ProShares Trust (ITWO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $187.5M
- 持仓
- 1912
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.61%
- 有效持仓数量
- 131.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.8M
- 过去12个月
- +$116.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1912 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface, Inc. | 458665304 | $81K | 0.04 | 2729 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $80K | 0.04 | 3960 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $80K | 0.04 | 4454 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $80K | 0.04 | 8848 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd. | — | $80K | 0.04 | 1132 | EC | BM |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $80K | 0.04 | 2332 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $80K | 0.04 | 1890 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $79K | 0.04 | 608 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $79K | 0.04 | 4050 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $79K | 0.04 | 12993 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $79K | 0.04 | 2620 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $79K | 0.04 | 1755 | EC | US |
| Cimpress plc | — | $79K | 0.04 | 802 | EC | IE |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $79K | 0.04 | 2371 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $79K | 0.04 | 5230 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | — | $79K | 0.04 | 8439 | EC | KY |
| Addus HomeCare Corp. | 006739106 | $78K | 0.04 | 855 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $78K | 0.04 | 508 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $78K | 0.04 | 440 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $78K | 0.04 | 2658 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $78K | 0.04 | 354 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $78K | 0.04 | 1552 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $78K | 0.04 | 5736 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $78K | 0.04 | 9522 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $78K | 0.04 | 4474 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $77K | 0.04 | 21573 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $77K | 0.04 | 7046 | EC | US |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $77K | 0.04 | 2047 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $77K | 0.04 | 2325 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | — | $77K | 0.04 | 3167 | EC | VG |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $77K | 0.04 | 7044 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $77K | 0.04 | 19235 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $76K | 0.04 | 13983 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $76K | 0.04 | 2075 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $76K | 0.04 | 1067 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $76K | 0.04 | 1308 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $76K | 0.04 | 6113 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $76K | 0.04 | 3529 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $75K | 0.04 | 8088 | EC | US |
| 未知证券 | — | $75K | 0.04 | 47639 | DE | US |
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $75K | 0.04 | 1785 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $75K | 0.04 | 1706 | EC | US |
| Enviri Corp. | 415864107 | $74K | 0.04 | 3578 | EC | US |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $74K | 0.04 | 3029 | EC | PR |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $74K | 0.04 | 988 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | — | $74K | 0.04 | 1326 | EC | PA |
| Kohl's Corp. | 500255104 | $74K | 0.04 | 5135 | EC | US |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 45826J105 | $74K | 0.04 | 5225 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $73K | 0.04 | 2551 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $73K | 0.04 | 865 | EC | US |
行业细分
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
24.0%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25.78% | 522959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13.82% | 280402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10.31% | 209216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5.60% | 113651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4.94% | 100129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3.86% | 78262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3.71% | 75324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3.31% | 67589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1.91% | 38700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1.16% | 23455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0.97% | 19707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0.92% | 18702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0.85% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0.78% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0.70% | 14268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0.64% | 12923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0.63% | 12775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0.63% | 12700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0.62% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0.57% | 11489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0.50% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0.39% | 7831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0.33% | 7907 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0.31% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0.27% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0.27% | 5551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0.27% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0.26% | 5271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0.25% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0.24% | 4949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0.21% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0.08% | 1620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0.08% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0.06% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0.02% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0.02% | 392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10332 | 0.01% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0.01% | 175 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0.00% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |