IEUS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.33%▼ -4.33%
3M▲ +1.57%▲ +3.70%
6M▲ +1.57%▲ +3.70%
年初至今▲ +1.67%▲ +3.81%
1Y▲ +2.73%▲ +6.15%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +27.14%▲ +38.17%
1年波动率17.77%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.36

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$7.3M
过去12个月 +$18.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 858 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BEAZLEY PLC BEZ 0.61 ≈$1.1M 61722 GB00BYQ0JC66 0.02519 EQUITY USD
IMI PLC IMI 0.61 ≈$1.1M 26503 GB00BGLP8L22 0.01082 EQUITY USD
WEIR PLC WEIR 0.59 ≈$1.0M 28607 S09465808 0.01168 EQUITY USD
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA GTT 0.58 ≈$1.0M 4101 FR0011726835 0.001674 EQUITY USD
ACCELLERON N AG ACLN 0.55 ≈$961K 10440 CH1169360919 0.004261 EQUITY USD
THYSSENKRUPP AG TKA 0.54 ≈$950K 55018 S56369275 0.02246 EQUITY USD
STOREBRAND STB 0.53 ≈$938K 43296 S48528327 0.01767 EQUITY USD
PSP SWISS PROPERTY AG PSPN 0.52 ≈$909K 5067 CH0018294154 0.002068 EQUITY USD
HISCOX LTD HSX 0.50 ≈$884K 35424 G4593F138 0.01446 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 0.49 ≈$862K 57024 S07669377 0.02328 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 0.49 ≈$857K 24823 S52582467 0.01013 EQUITY USD
SPIE SA SPIE 0.48 ≈$853K 16796 FR0012757854 0.006856 EQUITY USD
GAMES WORKSHOP GROUP PLC GAW 0.48 ≈$851K 3641 S03718475 0.001486 EQUITY USD
NKT NKT 0.48 ≈$842K 5935 S71063549 0.002422 EQUITY USD
LOTTOMATICA GROUP LTMC 0.46 ≈$819K 25714 IT0005541336 0.0105 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0.46 ≈$810K 7563 DK0010311471 0.003087 EQUITY USD
EDENRED EDEN 0.45 ≈$795K 24216 FR0010908533 0.009884 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 0.44 ≈$783K 9178 IE0002424939 0.003746 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 0.44 ≈$781K 10244 BE0003851681 0.004181 EQUITY USD
FRONTLINE PLC FRO 0.43 ≈$762K 16103 CY0200352116 0.006573 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 0.42 ≈$740K 2382 S57157745 0.0009722 EQUITY USD
ICG PLC ICG 0.42 ≈$736K 28565 GB00BYT1DJ19 0.01166 EQUITY USD
IMCD NV IMCD 0.41 ≈$727K 6367 NL0010801007 0.002599 EQUITY USD
SAIPEM SPM 0.41 ≈$724K 142938 S6BMY36H1 0.05834 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 0.41 ≈$719K 2542 DK0060854669 0.001038 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 0.40 ≈$707K 3917 GB00BF4HYT85 0.001599 EQUITY USD
JYSKE BANK JYSK 0.40 ≈$704K 4168 DK0010307958 0.001701 EQUITY USD
ANDRITZ AG ANDR 0.39 ≈$696K 7181 AT0000730007 0.002931 EQUITY USD
SSAB CLASS B SSAB B 0.39 ≈$693K 65792 SE0000120669 0.02685 EQUITY USD
MERLIN PROPERTIES REIT MRL 0.39 ≈$693K 46583 ES0105025003 0.01901 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0.39 ≈$684K 203350 GB00BF8Q6K64 0.083 EQUITY USD
KONECRANES KCR 0.39 ≈$681K 20348 FI0009005870 0.008305 EQUITY USD
NEXANS SA NEX 0.38 ≈$663K 4108 S71308365 0.001677 EQUITY USD
NORDEX NDX1 0.37 ≈$649K 14356 DE000A0D6554 0.00586 EQUITY USD
SCOUT24 N G24 0.37 ≈$647K 7694 DE000A12DM80 0.00314 EQUITY USD
IG GROUP HOLDINGS PLC IGG 0.37 ≈$646K 35761 GB00B06QFB75 0.0146 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 0.37 ≈$644K 25115 BE0974320526 0.01025 EQUITY USD
ISS A S ISS 0.36 ≈$634K 14592 DK0060542181 0.005956 EQUITY USD
SCOR SCR 0.36 ≈$630K 16849 FR0010411983 0.006877 EQUITY USD
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA SQN 0.35 ≈$622K 12700 CH1548235246 0.005184 EQUITY USD
CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA 0.35 ≈$616K 14269 GB00BJFFLV09 0.005824 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 0.35 ≈$612K 11805 S49434020 0.004818 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0.34 ≈$608K 112940 S01367010 0.0461 EQUITY USD
METLEN ENERGY & METALS PLC MTLN 0.34 ≈$605K 11042 GB00BTQGS779 0.004507 EQUITY USD
BALFOUR BEATTY PLC BBY 0.34 ≈$598K 52793 S00961623 0.02155 EQUITY USD
HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN 0.34 ≈$598K 60493 S05576814 0.02469 EQUITY USD
WPP PLC WPP 0.34 ≈$594K 119177 JE00B8KF9B49 0.04864 EQUITY USD
ROTORK PLC ROR 0.33 ≈$588K 90041 GB00BVFNZH21 0.03675 EQUITY USD
GEORG FISCHER AG GF 0.33 ≈$584K 8608 CH1169151003 0.003513 EQUITY USD
SBM OFFSHORE SBMO 0.33 ≈$584K 14162 NL0000360618 0.00578 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 1.8%
Technology 1.4%
Financials 1.3%
Energy 1.1%
Real Estate 0.8%
Materials 0.8%
Healthcare 0.7%
Consumer products 0.6%
Communication Services 0.6%
Retail 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 89.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.08241 → 0.08426 (2.2%)
2026年9月10日 新增 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新仓位 — 0.004876 股/股
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0268 → -0.02306 (-14.0%)
2026年9月10日 削减 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 股/股: 0.0001257 → 0.00009429 (-25.0%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03175 → 0.02757 (-13.1%)
2026年9月9日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.03519 → 0.0452 (28.4%)
2026年9月9日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.01001 股/股
2026年9月9日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 0.03994 股/股
2026年9月9日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.07619 → 0.1161 (52.4%)
2026年9月9日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.01239 股/股
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1353 → 0.1193 (-11.9%)
2026年9月9日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0919 → 0.08241 (-10.3%)
2026年9月9日 增加 LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 股/股: 0.09512 → 0.09934 (4.4%)
2026年9月9日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.4835 → 0.4947 (2.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03032 → -0.0268 (-11.6%)
2026年9月9日 削减 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 股/股: 0.0001322 → 0.0001257 (-4.9%)
2026年9月8日 增加 ACX — ACERINOX ES0132105018 股/股: 0.00813 → 0.008269 (1.7%)
2026年9月8日 增加 ADEN — ADECCO GROUP AG S71107205 股/股: 0.007699 → 0.007831 (1.7%)
2026年9月8日 增加 AED — AEDIFICA NV BE0003851681 股/股: 0.004144 → 0.004181 (0.9%)
2026年9月8日 增加 AIXA — AIXTRON S54683461 股/股: 0.004976 → 0.005047 (1.4%)
2026年9月8日 增加 AQ — AQ GROUP SE0022062196 股/股: 0.002522 → 0.002688 (6.6%)
2026年9月8日 增加 ASMDEE B — ASMODEE GROUP CLASS B SE0023615638 股/股: 0.007073 → 0.007251 (2.5%)
2026年9月8日 增加 ATE — ALTEN SA S56089154 股/股: 0.001298 → 0.001331 (2.5%)
2026年9月8日 增加 BCHN — BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG CH0025536027 股/股: 0.0001351 → 0.00014 (3.6%)
2026年9月8日 增加 BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 股/股: 0.02503 → 0.02519 (0.7%)
2026年9月8日 增加 BGN — BANCA GENERALI IT0001031084 股/股: 0.002496 → 0.002534 (1.5%)
2026年9月8日 增加 BKG — BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) GB00BP0RGD03 股/股: 0.004031 → 0.004094 (1.6%)
2026年9月8日 增加 BRE — FRENI BREMBO NV NL0015001KT6 股/股: 0.00625 → 0.0065 (4.0%)
2026年9月8日 增加 CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 股/股: 0.00126 → 0.001309 (3.9%)
2026年9月8日 增加 CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 股/股: 0.0007339 → 0.0007706 (5.0%)
2026年9月8日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.04804 → 0.03519 (-26.8%)
2026年9月8日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — 0.01001 股/股
2026年9月8日 增加 CLARI — CLARIANE FR0010386334 股/股: 0.0047 → 0.005326 (13.3%)
2026年9月8日 增加 CLN — CLARIANT AG S71139901 股/股: 0.009249 → 0.009472 (2.4%)
2026年9月8日 增加 CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 股/股: 0.04358 → 0.045 (3.3%)
2026年9月8日 增加 CWR — CERES POWER HOLDINGS PLC GB00BG5KQW09 股/股: 0.006694 → 0.007229 (8.0%)
2026年9月8日 增加 DEC — JCDECAUX S71366637 股/股: 0.003083 → 0.003187 (3.4%)
2026年9月8日 增加 DEZ — DEUTZ AG S45578473 股/股: 0.006402 → 0.006604 (3.2%)
2026年9月8日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — 0.03994 股/股
2026年9月8日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1328 → 0.07619 (-42.6%)
2026年9月8日 增加 DLG — DELONGHI S71695175 股/股: 0.003046 → 0.003109 (2.1%)
2026年9月8日 增加 DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 股/股: 0.00463 → 0.004757 (2.7%)
2026年9月8日 增加 ELIS — ELIS SA FR0012435121 股/股: 0.006545 → 0.006653 (1.6%)
2026年9月8日 增加 ELUX B — ELECTROLUX CLASS B SE0016589188 股/股: 0.02882 → 0.02983 (3.5%)
2026年9月8日 增加 ENGCON B — ENGCON CLASS B SE0017769847 股/股: 0.001887 → 0.002286 (21.2%)
2026年9月8日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.01239 股/股
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1874 → 0.1353 (-27.8%)
2026年9月8日 增加 EWG — W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC GB00BLGXWY71 股/股: 0.007323 → 0.009491 (29.6%)
2026年9月8日 增加 FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 股/股: 0.008742 → 0.009064 (3.7%)
2026年9月8日 增加 FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 股/股: 0.001247 → 0.001296 (3.9%)
2026年9月8日 增加 FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 股/股: 0.000118 → 0.0001527 (29.4%)
2026年9月8日 增加 FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 股/股: 0.006508 → 0.006573 (1.0%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.1837 → 0.0919 (-50.0%)
2026年9月8日 增加 GRNG — GRANGES SE0006288015 股/股: 0.004587 → 0.004745 (3.4%)
2026年9月8日 增加 GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 股/股: 0.0179 → 0.01892 (5.7%)
2026年9月8日 增加 HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 股/股: 0.01231 → 0.01273 (3.4%)
2026年9月8日 增加 HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 股/股: 0.004197 → 0.004277 (1.9%)
2026年9月8日 增加 IDIA — IDORSIA N LTD CH0363463438 股/股: 0.008098 → 0.008598 (6.2%)
2026年9月8日 增加 IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 股/股: 0.01444 → 0.0146 (1.1%)
2026年9月8日 增加 IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 股/股: 0.01075 → 0.01082 (0.7%)
2026年9月8日 增加 INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 股/股: 0.02561 → 0.02595 (1.3%)
2026年9月8日 增加 JSG — JOHNSON SERVICE GROUP PLC S04762811 股/股: 0.01592 → 0.01744 (9.6%)
2026年9月8日 增加 LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 股/股: 0.003408 → 0.003464 (1.7%)
2026年9月8日 增加 LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 股/股: 0.01026 → 0.01061 (3.4%)
2026年9月8日 增加 MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 股/股: 0.005476 → 0.005603 (2.3%)
2026年9月8日 增加 MRL — MERLIN PROPERTIES REIT ES0105025003 股/股: 0.01882 → 0.01901 (1.0%)
2026年9月8日 削减 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.00004245 → 0.00003469 (-18.3%)
2026年9月8日 增加 NCH2 — THYSSENKRUPP NUCERA AG DE000NCA0001 股/股: 0.001087 → 0.001405 (29.3%)
2026年9月8日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.1156 → 0.1912 (65.4%)
2026年9月8日 增加 RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 股/股: 0.04027 → 0.04737 (17.6%)
2026年9月8日 增加 RPI — RASPBERRY PI HOLDINGS PLC GB00BS3DYQ52 股/股: 0.00305 → 0.003424 (12.3%)
2026年9月8日 增加 RS1 — RS GROUP PLC S03096443 股/股: 0.02108 → 0.02138 (1.4%)
2026年9月8日 增加 RUI — RUBIS FR0013269123 股/股: 0.003341 → 0.003415 (2.2%)
2026年9月8日 增加 SAVE — NORDNET SE0015192067 股/股: 0.006128 → 0.006206 (1.3%)
2026年9月8日 增加 SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 股/股: 0.0004865 → 0.000511 (5.0%)
2026年9月8日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.1206 → 0.4835 (300.9%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.01959 → 0.01592 (-18.8%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 股/股: 0.01224 → 0.007347 (-40.0%)
2026年9月8日 增加 SKIS B — SKISTAR CLASS B SE0012141687 股/股: 0.001505 → 0.001684 (11.9%)
2026年9月8日 增加 TEG — TAG IMMOBILIEN AG S57356313 股/股: 0.008256 → 0.008456 (2.4%)
2026年9月8日 增加 TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 股/股: 0.001644 → 0.001694 (3.1%)
2026年9月8日 增加 UNI — UNICAJA BANCO SA ES0180907000 股/股: 0.04915 → 0.04985 (1.4%)
2026年9月8日 增加 UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 股/股: 0.01044 → 0.01112 (6.5%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02733 → -0.03032 (10.9%)
2026年9月8日 增加 VATN — VALIANT HOLDING AG S75178939 股/股: 0.0007065 → 0.0007224 (2.3%)
2026年9月8日 增加 VCT — VICTREX PLC S09292244 股/股: 0.003387 → 0.003644 (7.6%)
2026年9月8日 增加 VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 股/股: 0.006878 → 0.006986 (1.6%)
2026年9月8日 削减 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 股/股: 0.0001327 → 0.0001322 (-0.3%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03149 → 0.03175 (0.8%)
2026年9月8日 削减 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000002041 → 0.000001224 (-40.0%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1868 → 0.1874 (0.3%)
2026年9月4日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.103 → 0.1156 (12.3%)
2026年9月4日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.1043 → 0.1206 (15.6%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04768 → -0.02733 (-42.7%)
2026年9月4日 削减 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 股/股: 0.0001441 → 0.0001327 (-7.9%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05373 → 0.03149 (-41.4%)
2026年9月3日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.06556 股/股
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1202 → 0.1868 (55.3%)
2026年9月3日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.2157 → 0.1837 (-14.8%)
2026年9月3日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.03973 股/股
2026年9月3日 削减 NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 股/股: 0.0005294 → 0.000491 (-7.2%)
2026年9月3日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.09578 → 0.103 (7.5%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.08466 → -0.04768 (-43.7%)
2026年9月3日 削减 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 股/股: 0.0001592 → 0.0001441 (-9.5%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1205 → 0.05373 (-55.4%)
2026年9月2日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.05826 → 0.04804 (-17.5%)
2026年9月2日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 -0.01022 股/股
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 0.3921 股/股
2026年9月2日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: -0.2593 → 0.1328 (-151.2%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.2268 → 0.1202 (-153.0%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.8414 → 0.2157 (-74.4%)
2026年9月2日 增加 GBP Xfdd1cde5b58 股/股: -0.625 → -0.03973 (-93.6%)
2026年9月2日 削减 NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 股/股: 0.0006412 → 0.0005294 (-17.4%)
2026年9月2日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.5529 股/股
2026年9月2日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.6487 → 0.09578 (-85.2%)
2026年9月2日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 5.004 股/股
2026年9月2日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: -4.9 → 0.1043 (-102.1%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08496 → -0.08466 (-199.6%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02317 → 0.1205 (420.1%)
2026年9月1日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: -0.4011 → -0.2593 (-35.4%)
