ProShares Trust (ITWO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $187.5M
- 持仓
- 1912
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.61%
- 有效持仓数量
- 131.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.8M
- 过去12个月
- +$116.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1912 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strive, Inc. | 862945300 | $43K | 0.02 | 2454 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | 68062P106 | $43K | 0.02 | 3287 | EC | US |
| Virtus Investment Partners, Inc. | 92828Q109 | $43K | 0.02 | 303 | EC | US |
| Absci Corp. | 00091E109 | $43K | 0.02 | 6418 | EC | US |
| Coastal Financial Corp. | 19046P209 | $43K | 0.02 | 608 | EC | US |
| Diversified Energy Co. | 25520W107 | $43K | 0.02 | 2970 | EC | US |
| Palvella Therapeutics, Inc. | 697947109 | $43K | 0.02 | 364 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $43K | 0.02 | 831 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd. | — | $43K | 0.02 | 2842 | EC | IL |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $43K | 0.02 | 4108 | EC | US |
| Porch Group, Inc. | 733245104 | $43K | 0.02 | 4123 | EC | US |
| Alphatec Holdings, Inc. | 02081G201 | $43K | 0.02 | 5529 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna NV | — | $43K | 0.02 | 2907 | EC | NL |
| BJ's Restaurants, Inc. | 09180C106 | $42K | 0.02 | 899 | EC | US |
| IDT Corp. | 448947507 | $42K | 0.02 | 766 | EC | US |
| Business First Bancshares, Inc. | 12326C105 | $42K | 0.02 | 1483 | EC | US |
| CNB Financial Corp. | 126128107 | $42K | 0.02 | 1375 | EC | US |
| MBX Biosciences, Inc. | 55287L101 | $42K | 0.02 | 1340 | EC | US |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 00165C302 | $42K | 0.02 | 24327 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $42K | 0.02 | 1397 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $42K | 0.02 | 792 | EC | US |
| Butterfly Network, Inc. | 124155102 | $42K | 0.02 | 9221 | EC | US |
| Vir Biotechnology, Inc. | 92764N102 | $42K | 0.02 | 4393 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $42K | 0.02 | 836 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $42K | 0.02 | 1130 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp. | 154760409 | $42K | 0.02 | 1216 | EC | US |
| CRA International, Inc. | 12618T105 | $42K | 0.02 | 301 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics, Inc. | 230031106 | $42K | 0.02 | 2539 | EC | US |
| Cadre Holdings, Inc. | 12763L105 | $42K | 0.02 | 1340 | EC | US |
| ASP Isotopes, Inc. | 00218A105 | $42K | 0.02 | 5351 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $42K | 0.02 | 3191 | EC | US |
| Life360, Inc. | 532206109 | $41K | 0.02 | 976 | EC | US |
| BrightView Holdings, Inc. | 10948C107 | $41K | 0.02 | 3347 | EC | US |
| CBL & Associates Properties, Inc. | 124830878 | $41K | 0.02 | 860 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $41K | 0.02 | 2817 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $41K | 0.02 | 1799 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $41K | 0.02 | 4141 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | 40145W101 | $41K | 0.02 | 1060 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp. | 449109107 | $41K | 0.02 | 5835 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $41K | 0.02 | 2295 | EC | US |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $41K | 0.02 | 1219 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $41K | 0.02 | 1130 | EC | KY |
| Whitestone REIT | 966084204 | $41K | 0.02 | 2125 | EC | US |
| American Public Education, Inc. | 02913V103 | $41K | 0.02 | 819 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp. | 747619104 | $40K | 0.02 | 2169 | EC | US |
| Schrodinger, Inc. | 80810D103 | $40K | 0.02 | 2650 | EC | US |
| Myers Industries, Inc. | 628464109 | $40K | 0.02 | 1747 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $40K | 0.02 | 1095 | EC | US |
| Safehold, Inc. | 78646V107 | $40K | 0.02 | 2643 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $40K | 0.02 | 790 | EC | US |
行业细分
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
24.0%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25.78% | 522959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13.82% | 280402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10.31% | 209216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5.60% | 113651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4.94% | 100129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3.86% | 78262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3.71% | 75324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3.31% | 67589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1.91% | 38700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1.16% | 23455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0.97% | 19707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0.92% | 18702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0.85% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0.78% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0.70% | 14268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0.64% | 12923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0.63% | 12775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0.63% | 12700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0.62% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0.57% | 11489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0.50% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0.39% | 7831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0.33% | 7907 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0.31% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0.27% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0.27% | 5551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0.27% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0.26% | 5271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0.25% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0.24% | 4949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0.21% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0.08% | 1620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0.08% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0.06% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0.02% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0.02% | 392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10332 | 0.01% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0.01% | 175 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0.00% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |