ProShares Trust (ITWO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $187.5M
- 持仓
- 1912
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.61%
- 有效持仓数量
- 131.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.8M
- 过去12个月
- +$116.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1912 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Factory Holding Corp. | 35138V102 | $36K | 0.02 | 1979 | EC | US |
| Omeros Corp. | 682143102 | $36K | 0.02 | 3228 | EC | US |
| Brookfield Business Corp. | 113006100 | $36K | 0.02 | 1082 | EC | CA |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $35K | 0.02 | 11338 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 22410J106 | $35K | 0.02 | 1045 | EC | US |
| BrightSpire Capital, Inc. | 10949T109 | $35K | 0.02 | 6072 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $35K | 0.02 | 6717 | EC | US |
| iRadimed Corp. | 46266A109 | $35K | 0.02 | 382 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | 437872104 | $34K | 0.02 | 741 | EC | US |
| Metrocity Bankshares, Inc. | 59165J105 | $34K | 0.02 | 1044 | EC | US |
| Janus International Group, Inc. | 47103N106 | $34K | 0.02 | 6384 | EC | US |
| Anterix, Inc. | 03676C100 | $34K | 0.02 | 530 | EC | US |
| Verra Mobility Corp. | 92511U102 | $34K | 0.02 | 7515 | EC | US |
| Annexon, Inc. | 03589W102 | $34K | 0.02 | 6206 | EC | US |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $34K | 0.02 | 2283 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $34K | 0.02 | 1708 | EC | US |
| First Community Bankshares, Inc. | 31983A103 | $33K | 0.02 | 777 | EC | US |
| NETGEAR, Inc. | 64111Q104 | $33K | 0.02 | 1288 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $33K | 0.02 | 3854 | EC | US |
| Financial Institutions, Inc. | 317585404 | $33K | 0.02 | 922 | EC | US |
| Bloomin' Brands, Inc. | 094235108 | $33K | 0.02 | 3954 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $33K | 0.02 | 879 | EC | US |
| Beazer Homes USA, Inc. | 07556Q881 | $33K | 0.02 | 1300 | EC | US |
| Maze Therapeutics, Inc. | 578784100 | $33K | 0.02 | 1244 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | 33748L101 | $33K | 0.02 | 2822 | EC | US |
| Green Dot Corp. | 39304D102 | $33K | 0.02 | 2550 | EC | US |
| Sionna Therapeutics, Inc. | 829401108 | $33K | 0.02 | 764 | EC | US |
| Orrstown Financial Services, Inc. | 687380105 | $33K | 0.02 | 879 | EC | US |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 704699107 | $33K | 0.02 | 754 | EC | US |
| Arbutus Biopharma Corp. | 03879J100 | $32K | 0.02 | 7126 | EC | CA |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $32K | 0.02 | 5965 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $32K | 0.02 | 941 | EC | US |
| Bicara Therapeutics, Inc. | 055477103 | $32K | 0.02 | 1482 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $32K | 0.02 | 2573 | EC | US |
| Anteris Technologies Global Corp. | 03675P102 | $32K | 0.02 | 3732 | EC | US |
| Geron Corp. | 374163103 | $32K | 0.02 | 25707 | EC | US |
| Costamare, Inc. | — | $32K | 0.02 | 2083 | EC | MH |
| NioCorp Developments Ltd. | 654484609 | $32K | 0.02 | 5532 | EC | CA |
| Marcus & Millichap, Inc. | 566324109 | $32K | 0.02 | 1130 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $32K | 0.02 | 1689 | EC | US |
| Republic Bancorp, Inc. | 760281204 | $32K | 0.02 | 393 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | 831754106 | $32K | 0.02 | 2090 | EC | US |
| LSB Industries, Inc. | 502160104 | $32K | 0.02 | 2534 | EC | US |
| Asana, Inc. | 04342Y104 | $32K | 0.02 | 4121 | EC | US |
| BKV Corp. | 05603J108 | $32K | 0.02 | 1193 | EC | US |
| Alerus Financial Corp. | 01446U103 | $32K | 0.02 | 1107 | EC | US |
| Jade Biosciences, Inc. | 008064206 | $32K | 0.02 | 1500 | EC | US |
| LSI Industries, Inc. | 50216C108 | $32K | 0.02 | 1302 | EC | US |
| MarineMax, Inc. | 567908108 | $32K | 0.02 | 915 | EC | US |
| Spire Global, Inc. | 848560306 | $31K | 0.02 | 1379 | EC | US |
行业细分
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
24.0%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25.78% | 522959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13.82% | 280402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10.31% | 209216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5.60% | 113651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4.94% | 100129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3.86% | 78262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3.71% | 75324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3.31% | 67589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1.91% | 38700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1.16% | 23455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0.97% | 19707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0.92% | 18702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0.85% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0.78% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0.70% | 14268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0.64% | 12923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0.63% | 12775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0.63% | 12700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0.62% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0.57% | 11489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0.50% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0.39% | 7831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0.33% | 7907 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0.31% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0.27% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0.27% | 5551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0.27% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0.26% | 5271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0.25% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0.24% | 4949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0.21% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0.08% | 1620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0.08% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0.06% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0.02% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0.02% | 392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10332 | 0.01% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0.01% | 175 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0.00% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |