecolab Inc. Common Stock $368 0.27% 1321 $66 上涨 ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $343 0.25% 13000 上涨 ×1
IWR $334 0.25% 3025 $40
IWF $333 0.25% 2680 $33 上涨 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $331 0.24% 23700 $29 上涨 ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $325 0.24% 28545 $-245 下跌 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $292 0.22% 1043 $14
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $266 0.20% 14810 上涨 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $256 0.19% 11500 $33 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $240 0.18% 200 $56
PM Philip Morris International Inc Common Stock $237 0.17% 1312 $20
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $232 0.17% 3950 $-56 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $223 0.16% 466 $66
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202 0.15% 200 $33
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $199 0.15% 1810 $21 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $179 0.13% 1936 $-3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $173 0.13% 1180 $3
RYLD $173 0.13% 10800 $49 上涨 ×1
VB $168 0.12% 555 $23
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $161 0.12% 6050 $-4
HELO $160 0.12% 2370 $5 下跌 ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $160 0.12% 3150 $29
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $159 0.12% 2169 $37
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $156 0.12% 600 $56 下跌 ×1
URA $156 0.12% 3574 $-17
VICR Vicor Corporation - Common Stock $147 0.11% 386 $85
RSP $141 0.10% 665 $-47 下跌 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $140 0.10% 360 $-30
VTV $136 0.10% 626 $13
BUG Global X Cybersecurity ETF $129 0.10% 3375 $39 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $123 0.09% 957 $8
LOUP $120 0.09% 1215 $51 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $119 0.09% 300 $-19
CVX Chevron Corporation Common Stock $116 0.09% 700 $-29
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $113 0.08% 1370 $4
VTI $111 0.08% 301 $15 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $107 0.08% 943 $34 上涨 ×1
XLV XLV $106 0.08% 670 $8
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $95 0.07% 1450 $27
MMM 3M Company Common Stock $95 0.07% 585 $10

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GPIX $1068 0.79% 上涨 ×5
XYZ $957 0.71% 上涨 ×4
ET $478 0.35% 上涨 ×3
ALVO $404 0.30% 上涨 ×3
SJM $30 0.02% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $623 4559 0.46%
NRP $534 5500 0.39%
USAC $343 13000 0.25%
MIR $266 14810 0.20%
CPNG $63 3600 0.05%
GLD $42 115 0.03%
SGVT $40 400 0.03%
SLV $37 700 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $28 127 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $28 127 0.02%
BITW $19 500 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 46654Q518) $16 300 0.01%
DIS $14 150 0.01%
USAR $12 537 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $10 75 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VRT 削减 -640 +$2K
GOOG 削减 -252 +$2K
AXON 削减 -192 +$1K
BRKA 削减 -2 -$1K
MRVL 削减 -360 +$1K
QQQ 削减 -447 +$1K
NVDA 削减 -1K +$1K
GOOGL 削减 -175 +$843
UNH 削减 -105 +$831
JEPQ 增持 +4K +$725

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ANSS 2025年9月30日 3484 $1224 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 4646 $788 21.7%
NZAC 2025年3月31日 13400 $486
CVLT 2026年6月30日 4147 $323 -7.2%
TT 2025年6月30日 720 $243 4.0%
BDX 2025年12月31日 1100 $206 23.7%
VNOMXXXX 2025年9月30日 5000 $191 不再跟踪
YOU 2025年3月31日 6855 $183 67.9%
KRP 2025年6月30日 13000 $182 9.6%
YETH 2025年12月31日 5872 $157 不再跟踪
SYM 2025年9月30日 2225 $86 -22.1%
RIO 2025年6月30日 1400 $84 79.5%
TAP 2025年12月31日 1685 $76 -9.2%
BACPRL 2025年6月30日 59 $73 不再跟踪
KLAC 2025年12月31日 58 $63 -84.7%
HON 2026年6月30日 254 $57 -1.9%
IR 2025年6月30日 670 $54 -3.0%
NBIS 2025年6月30日 2500 $53 312.7%
AMD 2025年6月30日 453 $47 231.8%
DGII 2025年9月30日 1355 $47 103.2%
EA 2025年6月30日 328 $47 不再跟踪
EEFT 2025年9月30日 456 $46 -21.0%
ORCL 2025年12月31日 146 $41 -24.9%
ALLE 2025年6月30日 266 $35 12.3%
CI 2025年3月31日 104 $29 -15.9%
CSR 2026年6月30日 500 $29 -2.6%
SHEL 2026年6月30日 300 $28 20.9%
SMCI 2025年12月31日 580 $28 27.2%
GBTC 2026年6月30日 500 $26 不再跟踪
TSEM 2025年9月30日 587 $25 216.1%
NOW 2026年3月31日 130 $20 24.0%
SBUX 2025年9月30日 200 $18 22.5%
YBTC 2025年12月31日 389 $17 不再跟踪
ASML 2025年9月30日 20 $16 81.2%
HIGH 2025年9月30日 636 $15 不再跟踪
SEB 2025年9月30日 5 $14 不再跟踪
OKLO 2025年6月30日 500 $11 -23.3%
DD 2026年6月30日 225 $10 3.3%
KDP 2025年3月31日 315 $10 -6.9%
SGOV 2025年12月31日 102 $10 0.2%
EMB 2025年12月31日 92 $9
IAUM 2025年6月30日 275 $9 不再跟踪
INTC 2025年6月30日 400 $9 310.4%
MSTY 2025年12月31日 657 $9 不再跟踪
DPZ 2025年12月31日 19 $8 -19.6%
PHX 2025年6月30日 2000 $8 不再跟踪
AMD 2025年12月31日 36 $6 119.8%
BXSL 2025年9月30日 200 $6 -5.0%
DAL 2026年3月31日 80 $6 23.5%
HESM 2025年12月31日 180 $6 13.5%
MORT 2025年9月30日 601 $6 不再跟踪
ATLX 2025年6月30日 1000 $5 -12.7%
AWK 2026年3月31日 35 $5 0.7%
COP 2026年6月30日 40 $5 30.3%
DE 2025年12月31日 10 $5 34.0%
DIS 2025年12月31日 46 $5 -5.8%
PTCT 2025年9月30日 100 $5 15.1%
AAP 2025年6月30日 100 $4 -6.8%
ASTL 2026年6月30日 1000 $4 16.8%
CLF 2025年3月31日 400 $4 40.9%
FAST 2025年9月30日 100 $4 3.9%
GE 2026年3月31日 13 $4 22.8%
VECO 2026年3月31日 132 $4 40.7%
BTC 2026年6月30日 100 $3 不再跟踪
AWR 2026年3月31日 31 $2 18.1%
GEV 2026年3月31日 3 $2 11.2%
SMR 2025年6月30日 150 $2 -76.5%
ALAB 2025年6月30日 10 $1 220.4%
PII 2026年3月31日 13 $1 20.4%
WTRG 2026年3月31日 30 $1 0.5%
ARKK 2025年6月30日 9 $0 不再跟踪
BBWI 2025年6月30日 1 $0 -35.1%
BIOA 2026年3月31日 20 $0 -44.1%
FFND 2025年6月30日 10 $0 不再跟踪
GEHC 2026年3月31日 4 $0 4.0%
GME 2025年6月30日 5 $0 -25.7%
HIMS 2025年6月30日 5 $0 -35.0%
IOVA 2025年9月30日 100 $0 314.1%
SOFI 2025年6月30日 5 $0 2.5%