2026年9月1日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.347 → 0.06556 (-81.1%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.1299 → -0.2268 (74.6%)
2026年9月1日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.8393 → 0.8414 (0.2%)
2026年9月1日 削减 NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 股/股: 0.0006959 → 0.0006412 (-7.9%)
2026年9月1日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.7139 → 0.6487 (-9.1%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.02327 → 0.01959 (-15.8%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01361 → 0.08496 (-724.4%)
2026年8月31日 新增 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 新仓位 — 0.0002616 股/股
2026年8月31日 新增 2681343D — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00BXCBVY29 新仓位 — 0.0009584 股/股
2026年8月31日 削减 A2A — A2A S54991310 股/股: 0.07162 → 0.06341 (-11.5%)
2026年8月31日 削减 A3M — ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS D ES0109427734 股/股: 0.005082 → 0.004569 (-10.1%)
2026年8月31日 削减 AAK — AAK SE0011337708 股/股: 0.008343 → 0.008172 (-2.1%)
2026年8月31日 增加 ACT — ALZCHEM AG DE000A2YNT30 股/股: 0.0002767 → 0.000309 (11.7%)
2026年8月31日 削减 ACX — ACERINOX ES0132105018 股/股: 0.008294 → 0.00813 (-2.0%)
2026年8月31日 削减 AED — AEDIFICA NV BE0003851681 股/股: 0.00418 → 0.004144 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 AIXA — AIXTRON S54683461 股/股: 0.005048 → 0.004976 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 AKE — ARKEMA SA FR0010313833 股/股: 0.002608 → 0.002564 (-1.7%)
2026年8月31日 削减 ALIF B — ADDLIFE CLASS B SE0014401378 股/股: 0.005175 → 0.004771 (-7.8%)
2026年8月31日 削减 ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 股/股: 0.0124 → 0.01212 (-2.3%)
2026年8月31日 削减 ALMB — ALM BRAND S43500248 股/股: 0.03276 → 0.03002 (-8.4%)
2026年8月31日 削减 ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 股/股: 0.003124 → 0.003087 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 股/股: 0.006674 → 0.006292 (-5.7%)
2026年8月31日 削减 AMBEA — AMBEA SE0009663826 股/股: 0.003386 → 0.003224 (-4.8%)
2026年8月31日 削减 AMS — AMS-OSRAM AG AT0000A3EPA4 股/股: 0.004483 → 0.00435 (-3.0%)
2026年8月31日 退出 ANOD B SE0017885767 仓位退出 — 原为 0.005869 股/股
2026年8月31日 削减 ARCAD — ARCADIS NV S57692097 股/股: 0.003004 → 0.002945 (-1.9%)
2026年8月31日 增加 AT1 — AROUNDTOWN SA LU1673108939 股/股: 0.02993 → 0.03284 (9.7%)
2026年8月31日 削减 ATE — ALTEN SA S56089154 股/股: 0.001332 → 0.001298 (-2.5%)
2026年8月31日 削减 AUB — AUBAY SA S59973230 股/股: 0.0003637 → 0.0003188 (-12.3%)
2026年8月31日 削减 AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 股/股: 0.04712 → 0.0454 (-3.7%)
2026年8月31日 削减 AVIO — AVIO IT0005119810 股/股: 0.001687 → 0.001526 (-9.6%)
2026年8月31日 削减 AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 股/股: 0.01088 → 0.01067 (-1.9%)
2026年8月31日 新增 BALD B — FASTIGHETS BALDER CLASS B SE0017832488 新仓位 — 0.0303 股/股
2026年8月31日 削减 BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 股/股: 0.0116 → 0.0107 (-7.7%)
2026年8月31日 削减 BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 股/股: 0.00361 → 0.003386 (-6.2%)
2026年8月31日 削减 BDB — BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S41157405 股/股: 0.001408 → 0.001256 (-10.8%)
2026年8月31日 削减 BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 股/股: 0.001474 → 0.001407 (-4.5%)
2026年8月31日 增加 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 股/股: 0.002186 → 0.0023 (5.2%)
2026年8月31日 削减 BGN — BANCA GENERALI IT0001031084 股/股: 0.002539 → 0.002496 (-1.7%)
2026年8月31日 削减 BILL — BILLERUD KORSNAS S72403710 股/股: 0.01019 → 0.009543 (-6.3%)
2026年8月31日 削减 BIOG B — BIOGAIA CLASS B SE0017769995 股/股: 0.003886 → 0.003647 (-6.2%)
2026年8月31日 新增 BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 新仓位 — 0.00113 股/股
2026年8月31日 削减 BITTI — BITTIUM S57929820 股/股: 0.001309 → 0.001204 (-8.0%)
2026年8月31日 削减 BOOZT — BOOZT SE0009888738 股/股: 0.002505 → 0.002304 (-8.0%)
2026年8月31日 削减 BOSN — BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 股/股: 0.00026 → 0.0002498 (-3.9%)
2026年8月31日 削减 BRE — FRENI BREMBO NV NL0015001KT6 股/股: 0.006502 → 0.00625 (-3.9%)
2026年8月31日 新增 BSL — BASLER AG S56445885 新仓位 — 0.0005665 股/股
2026年8月31日 削减 BUCN — BUCHER INDUSTRIES AG CH0002432174 股/股: 0.0002702 → 0.0002543 (-5.9%)
2026年8月31日 削减 BURE — BURE EQUITY S41526518 股/股: 0.002542 → 0.002453 (-3.5%)
2026年8月31日 退出 BYS CH0244017502 仓位退出 — 原为 0.00005673 股/股
2026年8月31日 增加 CAMX — CAMURUS SE0007692850 股/股: 0.001647 → 0.001838 (11.6%)
2026年8月31日 削减 CAST — CASTELLUM SE0000379190 股/股: 0.01464 → 0.01396 (-4.7%)
2026年8月31日 削减 CFT — COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION SA S73916223 股/股: 0.00008163 → 0.00006449 (-21.0%)
2026年8月31日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.04481 → 0.05826 (30.0%)
2026年8月31日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — -0.01022 股/股
2026年8月31日 新增 CHG — CHAPTERS GROUP AG DE0006618309 新仓位 — 0.0005629 股/股
2026年8月31日 增加 CIE — CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 股/股: 0.001891 → 0.002156 (14.0%)
2026年8月31日 削减 CLAS B — CLAS OHLSON SE0000584948 股/股: 0.001645 → 0.00158 (-3.9%)
2026年8月31日 削减 CLN — CLARIANT AG S71139901 股/股: 0.009476 → 0.009249 (-2.4%)
2026年8月31日 增加 CMHC — COSMO N NV NL0011832936 股/股: 0.0003392 → 0.0003947 (16.4%)
2026年8月31日 削减 COK — CANCOM S57726275 股/股: 0.001087 → 0.0009682 (-10.9%)
2026年8月31日 退出 CORE B SE0010714287 仓位退出 — 原为 0.02166 股/股
2026年8月31日 削减 COTN — COMET HOLDING AG CH0360826991 股/股: 0.000338 → 0.000331 (-2.1%)
2026年8月31日 增加 CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 股/股: 0.002451 → 0.00262 (6.9%)
2026年8月31日 增加 CRL — CAREL IT0005331019 股/股: 0.00198 → 0.002277 (15.0%)
2026年8月31日 削减 DBG — DERICHEBOURG SA S44570885 股/股: 0.004266 → 0.003986 (-6.6%)
2026年8月31日 削减 DEC — JCDECAUX S71366637 股/股: 0.003188 → 0.003083 (-3.3%)
2026年8月31日 削减 DEZ — DEUTZ AG S45578473 股/股: 0.006622 → 0.006402 (-3.3%)
2026年8月31日 削减 DIA — DIASORIN IT0003492391 股/股: 0.000862 → 0.0007551 (-12.4%)
2026年8月31日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — 0.3921 股/股
2026年8月31日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1245 → -0.4011 (-422.2%)
2026年8月31日 削减 DLG — DELONGHI S71695175 股/股: 0.003108 → 0.003046 (-2.0%)
2026年8月31日 退出 DMP DE000A2GS5D8 仓位退出 — 原为 0.0004286 股/股
2026年8月31日 削减 DRW3 — DRAEGERWERK PREF AG S51692184 股/股: 0.0003976 → 0.0003747 (-5.7%)
2026年8月31日 削减 EKTA B — ELEKTA B SE0000163628 股/股: 0.0165 → 0.016 (-3.0%)
2026年8月31日 削减 ELIS — ELIS SA FR0012435121 股/股: 0.006824 → 0.006545 (-4.1%)
2026年8月31日 增加 ELK — ELKEM NO0010816093 股/股: 0.01245 → 0.01406 (12.9%)
2026年8月31日 削减 ELN — EL EN IT0005453250 股/股: 0.002276 → 0.002109 (-7.3%)
2026年8月31日 削减 ENAV — ENAV SPA IT0005176406 股/股: 0.01179 → 0.01129 (-4.2%)
2026年8月31日 退出 EQS FR0012882389 仓位退出 — 原为 0.0002257 股/股

显示最新的 200 条，共 2225 条变动

股息 39笔付款

08
3.24%TTM收益率
$2.26每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.4430
2025年12月16日$0.8120
2025年6月16日$1.3770
2024年12月17日$0.5490
2024年6月11日$1.1940
2023年12月20日$0.6100
2023年6月7日$1.0570
2022年12月13日$0.3130
2022年6月9日$1.1690
2021年12月30日$0.1310
2021年12月13日$0.9140
2021年6月10日$0.7850
2020年12月14日$0.3670
2020年6月15日$0.3840
2019年12月16日$0.5740
2019年6月17日$1.6750
2018年12月18日$0.5200
2018年6月19日$0.9200
2017年12月19日$0.5820
2017年6月20日$0.6480
2016年12月21日$0.2860
2016年6月22日$0.8000
2015年12月21日$0.4140
2015年6月24日$0.5200
2014年12月19日$0.5630
2014年6月24日$0.4280
2013年12月17日$0.5780
2013年6月25日$0.5420
2012年12月17日$0.6110
2012年6月20日$0.6970
2011年12月19日$0.4830
2011年6月21日$0.4710
2010年12月20日$0.6300
2010年6月21日$0.3180
2009年12月21日$0.3890
2009年6月22日$0.3760
2008年12月22日$0.2860
2008年6月23日$0.6980
2007年12月24日$0.0950

机构持有人 (13F) 50 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JPMORGAN CHASE & CO $31760771 38.56% 460055 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7670558 9.31% 110829 股份 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $5987011 7.27% 86505 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $4905051 5.96% 70872 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2836000 3.44% 40978 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2721606 3.30% 39324 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2374249 2.88% 34305 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2356091 2.86% 34043 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2209460 2.68% 31924 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $1766529 2.14% 25524 股份 2026年6月30日
Pictet North America Advisors SA $1680073 2.04% 24275 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $1581102 1.92% 22845 股份 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $1361845 1.65% 19677 股份 2026年6月30日
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1339836 1.63% 19359 股份 2026年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $1307100 1.59% 18886 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $1262252 1.53% 18238 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1193833 1.45% 17249 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1115596 1.35% 16119 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $929559 1.13% 13431 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $647049 0.79% 9755 股份 2026年3月31日
Drum Hill Capital, LLC $637148 0.77% 9206 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $594706 0.72% 8593 股份 2026年6月30日
SSA SWISS ADVISORS AG $449727 0.55% 6498 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $418896 0.51% 6092 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $385056 0.47% 5563 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $342057 0.42% 5157 股份 2026年3月31日
Financial Alternatives, Inc $301756 0.37% 4360 股份 2026年6月30日
Activest Wealth Management $293520 0.36% 4241 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $245349 0.30% 3545 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $234123 0.28% 3383 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $232546 0.28% 3360 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $221496 0.27% 3300 股份 2025年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $201886 0.25% 2917 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $196972 0.24% 2846 股份 2026年6月30日
Silvant Capital Management LLC $190535 0.23% 2753 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $127619 0.15% 1924 股份 2026年3月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $102154 0.12% 1476 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $45056 0.05% 651 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $40186 0.05% 581 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $20002 0.02% 289 股份 2026年6月30日
EFG International AG $19656 0.02% 284 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $18894 0.02% 273 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $10282 0.01% 150 股份 2025年12月31日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6506 0.01% 94 股份 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $5744 0.01% 83 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $4014 0.00% 58 股份 2026年6月30日
MidFirst Bank $2215 0.00% 32 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1869 0.00% 27 股份 2026年6月30日
Forum Finance Group S.A. $893 0.00% 15970 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $609 0.00% 8806 股份 2026年6月30日

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